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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.57 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 11:29 | アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ エス・エフ ＳＭＢＣ・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ ２０１８０９ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 85/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 86/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818 | |||
| 06/29 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| する指針 」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで す。 なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。 2/87《 商品分類表 》 (NEXT FUNDS JPX 日経 400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 ) 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 補足分類 単位型 国内 株式 債券 MMF インデックス型 海外 不動産投信 MRF 追加型 内外 その他資産 ( ) ETF 特殊型 資産複合 | |||
| 06/29 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| ております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用 は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の 年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理 することとしております。 87/103有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の 支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 5 消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており ます。 6 連結納税制度の適用連結納税制度を適用しております。 なお、当社 | |||
| 06/29 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| て報告を行う。 87/88EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害 関係はない。 以上 ( 注 ) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し ております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 88/88 | |||
| 06/29 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| 査の範囲とその実施時期、中間監査の実 施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の 基準で求められているその他の事項について報告を行う。 87/88EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害 関係はない。 以上 ( 注 ) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し ております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 88/88 | |||
| 06/29 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス連動型上場投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/91独立監査人の中間監査報告書 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2020 年 11 月 25 日 野村アセットマネジメント株式会社 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士亀井純子 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士津村健二郎 指定有限責任社員 業 | |||
| 06/29 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| の他の資産 15,942 投資有価証券 1,701 関係会社株式 10,171 前払年金費用 1,429 繰延税金資産 2,003 その他 636 固定資産計 24,403 87/106EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 資産合計 107,730 2020 年 9 月 30 日現在 区分 注記 番号 金額 ( 百万円 ) ( 負債の部 ) 流動負債 未払金 11,513 未払収益分配金 0 未払償還金 0 未払手数料 6,651 関係会社未払金 4,007 その他未払金 ※2 853 未払費用 9,953 未 | |||
| 06/29 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 社員との間には、公認 会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以上 ( 注 ) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は 当社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/91独立監査人の中間監査報告書 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2020 年 11 月 25 日 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
| 06/25 | 09:12 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| - 2,964,801 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 74,529,675 138,148,229 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,224,325 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 3,224,325 - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) △76,971,799 584,052,638 87/390EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 | |||
| 06/25 | 09:11 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書 | |||
| 権及び金銭債務コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と同左 近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 87/388金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま れております。当該価額の算定においては一定の前提条 件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場 合、当該価額が異なることもあります。 同左 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011 | |||
| 06/23 | 09:12 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０９ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年9月29日－令和3年3月26日) 有価証券報告書 | |||
| 要がある場合には当該事項を開示する責任があ る。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の 表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中 間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示 87/88は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意 思決定に影響を与えると合理的 | |||
| 06/23 | 09:12 | 楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 2021 年 3 月 23 日現在 398,906,785 口 499,121,047 口 2. 計算期間末日におけ 1 口当たり純資産額 1.2627 円 1 口当たり純資産額 1.5525 円 る1 口当たり純資産額 (10,000 口当たり純資産額 ) (12,627 円 )(10,000 口当たり純資産額 ) (15,525 円 ) ( 中間損益及び剰余金計算書に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 金融商品に関する注記 ) 金融商品の時価等に関する事項 87/127項目 第 4 期 2020 年 9 月 23 日現在 EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 | |||
| 06/23 | 09:12 | 楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書 | |||
| 関係 ) 1. 採用している退職給付制度の概略 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度 ( 非積立型制度 )を設けております。 2. 確定給付制度 (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 前事業年度 ( 自 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日 ) 退職給付債務の期首残高 3,461 千円 18,738 千円 勤務費用 14,609 千円 18,728 千円 利息費用 20 千円 87 千円 数理計算上の差異の発生額 646 千円 5,318 千円 退職給 | |||
| 06/23 | 09:09 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年9月29日－令和3年3月26日) 有価証券報告書 | |||
| 論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいま す。 ≪ 商品分類表 ≫ 2/87単位型・追加型 投資対象地域 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 国内 株式 単位型債券 海外 不動産投信 追加型その他資産 (バンクローン) 内外 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ≪ 属性区分表 ≫ 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式年 1 回グローバル 一般 ( 日本を含む | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 8,448.0000 第 15 特定期間 (2020 年 9 月 24 日 ) 86 87 9,504.0000 9,549.0000 第 16 特定期間 (2021 年 3 月 24 日 ) 85 85 9,460.0000 9,505.0000 2020 年 4 月末日 90 ― 8,925.0000 ― 5 月末日 94 ― 9,287.0000 ― 6 月末日 89 ― 9,331.0000 ― 7 月末日 87 ― 9,583.0000 ― 8 月末日 87 ― 9,598.0000 ― 9 月末日 86 ― 9,506.0000 ― 10 月末日 87 ― 9,588.0000 ― 11 月末日 | |||
| 06/15 | 09:44 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経４００ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百万円 )については、市場価格がなく、時価を把握するこ とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券 」には含めておりません。 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 | |||
| 06/15 | 09:43 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経４００ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年3月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書 | |||
| 。 当事業年度 (2020 年 3 月 31 日 ) 子会社株式 ( 貸借対照表計上額 1,944 百万円 ) 及び関連会社株式 ( 貸借対照表計上額 2,027 百万 円 )は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ ん。 2.その他有価証券 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 80/108貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照 | |||
| 06/15 | 09:42 | 大和アセットマネジメント/ダイワＪＰＸ日経４００ファンド | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 照表計上額 2,027 百万 円 )は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ ん。 2.その他有価証券 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 83/112貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 | |||
| 06/15 | 09:41 | 大和アセットマネジメント/ダイワＪＰＸ日経４００ファンド | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年3月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書 | |||
| 3 月 31 日 ) 80/109貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百万円 )については、市場価格がなく、時価を把握するこ とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有 | |||
| 06/15 | 09:40 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・ノーロード ＪＰＸ日経４００ファンド | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百万円 )については、市場価格がなく、時価を把握するこ とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券 」には含めておりません。 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 | |||