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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.171 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/20 | 09:43 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント/マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４ 為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４ 為替ヘッジなしコース | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) 有価証券報告書 | |||
| 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号 丸の内トラストタワー N 館 【 事務連絡者氏名 】 谷澤儀彦 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号 丸の内トラストタワー N 館 【 電話番号 】 03-6267-1955 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 (E30703) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1/87第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 (E30703) 有価証券報告書 ( 内国投 | |||
| 07/20 | 09:09 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年4月28日－令和3年4月26日) 有価証券報告書 | |||
| 13,267,500 キッツ 23,000 693.00 15,939,000 マキタ 92,800 5,250.00 487,200,000 日立造船 56,700 813.00 46,097,100 87/281EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 三菱重工業 112,400 3,225.00 362,490,000 IHI 48,300 2,122.00 102,492,600 スター精密 11,400 1,653.00 18,844,200 日清紡ホールディングス 45,600 825.00 | |||
| 07/20 | 09:05 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 87/285EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ノーリツ 15,300 1,684.00 25,765,200 長府製作所 7,000 2,062.00 14,434,000 リンナイ 13,800 11,310.00 156,078,000 日東精工 13,100 566.00 7,414,600 岡部 17,800 750.00 13,350,000 ジーテクト 9,400 1,401.00 13,169,400 東プレ 13,800 1,440.00 19,872,000 高周波熱錬 | |||
| 07/08 | 10:04 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書 | |||
| 14,300 1,673.00 23,923,900 87/224EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) コクヨ 34,600 1,778.00 61,518,800 ナカバヤシ 10,500 621.00 6,520,500 グローブライド 3,500 4,730.00 16,555,000 オカムラ 27,500 1,314.00 36,135,000 美津濃 7,000 2,253.00 15,771,000 東京電力ホールディングス 603,000 348.00 209,844,000 中部電力 | |||
| 07/08 | 10:03 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 23,100 1,151.00 26,588,100 日本ケミコン 5,200 1,800.00 9,360,000 KOA 10,500 1,626.00 17,073,000 市光工業 12,100 728.00 8,808,800 小糸製作所 42,600 7,220.00 307,572,000 SCREENホールディングス 12,500 11,030.00 137,875,000 キヤノン電子 7,200 1,784.00 12,844,800 キヤノン 355,200 2,552.00 906,470,400 リコー 182,000 1,160.00 211,120,000 87 | |||
| 07/08 | 10:00 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書 | |||
| 鋼機 6,700 2,741.00 18,364,700 エー・アンド・デイ 6,700 1,377.00 9,225,900 朝日インテック 75,300 3,010.00 226,653,000 シチズン時計 90,800 383.00 34,776,400 メニコン 11,000 6,910.00 76,010,000 松風 4,200 1,995.00 8,379,000 セイコーホールディングス 10,100 2,005.00 20,250,500 87/225EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証 | |||
| 07/08 | 09:58 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 1,895.00 13,265,000 キーエンス 70,100 51,120.00 3,583,512,000 日置電機 3,700 4,470.00 16,539,000 シスメックス 55,800 11,260.00 628,308,000 日本マイクロニクス 12,900 1,855.00 23,929,500 メガチップス 7,500 3,745.00 28,087,500 OBARA GROUP 4,400 3,820.00 16,808,000 87/229EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益 | |||
| 06/30 | 11:29 | アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ エス・エフ ＳＭＢＣ・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ ２０１８０９ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 85/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 86/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818 | |||
| 06/25 | 09:15 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 末日 21 ― 0.9582 ― 7 月末日 25 ― 0.9660 ― 8 月末日 27 ― 1.0266 ― 9 月末日 46 ― 1.0054 ― 10 月末日 43 ― 0.9845 ― 11 月末日 53 ― 1.0824 ― 12 月末日 69 ― 1.1133 ― 2021 年 1 月末日 87 ― 1.1370 ― 2 月末日 111 ― 1.1740 ― 3 月末日 122 ― 1.2305 ― 2【 分配の推移 】 期期間 1 口当たりの分配金 ( 円 ) 第 1 期 2019 年 4 月 23 日 ~2020 年 3 月 25 日 0.0000 第 2 期 2020 年 | |||
| 06/25 | 09:14 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書 | |||
| 15 ― 0.9438 ― 6 月末日 21 ― 0.9582 ― 7 月末日 25 ― 0.9660 ― 8 月末日 27 ― 1.0266 ― 9 月末日 46 ― 1.0054 ― 10 月末日 43 ― 0.9845 ― 11 月末日 53 ― 1.0824 ― 12 月末日 69 ― 1.1133 ― 2021 年 1 月末日 87 ― 1.1370 ― 2 月末日 111 ― 1.1740 ― 3 月末日 122 ― 1.2305 ― 2【 分配の推移 】 期期間 1 口当たりの分配金 ( 円 ) 第 1 期 2019 年 4 月 23 日 ~2020 年 3 月 25 日 | |||
| 06/25 | 09:13 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 0 円 I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0 円 I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0 円 87/389EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 金融商品に関する注記 ) Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 第 1 期 自 2019 年 4 月 23 日 至 2020 年 3 月 25 日 第 2 期 自 2020 年 3 月 26 日 至 2021 年 3 月 25 日 1. 金融商品に対する取組方針 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法 | |||
| 06/25 | 09:13 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書 | |||
| 自 2020 年 3 月 26 日 至 2021 年 3 月 25 日 計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 親投資信託受益証券 △5,900,746 23,575,682 合計 △5,900,746 23,575,682 2 デリバティブ取引に関する注記 該当事項はありません。 (4)【 附属明細表 】 第 1 有価証券明細表 (1) 株式 87/387EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 ( 単位 | |||
| 06/25 | 09:12 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| - 2,964,801 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 74,529,675 138,148,229 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,224,325 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 3,224,325 - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) △76,971,799 584,052,638 87/390EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 | |||
| 06/25 | 09:11 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書 | |||
| 権及び金銭債務コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と同左 近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 87/388金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま れております。当該価額の算定においては一定の前提条 件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場 合、当該価額が異なることもあります。 同左 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011 | |||
| 06/23 | 09:38 | フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ) 2020 年 9 月末日 90 - 1.0054 - 2020 年 10 月末日 87 - 0.9814 - 2020 年 11 月末日 96 - 1.0748 - 2020 年 12 月末日 98 - 1.1012 - 2021 年 1 月末日 100 - 1.1220 - 2021 年 2 月末日 105 - 1.1564 - 2021 年 3 月末日 115 - 1.2022 - 2021 年 4 月末日 127 - 1.2308 - 2【 分配の推移 】 該当事項はありません。 3【 収益率の推移 】 期収益率 (%) 第 1 期中 17.8 自 2020 年 9 月 28 日至 2021 | |||
| 06/23 | 09:35 | フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４５ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年9月28日－令和3年9月27日) 半期報告書 | |||
| 託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2021 年 4 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推 移は次のとおりです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 期 年月日 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2020 年 9 月末日 90 - 1.0054 - 2020 年 10 月末日 87 - 0.9814 - 2020 年 11 月末日 96 - 1.0748 - 2020 年 12 月末日 98 - 1.1012 | |||
| 06/23 | 09:12 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０９ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年9月29日－令和3年3月26日) 有価証券報告書 | |||
| 要がある場合には当該事項を開示する責任があ る。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の 表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中 間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示 87/88は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意 思決定に影響を与えると合理的 | |||
| 06/23 | 09:12 | 楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 2021 年 3 月 23 日現在 398,906,785 口 499,121,047 口 2. 計算期間末日におけ 1 口当たり純資産額 1.2627 円 1 口当たり純資産額 1.5525 円 る1 口当たり純資産額 (10,000 口当たり純資産額 ) (12,627 円 )(10,000 口当たり純資産額 ) (15,525 円 ) ( 中間損益及び剰余金計算書に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 金融商品に関する注記 ) 金融商品の時価等に関する事項 87/127項目 第 4 期 2020 年 9 月 23 日現在 EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 | |||
| 06/23 | 09:12 | 楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書 | |||
| 関係 ) 1. 採用している退職給付制度の概略 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度 ( 非積立型制度 )を設けております。 2. 確定給付制度 (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 前事業年度 ( 自 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日 ) 退職給付債務の期首残高 3,461 千円 18,738 千円 勤務費用 14,609 千円 18,728 千円 利息費用 20 千円 87 千円 数理計算上の差異の発生額 646 千円 5,318 千円 退職給 | |||
| 06/16 | 09:28 | 大和アセットマネジメント/大和 ストック インデックス ２２５ ファンド | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ておりませ ん。 2.その他有価証券 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 87/117貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百万円 )については、市場価格がなく、時価を | |||