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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 51 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.413 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/12 | 09:14 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 681 724 賞与引当金 262 340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 25 - その他 173 157 繰延税金資産小計 1,910 1,907 評価性引当額 △ 486 △ 277 繰延税金資産合計 | |||
| 12/12 | 09:12 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/09/20－2025/09/19) 有価証券報告書 | |||
| . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 75/91 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 681 724 賞与引当金 262 340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 25 - その他 173 157 繰延 | |||
| 12/12 | 09:14 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 信 託受益証券 の募集販売 本社ビルの 管理 証券投資信 託の代行手 数料 ( 注 2) 不動産の賃 借料 ( 注 3) 13,749 1,030 未払手数 料 長期差入 保証金 3,491 1,010 同一の ソフト ソフトウェ 親会社 をもつ ㈱ 大和総 研 東京都 江東区 3,898 情報サー ビス業 - ウェアの 開発・保 アの購入・ 保守 902 未払費用 87 会社 守 ( 注 4) 取引条件及び取引条件の決定方針等 ( 注 1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて おります。 ( 注 2) 証券投資信託の代行手数料については、証券 | |||
| 12/12 | 09:11 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/09/20－2024/09/19) 有価証券報告書 | |||
| 会社 をもつ 会社 大和証券 ㈱ 東京都 千代田 区 100,000 金融商品 取引業 - 証券投資信 託受益証券 の募集販売 本社ビルの 管理 証券投資信 託の代行手 数料 ( 注 2) 不動産の賃 借料 ( 注 3) 13,749 1,030 未払手数 料 長期差入 保証金 3,491 1,010 同一の ソフト ソフトウェ 親会社 をもつ ㈱ 大和総 研 東京都 江東区 3,898 情報サー ビス業 - ウェアの 開発・保 アの購入・ 保守 902 未払費用 87 会社 守 ( 注 4) 取引条件及び取引条件の決定方針等 ( 注 1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず | |||
| 06/12 | 09:06 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託 の設定を行なうとともに「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者としてその運用 ( 投資運用業 )を 行なっています。また「 金融商品取引法 」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 2024 年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託 ( 親投資信託を除きます。)は次のとお りです。 基本的性格本数 ( 本 ) 純資産額の合計額 ( 百万円 ) 単位型株式投資信託 87 291,304 追加型株式投資信託 798 29,461,519 株式投資信託合計 885 29,752,823 単位型公社債投資信託 | |||
| 06/12 | 09:05 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/09/20－2024/09/19) 半期報告書 | |||
| の状況 】 委託会社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託 の設定を行なうとともに「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者としてその運用 ( 投資運用業 )を 行なっています。また「 金融商品取引法 」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 2024 年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託 ( 親投資信託を除きます。)は次のとお りです。 基本的性格本数 ( 本 ) 純資産額の合計額 ( 百万円 ) 単位型株式投資信託 87 291,304 追加型株式投資信託 798 29,461,519 株式投資信託合 | |||
| 12/12 | 09:33 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 等を記載することがあります。 ・図案を採用することがあります。 ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。 ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス( 当該アド レスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。 ・UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。 (2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。 (3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。 (4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。 87/93EDINET 提出書類 大和 | |||
| 12/12 | 09:32 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/09/21－2023/09/19) 有価証券報告書 | |||
| を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並 びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で 識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ の他の事項について報告を行う。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は ない。 87/91EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 以上 ( 注 )1. 上 | |||
| 06/13 | 09:16 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ) 勤務費用 155 百万円 152 百万円 その他 108 67 確定給付制度に係る退職給付費用 263 219 3. 確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 186 百万円、当事業年度 189 百万円であります。 ( 税効果会計関係 ) 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2021 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2022 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 750 734 賞与引当金 243 227 87/116未払事業税 170 213 投資有価証券評価損 128 144 | |||
| 12/13 | 09:17 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 87/91EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による 重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財 務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により | |||
| 12/13 | 09:16 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年9月22日－令和4年9月20日) 有価証券報告書 | |||
| 報告書及び有価証券届出書 ( 訂正有価証券届出書を含む。)に含ま れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内 容を作成し開示することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法 人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう 87/89EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 | |||
| 06/14 | 09:20 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 2020 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日 ) 87/117EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 退職給付債務の期 首残高 2,389 百万円 2,574 百万円 勤務費用 159 155 退職給付の支払 額 △183 △ 378 その他 207 101 退職給付債務の期 末残高 2,574 2,452 (2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 前事業年度 ( 自 2019 年 4 月 1 日 | |||
| 06/14 | 09:18 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年9月22日－令和4年9月20日) 半期報告書 | |||
| 2021 年 9 月 30 日 ) 営業収益 委託者報酬 37,075 その他営業収益 295 営業収益合計 37,371 営業費用 支払手数料 15,707 その他営業費用 6,525 営業費用合計 22,233 一般管理費 ※1 5,737 営業利益 9,400 営業外収益 ※2 228 営業外費用 ※3 87 経常利益 9,540 特別利益 - 特別損失 ※4 129 税引前中間純利益 9,411 法人税、住民税及び事業税 2,910 法人税等調整額 92 中間純利益 6,407 39/56EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託 | |||
| 12/14 | 09:10 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ( 本 ) 純資産額の合計額 ( 百万円 ) 単位型株式投資信託 53 143,674 追加型株式投資信託 762 21,577,322 株式投資信託合計 815 21,720,997 単位型公社債投資信託 73 207,569 追加型公社債投資信託 14 1,521,540 公社債投資信託合計 87 1,729,109 総合計 902 23,450,106 63/91EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 3【 委託会社等の経理状況 】 1. 当社の財務諸表は、「 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規 | |||
| 12/14 | 09:09 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 有価証券報告書 | |||
| 、委託会社が運用を行なっている投資信託 ( 親投資信託を除きます。)は次のとお りです。 基本的性格本数 ( 本 ) 純資産額の合計額 ( 百万円 ) 単位型株式投資信託 53 143,674 追加型株式投資信託 762 21,577,322 株式投資信託合計 815 21,720,997 単位型公社債投資信託 73 207,569 追加型公社債投資信託 14 1,521,540 公社債投資信託合計 87 1,729,109 総合計 902 23,450,106 61/89EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 | |||
| 08/10 | 09:25 | アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 示する責任がある。 87/88財務諸表監査における監査人の責任 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重 要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸 表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別 に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性 があると判断される。 監査人は、我が | |||
| 08/06 | 09:05 | 日興アセットマネジメント/ＤＣインデックスバランス（株式６０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 38,223,900 トヨタ自動車 165,300 7,019.00 1,160,240,700 代用有価証券 35,000 株 日野自動車 18,500 847.00 15,669,500 三菱自動車工業 54,700 195.00 10,666,500 エフテック 1,100 548.00 602,800 レシップホールディングス 600 558.00 334,800 GMB 300 608.00 182,400 ファルテック 300 619.00 185,700 武蔵精密工業 3,300 1,275.00 4,207,500 日産車体 2,900 933.00 2,705,700 87 | |||
| 07/30 | 10:13 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が 別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 次へ 87/93EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 2021 年 6 月 30 | |||
| 07/26 | 09:53 | 日興アセットマネジメント/年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 8,646,000 87/352EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) AGC 13,500 3,255.00 43,942,500 日本板硝子 7,100 392.00 2,783,200 石塚硝子 300 1,872.00 561,600 日本山村硝子 700 849.00 594,300 日本電気硝子 5,500 2,024.00 11,132,000 オハラ 600 1,236.00 741,600 住友大阪セメント 2,800 3,305.00 9,254,000 太平洋セメント 9,300 | |||
| 07/26 | 09:24 | 日興アセットマネジメント/アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 900 4,260.00 3,834,000 フコク 600 637.00 382,200 ニッタ 1,700 2,383.00 4,051,100 住友理工 2,900 579.00 1,679,100 三ツ星ベルト 2,000 1,697.00 3,394,000 バンドー化学 2,600 610.00 1,586,000 日東紡績 2,200 3,930.00 8,646,000 87/352EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) AGC 13,500 3,255.00 43,942,500 日本板硝子 | |||