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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 130 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.936 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 当事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 87/102EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 有価証券報告書 ( 内国資産 | |||
| 09/30 | 10:05 | バターフィールド・バンク（ケイマン）リミテッド | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 半期報告書 | |||
| (E30019) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 84/90EDINET 提出書類 バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(E30019) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 85/90EDINET 提出書類 バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(E30019) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 86/90EDINET 提出書類 バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(E30019) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/90EDINET 提出書類 バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(E30019) 半期報告書 ( 外国投資信託 | |||
| 08/31 | 10:34 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド スマート・ブレイン２０２０－０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 計算が行われたその直前の日の純資産価額 )で評価 する。 87/184EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) (ロ) 金融商品取引所で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協議した上で管理会社が選 んだ金融商品取引所の評価日における最新の市場価格 ( 関連する英文補遺目論見書または補遺 信託証書において規定される始値または終値 )で評価する。 (ハ) 金融商品取引所では取引されていないものの、店頭市場で取引されている有価証券は、管理事 務代行会社と協議した上で管理 | |||
| 08/31 | 09:59 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| れない。 受益証券は、買戻請求の通知の手続に従って、最終買戻日 ( 同日を含む。)までの各買戻日 に、関連する買戻日現在の受益証券 1 口当たり買戻価格で買い戻すことができる。トラストの英 文目論見書およびファンドに関する英文目論見書の付属書 ( 以下、総称して「 英文目論見書 」と いう。)に記載されるとおり、受益証券 1 口当たり買戻価格は、関連する買戻日における受益証 券 1 口当たり純資産価格から買戻し手数料を控除した金額である。 87/187EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| % 2025 年 6 月 29 日当初株価 ×91% 2025 年 9 月 29 日当初株価 ×90% 2025 年 12 月 29 日当初株価 ×89% 2026 年 3 月 29 日当初株価 ×88% 2026 年 6 月 29 日当初株価 ×87% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を適用する前の日付を記載しています。 19/63EDINET 提出書類 三井住友信託銀行株式会社 (E03627) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算期日 ( 最終定期預金利息計算期日を除きま す。)の3 共通予 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 29 日当初株価 ×89% 2023 年 12 月 29 日当初株価 ×87% 2024 年 3 月 29 日当初株価 ×85% 2024 年 6 月 29 日当初株価 ×83% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づ く営業日調整を適用する前の日付を記載しています。 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算期日 ( 最終定期預金利息計算期日を除きま す。)の3 共通予定取引日前の日をいいます。但し、かかる日 がいずれかの参照指数について障害日である場合、障害日の発 生の影響を受けない参照指数についての早期償還判定日は当該 日とし、障害日の発生の影響を受ける参 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 月 27 日当初株価 ×99% 2022 年 9 月 27 日当初株価 ×97% 2022 年 12 月 27 日当初株価 ×95% 2023 年 3 月 27 日当初株価 ×93% 2023 年 6 月 27 日当初株価 ×91% 2023 年 9 月 27 日当初株価 ×89% 2023 年 12 月 27 日当初株価 ×87% 2024 年 3 月 27 日当初株価 ×85% 2024 年 6 月 27 日当初株価 ×83% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を適用する前の日付を記載しています。 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算 | |||
| 08/20 | 09:09 | アセットマネジメントＯｎｅ/しずぎん国際分散投資戦略ファンド２０１８－０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書 | |||
| 期純利益金額 15,005,011 千円 14,125,803 千円 普通株式及び普通株式と同等の株 式の期中平均株式数 40,000 株 40,000 株 (うち普通株式 ) (24,490 株 ) (24,490 株 ) (うちA 種種類株式 ) (15,510 株 ) (15,510 株 ) ( 注 1)A 種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を 有しているため、1 株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。 87/94EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託 | |||
| 08/19 | 09:07 | 明治安田アセットマネジメント/明治安田ライフプランファンド２０明治安田ライフプランファンド５０明治安田ライフプランファンド７０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42-44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2-2-2 87 株 0.46% 12/169EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 投資方針 】 (1)【 投資方針 】 Ⅰ. 基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 Ⅱ. 運用方法 1 投資対象 明治安田日本株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザー ファンド、明治安田日 | |||
| 08/19 | 09:04 | 明治安田アセットマネジメント/明治安田ライフプランファンド２０明治安田ライフプランファンド５０明治安田ライフプランファンド７０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書 | |||
| アセットマネジメント 株式会社 」に変更 3. 大株主の状況 ( 本書提出日現在 ) 氏名または名称 住所 所有 株式数 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内 2-1-1 17,539 株 92.86% アリアンツ・グローバル・ インベスターズ ゲー・エム・ベー・ハー ドイツ, 60323 フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42-44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2-2-2 87 株 0.46% 9/166EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 | |||
| 08/17 | 09:19 | りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年6月15日－令和3年5月17日) 有価証券報告書 | |||
| ) 120,000,000 131,684,400 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 166,003,500 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 111,641,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 100,039,500 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 207,662,500 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 134,086,800 第 90 回利付国債 (20 年 ) 170,000,000 190,898,100 第 91 回利付国債 (20 年 | |||
| 08/17 | 09:18 | りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書 | |||
| 186,432,200 第 83 回利付国債 (20 年 ) 10,000,000 11,019,900 第 84 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 131,684,400 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 166,003,500 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 111,641,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 100,039,500 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 207,662,500 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 6 月 13 日当初株価 ×91% 2025 年 9 月 13 日当初株価 ×90% 2025 年 12 月 13 日当初株価 ×89% 2026 年 3 月 13 日当初株価 ×88% 2026 年 6 月 13 日当初株価 ×87% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を適用する前の日付を記載しています。 19/63EDINET 提出書類 三井住友信託銀行株式会社 (E03627) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算期日 ( 最終定期預金利息計算期日を除きま す。)の3 共通予定取引日前の | |||
| 08/10 | 09:25 | アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 示する責任がある。 87/88財務諸表監査における監査人の責任 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重 要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸 表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別 に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性 があると判断される。 監査人は、我が | |||
| 08/06 | 09:04 | 日興アセットマネジメント/ＤＣインデックスバランス（株式２０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 6,300 4,135.00 26,050,500 87/263EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 神戸電鉄 300 3,660.00 1,098,000 名古屋鉄道 11,500 2,896.00 33,304,000 山陽電気鉄道 1,000 2,152.00 2,152,000 日本通運 4,900 6,730.00 32,977,000 ヤマトホールディングス 24,600 2,587.00 63,640,200 山九 3,900 3,955.00 15,424,500 丸運 1,000 239.00 | |||
| 08/06 | 09:03 | 日興アセットマネジメント/ＤＣインデックスバランス（株式２０） | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月7日－令和3年11月8日) 半期報告書 | |||
| 8,337,398,555 資産合計 7,302,747,167 8,337,398,555 負債の部 流動負債 未払収益分配金 4,488,027 - 未払解約金 37,608,238 6,494,531 未払受託者報酬 748,656 851,098 未払委託者報酬 4,492,274 5,106,897 未払利息 269 87 その他未払費用 149,683 170,169 流動負債合計 47,487,147 12,622,782 負債合計 47,487,147 12,622,782 純資産の部 元本等 元本 4,488,027,175 4,957,624,563 剰余金 中間剰余金又は中間欠損 | |||
| 07/30 | 10:13 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が 別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 次へ 87/93EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 2021 年 6 月 30 | |||
| 07/29 | 10:16 | Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド/パッシム・トラスト－シリーズ２０１８ Ｓ＆Ｐ ５００ファンド | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 2,421 0.80 その他の資産および負債 (491) (0.16) 受益者に帰属する純資産 302,178 100.00 次へ 87/270EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/270EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 89/270EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 | |||
| 07/29 | 10:00 | Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド/パッシム・トラスト－シリーズ２０１８ Ｓ＆Ｐ ５００ファンド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 加もしくは削除またはサ ブ・ファンドの追加設定に関する修正の通知は不要である。 3 関係法人との契約の更改等に関する手続 投資運用契約 87/393EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 管理会社または投資運用会社は、投資運用契約の条件に従って、他方の当事者に対する90 日前 の書面による通知をもってまたは直ちに、投資運用契約を終了することができる。 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更するこ とができる。 保管契約 受託会社または保管会社は、保管契約 | |||
| 07/26 | 09:33 | 日興アセットマネジメント/年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 3,255.00 43,942,500 日本板硝子 7,100 392.00 2,783,200 石塚硝子 300 1,872.00 561,600 日本山村硝子 700 849.00 594,300 日本電気硝子 5,500 2,024.00 11,132,000 オハラ 600 1,236.00 741,600 住友大阪セメント 2,800 3,305.00 9,254,000 87/352EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 太平洋セメント 9,300 2,621.00 24,375,300 日本ヒューム | |||