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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:08 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/02/19－2026/02/18) 有価証券報告書
600 不動産株指数 金融先物取先物 (2026 年 06 月 引所限 ) 買建 / 売建 枚数通貨帳簿価額 帳簿価額 ( 円 ) 評価額 評価額 ( 円 ) 投資 比率 (%) 買建 66 日本円 128,529,060 128,529,060 121,473,000 121,473,000 0.04 ダウ・ジョーンズ買建 325 米ドル 12,156,440 1,943,571,625 11,498,500 1,838,380,172 0.65 米国不動産指数先 物 (2026 年 06 月限 ) 買建 87ユーロ 549,675 100,815,891 513,735 94,224,135
05/15 09:07 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
12,156,440 1,943,571,625 11,498,500 1,838,380,172 0.65 米国不動産指数先 物 (2026 年 06 月限 ) 買建 87ユーロ 549,675 100,815,891 513,735 94,224,135 0.03 (3)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 のむラップ・ファンド( 保守型 ) 2026 年 3 月末日及び同日前 1 年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 7 計算期