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発表日 時刻 コード 企業名
12/16 09:30 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 第 2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「 注記表 (デリバティブ取引等に関する注記 )」に記載しております。 第 4 その他特定資産の明細表 87/137 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 88/137 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【セレブライフ・ストーリー2055】 (1)【 貸借対照表 】 ( 単位
12/16 09:27 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/09/18－2025/09/16) 有価証券報告書
245,419,987 剰余金減少額又は欠損金増加額 111,713,936 102,114,131 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 111,713,936 102,114,131 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 883,142,590 1,242,430,735 87/134 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法投
12/17 09:08 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
1,308,564,844 1,542,403,956 純資産合計 1,308,564,844 1,542,403,956 負債純資産合計 1,316,797,652 1,548,708,343 87/137 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 損益及び剰余金計算書 】 ( 単位 : 円 ) 第 12 期 自 2022 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 14 日 第 13 期 自 2023 年 9 月 15 日 至 2024 年 9 月 17 日 営業収益 受取配当金
12/17 09:05 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/09/15－2024/09/17) 有価証券報告書
リスク管理委員会にて、 ファンドのリスク特性分析、パフォーマ ンスの要因分析の報告及び監視を行い、 運用者の意思決定方向を調整・相互確認 しております。 1 市場リスクの管理 1 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状同左 況を常時、分析・把握し、投資方針に 沿っているか等の管理を行っておりま す。 2 信用リスクの管理 2 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先同左 の財務状況等に関する情報収集・分析を 常時、継続し、格付等の信用度に応じた 組入制限等の管理を行っております。 87/134 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447
06/14 09:13 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
92,369,362 円 (4)【 附属明細表 】 第 1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 通貨種類銘柄券面総額 ( 口 ) 評価額備考 87/184 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 日本円投資信託受益証券 ISHARES CORE TOPIX ET 109,595 269,932,485 F MUAM 外国債券インデックスファンド( 適 235,262,336 376,231,527 格機関投資家限定 ) MUAM 日本債券インデックスファンド( 適
12/14 09:00 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2022/09/15－2023/09/14) 有価証券報告書
未払利息 - 90 その他未払費用 110,098 330,000 流動負債合計 13,307,544 8,232,808 負債合計 13,307,544 8,232,808 純資産の部 元本等 元本 542,357,330 612,058,561 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 560,806,968 696,506,283 元本等合計 1,103,164,298 1,308,564,844 純資産合計 1,103,164,298 1,308,564,844 負債純資産合計 1,116,471,842 1,316,797,652 87/157EDINET 提出書類 SBI
12/14 09:00 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
す。 また、これらのリスクについては、投資 信託委託会社のトレーディング部署から 独立した部署が取引結果やポジションを 記録し、ファンドの投資方針やリスクの 枠などに照らして管理しております。 4. 取引の時価等に関する事項につい ての補足説明 取引の時価等に関する事項における契約同左 額等はあくまでも名目的な契約額または 計算上の想定元本であり、当該金額自体 が取引のリスクの大きさを示すものでは ありません。 87/160EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) Ⅱ 取引の時価等に関する事項 第 11 期
06/14 09:08 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
立した部署が取引結果やポジションを 記録し、ファンドの投資方針やリスクの 枠などに照らして管理しております。 4. 取引の時価等に関する事項につい ての補足説明 取引の時価等に関する事項における契約同左 額等はあくまでも名目的な契約額または 計算上の想定元本であり、当該金額自体 が取引のリスクの大きさを示すものでは ありません。 87/255EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) Ⅱ 取引の時価等に関する事項 第 10 期 (2021 年 9 月 14 日現在 ) 第 11 期 (2022 年 9 月 14 日
06/14 09:02 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2022/09/15－2023/09/14) 半期報告書
計適用後の法人税等 の負担率との間に重要な差異があるときの、当 該差異原因となった主要な項目別の内訳 法定実行税率 30.62% ( 調整 ) 評価性引当額増減 △13.1% その他 0.06% 税効果会計適用後の法人税等 の負担率 17.58% 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 の負担率との間に重要な差異があるときの、当 該差異原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 担率との間の差異が法定実効税率の100 分の5 以下 であるため注記を省略しております。 87/148EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447
04/03 09:42 ＳＢＩアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
除去損 - 112 特別損失計 - 112 税引前当期純利益 16,649 219,740 法人税、住民税及び事業税 ※1 12,781 70,373 法人税等調整額 △5,124 7,746 △9,146 61,227 当期純利益 8,902 158,513 87/118EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3) 株主資本等変動計算書 第 20 期 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 株主資本 利益剰余金 資本金その他利益剰余金 株主資本
12/14 09:26 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
/176EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 外貨建有価証券の内訳 種類 銘柄数 組入投資信託 合計金額に 受益証券 対する比率 時価比率 米ドル投資信託受益証券 11 銘柄 51.6% 52.5% ( 注 ) 組入投資信託受益証券時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。 第 2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「 注記表 (デリバティブ取引等に関する注記 )」に記載しております。 87/176EDINET 提出書類 SBI
12/14 09:15 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和3年9月15日－令和4年9月14日) 有価証券報告書
10,000 口当たり収益 分配対象額 G=E/F×10,000 10,340.14 円 H - 円 10,000 口当たり分配 H - 円 金額 収益分配金金額 I=F×H/10,000 - 円収益分配金金額 I=F×H/10,000 - 円 2. 追加情報 2. 追加情報 87/1732016 年 1 月 29 日の日本銀行による「マイナス金利付き量 的・質的金融緩和 」の導入発表後、国内短期金融市場 では利回り水準が低下しております。この影響によ り、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担す る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として 表示しております。 同左 EDINET 提出書類
06/14 09:12 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
409,027,121 457,105,748 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 309,141,728 449,942,106 元本等合計 718,168,849 907,047,854 純資産合計 718,168,849 907,047,854 負債純資産合計 720,487,720 910,439,784 87/176(2)【 損益及び剰余金計算書 】 営業収益 第 9 期 自 2019 年 9 月 18 日 至 2020 年 9 月 14 日 ( 単位 : 円 ) 第 10 期 自 2020 年 9 月 15 日 至 2021 年 9 月 14 日 受取配当金
12/14 09:12 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
409,027,121 457,105,748 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 309,141,728 449,942,106 元本等合計 718,168,849 907,047,854 純資産合計 718,168,849 907,047,854 負債純資産合計 720,487,720 910,439,784 87/132(2)【 損益及び剰余金計算書 】 営業収益 第 9 期 自 2019 年 9 月 18 日 至 2020 年 9 月 14 日 ( 単位 : 円 ) 第 10 期 自 2020 年 9 月 15 日 至 2021 年 9 月 14 日 受取配当金 10,290,270
12/14 09:11 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年9月15日－令和3年9月14日) 有価証券報告書
報 2016 年 1 月 29 日の日本銀行による「マイナス金利付き同左 量的・質的金融緩和 」の導入発表後、国内短期金融 市場では利回り水準が低下しております。この影響 により、利息に相当する額を本ファンドが実質的に 負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利 息として表示しております。 - 円 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/129( 金融商品に関する注記 ) Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 項目 第 9 期 自 2019 年 9 月 18 日 至 2020 年 9 月 14 日 1. 金
07/01 14:56 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
提出した書類 ( 訂正前 ) (i) 有価証券報告書及びその添付書類 事業年度第 87 期 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 2020 年 6 月 25 日に関東財務局長に 提出。 (ii) 四半期報告書又は半期報告書 事業年度第 88 期第 1 四半期 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 ) 2020 年 8 月 13 日に関東 財務局長に提出。 (iii) 四半期報告書又は半期報告書 事業年度第 88 期第 2 四半期 ( 自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 2020 年 11
06/14 09:30 ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
720,487,720 87/171(2)【 損益及び剰余金計算書 】 営業収益 第 8 期 自 2018 年 9 月 15 日 至 2019 年 9 月 17 日 ( 単位 : 円 ) 第 9 期 自 2019 年 9 月 18 日 至 2020 年 9 月 14 日 受取配当金 10,200,535 10,290,270 受取利息 7,090 1,287 有価証券売買等損益 24,215,447 34,872,670 為替差損益 △13,425,911 △8,073,508 営業収益合計 20,997,161 37,090,719 営業費用 支払利息 15,749 18,837 受託者報
06/11 10:47 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
債権の内容 上記 「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信 託社債の概要 23 用語の定義 」をご参照ください。 7 本書提出日までに提出した書類 (i) 有価証券報告書及びその添付書類 事業年度第 87 期 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 2020 年 6 月 25 日に関東財務局長に 提出。 (ii) 四半期報告書又は半期報告書 事業年度第 88 期第 1 四半期 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 ) 2020 年 8 月 13 日に関東
06/03 10:20 大和アセットマネジメント/ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし／部分為替ヘッジあり）２０１６‐０８
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
216 216 41,112 当期変動額 剰余金の配当 - - △12,669 当期純利益 - - 11,870 株主資本以外の 項目の当期変動 △170 △170 △170 額 ( 純額 ) 当期変動額合計 △170 △170 △969 当期末残高 46 46 40,142 87/127当事業年度 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 百万円 ) 株主資本 資本剰余金 利益剰余金 その他利益 資本金 剰余金利益剰余金株主資本
05/20 09:17 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０８
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年8月27日－令和3年2月26日) 有価証券報告書
論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいま す。 ≪ 商品分類表 ≫ 2/87単位型・追加型 投資対象地域 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 国内 株式 単位型債券 海外 不動産投信 追加型その他資産 (バンクローン) 内外 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ≪ 属性区分表 ≫ 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式年 1 回グローバル 一般 ( 日本を含む