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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
08/31 10:36 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５０３／米ドル投資型１５０３／豪ドル投資型１５０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。 注 13- 購入および買戻し 87/227EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 当初募集 すべてのクラスの全受益証券の各当初募集期間 ( 以下 「 当初募集期間 」という。)は、以下のとおりであった。 受益証券募集期間払込日 円投資型 1304 米ドル投資型 1304 豪ドル投資型 1304 円投資型 1305 米ドル投資型 1305 豪ドル投資型 1305 円投資型 1306 米ドル投資型 1306 豪ドル投資型
08/31 10:17 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４０３／米ドル投資型１４０３／豪ドル投資型１４０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
本を支払原資として分配を行うことができる。 管理会社は、毎年分配月の15 日 ( 以下、それぞれ「 分配基準日 」という。分配基準日がファンド営業日ではない場合、そ の直前のファンド営業日 ) 時点の受益者に対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協 議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。 87/228EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 分配日は以下のとおりである。 受益証券クラス分配月初回の分配 円投資型 1304 米ドル投資型 1304
08/31 10:13 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
想定元本額の年率 0.07%の報酬が、ZCNの受託会社、ZCNの 保管会社、ZCNの計算代理人、ZCNの支払代理人、ZCNのスワップに基づく担保提供のモ ニター機関、およびZCNのトレーディング・アドミニストレーターに対して支払われる。 PLNについては、参照戦略への実質的なエクスポージャーの年率 0.95%に相当する額が、P LNの代理人および/またはヘッジ・カウンター・パーティーであるGSIに支払われる。 注 11.その他の収益 運用計算書および純資産変動計算書の「その他の収益 」の項目において計上される収益は、主 に買戻し手数料で構成される。 注 12. 税金 87/186EDINET