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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 09:05 | カレラアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 額に対する一定割合として認識され、確定した報酬 を投資信託によって主に年 2 回から12 回受取ります。当 該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい う前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益とし て認識しております。 (2) 投資助言報酬 投資助言報酬は、投資助言契約に基づきファンドごとの 資産残高に対し報酬料率を乗じた額を、運用期間に応じ て収益として認識しています。 87/105 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 当中間会計期間 ( 自令和 7 年 | |||
| 05/15 | 09:04 | カレラアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書 | |||
| 、以下の3つの レベルに分類しております。 レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当 該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の算定 に係るインプットを用いて算定した時価 レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 87/102 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 時価の算定に重要な影響を与える | |||