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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

検索結果 30 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.404 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/22 09:15 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
委託計算費 1,377 1,345 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 営業費用計 82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708
12/22 09:14 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
( 内国投資信託受益証券 ) 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 営業費用計 82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491 33,100 営業利益 32,242 44,834 営業外収
12/23 09:06 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
報酬 226 259 給料・手当 7,752 7,985 賞与 3,337 4,822 交際費 78 87 寄付金 115 117 旅費交通費 283 323 租税公課 963 990 不動産賃借料 1,232 1,235 退職給付費用 829 893 固定資産減価償却費 2,409 2,292 諸経費 12,439 12,483 一般管理費計 29,669 31,491 営業利益 28,763 32,242 営業外収益 区分 注記 番号 前事業年度 ( 自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年
12/23 09:04 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/04/02－2025/03/31) 半期報告書
諸経費 2,225 2,671 営業費用計 73,587 82,468 一般管理費 給料 11,316 13,068 役員報酬 226 259 給料・手当 7,752 7,985 賞与 3,337 4,822 交際費 78 87 寄付金 115 117 旅費交通費 283 323 租税公課 963 990 不動産賃借料 1,232 1,235 退職給付費用 829 893 固定資産減価償却費 2,409 2,292 諸経費 12,439 12,483 一般管理費計 29,669 31,491 営業利益 28,763 32,242 営業外収益 区分 注記 番号 前事業年度 ( 自 2022 年
06/26 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
29,412,000 貸付有価証券 4,800 株 エステールホールディン グス 1,800 653.00 1,175,400 タカノ 2,900 1,047.00 3,036,300 87/277 プロネクサス 18,300 1,191.00 21,795,300 貸付有価証券 300 株 ホクシン 6,000 125.00 750,000 貸付有価証券 4,000 株 (600 株 ) ウッドワン 2,900 1,037.00 3,007,300 貸付有価証券 1,600 株 (1,300 株 ) TOPPANホールディ ングス 217,100 3,772.00 818,901,200 大日
06/26 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/04/01－2024/04/01) 有価証券報告書
235,100 4,368.00 1,026,916,800 南海電気鉄道 78,600 3,141.00 246,882,600 貸付有価証券 1,000 株 87/275 京阪ホールディングス 97,200 3,389.00 329,410,800 神戸電鉄 4,800 2,733.00 13,118,400 貸付有価証券 2,300 株 名古屋鉄道 181,900 2,158.50 392,631,150 貸付有価証券 700 株 山陽電気鉄道 13,300 2,092.00 27,823,600 貸付有価証券 6,200 株 アルプス物流 14,100 2,928.00
06/28 09:12 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
26,000 624.00 16,224,000 ジャノメ 17,000 628.00 10,676,000 マックス 20,700 2,120.00 43,884,000 グローリー 40,300 2,895.00 116,668,500 新晃工業 16,900 1,654.00 27,952,600 貸付有価証券 100 株 87/315EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 大和冷機工業 25,700 1,382.00 35,517,400 貸付有価証券 1,700 株 セガサミーホールディン グス 135,000
06/28 09:10 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2,700 540.00 1,458,000 貸付有価証券 1,200 株 (300 株 ) エンシュウ 3,200 675.00 2,160,000 貸付有価証券 100 株 (100 株 ) 島精機製作所 26,700 1,883.00 50,276,100 オプトラン 24,800 2,214.00 54,907,200 NCホールディングス 3,000 2,015.00 6,045,000 貸付有価証券 100 株 イワキポンプ 11,200 1,299.00 14,548,800 フリュー 17,600 1,196.00 21,049,600 貸付有価証券 87/318 EDINET 提出
12/28 09:05 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
< 更新後 > ■ 委託会社の概況 (2022 年 11 月末現在 )■ ・名称 野村アセットマネジメント株式会社 ・資本金の額 17,180 百万円 6/87・会社の沿革 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1959 年 12 月 1 日野村證券投資信託委託株式会社として設立 1997 年 10 月 1 日投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村 アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 2000 年 11 月 1 日野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 ・大株主の状況 名称住所
06/28 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
139,612,500 貸付有価証券 1,200 株 日本電産 407,900 9,748.00 3,976,209,200 ユー・エム・シー・エレ クトロニクス トレックス・セミコンダ クター 6,900 423.00 2,918,700 貸付有価証券 7,900 2,678.00 21,156,200 600 株 (600 株 ) 東光高岳 8,700 1,479.00 12,867,300 87/307EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ダブル・スコープ 45,200 812.00 36,702,400 貸付有価証券
06/28 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
22,009,900 住友精密工業 2,300 2,323.00 5,342,900 日本ギア工業 5,600 276.00 1,545,600 酒井重工業 2,800 3,200.00 8,960,000 87/310EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 荏原製作所 62,900 6,840.00 430,236,000 貸付有価証券 13,900 株 石井鐵工所 2,200 2,940.00 6,468,000 酉島製作所 14,200 1,026.00 14,569,200 北越工業 14,700 874.00
08/20 09:09 アセットマネジメントＯｎｅ/しずぎん国際分散投資戦略ファンド２０１８－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書
期純利益金額 15,005,011 千円 14,125,803 千円 普通株式及び普通株式と同等の株 式の期中平均株式数 40,000 株 40,000 株 (うち普通株式 ) (24,490 株 ) (24,490 株 ) (うちA 種種類株式 ) (15,510 株 ) (15,510 株 ) ( 注 1)A 種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を 有しているため、1 株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。 87/94EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託
07/30 10:13 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が 別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 次へ 87/93EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 2021 年 6 月 30
07/20 09:14 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年4月28日－令和3年4月26日) 有価証券報告書
5,747,200 前澤給装工業 6,800 1,107.00 7,527,600 イーグル工業 9,700 1,186.00 11,504,200 日本ピラー工業 7,500 1,769.00 13,267,500 キッツ 23,000 693.00 15,939,000 マキタ 92,800 5,250.00 487,200,000 日立造船 56,700 813.00 46,097,100 87/281EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 三菱重工業 112,400 3,225.00
07/20 09:13 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
92,340,000 文化シヤッター 20,900 961.00 20,084,900 三協立山 11,300 819.00 9,254,700 LIXIL 97,500 3,120.00 304,200,000 87/285EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ノーリツ 15,300 1,684.00 25,765,200 長府製作所 7,000 2,062.00 14,434,000 リンナイ 13,800 11,310.00 156,078,000 日東精工 13,100 566.00 7,414,600 岡
06/25 09:13 りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
0 円 I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0 円 I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0 円 87/389EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 金融商品に関する注記 ) Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 第 1 期 自 2019 年 4 月 23 日 至 2020 年 3 月 25 日 第 2 期 自 2020 年 3 月 26 日 至 2021 年 3 月 25 日 1. 金融商品に対する取組方針 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法
06/25 09:13 りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書
自 2020 年 3 月 26 日 至 2021 年 3 月 25 日 計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 親投資信託受益証券 △5,900,746 23,575,682 合計 △5,900,746 23,575,682 2 デリバティブ取引に関する注記 該当事項はありません。 (4)【 附属明細表 】 第 1 有価証券明細表 (1) 株式 87/387EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 ( 単位
06/25 09:12 りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
- 2,964,801 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 74,529,675 138,148,229 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,224,325 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 3,224,325 - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) △76,971,799 584,052,638 87/390EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
06/25 09:11 りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書
権及び金銭債務コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と同左 近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 87/388金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま れております。当該価額の算定においては一定の前提条 件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場 合、当該価額が異なることもあります。 同左 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011
06/23 09:43 フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０５５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
万円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2020 年 9 月末日 90 - 1.0062 - 2020 年 10 月末日 87 - 0.9778 - 2020 年 11 月末日 97 - 1.0876 - 2020 年 12 月末日 100 - 1.1189 - 2021 年 1 月末日 102 - 1.1440 - 2021 年 2 月末日 108 - 1.1910 - 2021 年 3 月末日 113 - 1.2478 - 2021 年 4 月末日 121 - 1.2844 - 2【 分配の推移 】 該当事項はありません。 3【 収