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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
08/31 10:50 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５１２／米ドル投資型１５１２／豪ドル投資型１５１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
投資型および豪ドル投資型受益証券の口数に応じて、投資顧問会社と協議した上で随時分配を行うことができ る。管理会社は、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、投資顧問会社と協議の上で未実現キャピタ ル・ゲインまたは元本を支払原資として分配を行うことができる。 管理会社は、毎年分配月の15 日 ( 以下、それぞれ「 分配基準日 」という。分配基準日がファンド営業日ではない場合、そ の直前のファンド営業日 ) 時点の受益者に対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協 議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。 87
08/31 10:41 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５０６／米ドル投資型１５０６／豪ドル投資型１５０６
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
金も課されることがな く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収 税も賦課されない。 ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。 注 13- 購入および買戻し 87/227EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 当初募集 すべてのクラスの全受益証券の各当初募集期間 ( 以下 「 当初募集期間 」という。)は、以下のとおりであった。 受益証券募集期間払込日 円投資型 1304 米ドル投
08/31 10:31 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４１２／米ドル投資型１４１２／豪ドル投資型１４１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
受益者に対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協 議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。 87/228EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 分配日は以下のとおりである。 受益証券クラス分配月初回の分配 円投資型 1304 米ドル投資型 1304 豪ドル投資型 1304 円投資型 1305 米ドル投資型 1305 豪ドル投資型 1305 円投資型 1306 米ドル投資型 1306 豪ドル投資型 1306 円投資型 1307 米ドル投資型
08/31 10:22 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４０６／米ドル投資型１４０６／豪ドル投資型１４０６
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費用 211,565 注 11- 分配
08/31 10:13 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３１２／米ドル投資型１３１２／豪ドル投資型１３１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
ドル以下の純資産 0.46% 30 億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費
08/31 09:56 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０６／米ドル投資型１３０６／豪ドル投資型１３０６
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協 議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。 87/228EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 分配日は以下のとおりである。 受益証券クラス分配月初回の分配 円投資型 1304 米ドル投資型 1304 豪ドル投資型 1304 円投資型 1305 米ドル投資型 1305 豪ドル投資型 1305 円投資型 1306 米ドル投資型 1306 豪ドル投資型 1306 円投資型 1307 米ドル投資型 1307 豪