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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 21 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.79 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/15 | 13:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 決算短信（令和4年6月期） その他のIR | |||
| 日 令和 4 年 9 月 7 日 ─ Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 4 年 6 月期の運用状況 ( 令和 3 年 12 月 9 日 ~ 令和 4 年 6 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 4 年 6 月期 2,998 (96.2) 119 (3.8) 3,118 (100.0) 令和 3 年 12 月期 3,675 (97.7) 87 (2.3) 3,762 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 | |||
| 01/14 | 14:00 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 決算短信（令和３年１２月期） その他のIR | |||
| 定日 令和 4 年 3 月 7 日 ― Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 3 年 12 月期の運用状況 ( 令和 3 年 6 月 9 日 ~ 令和 3 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 3 年 12 月期 3,675 (97.7) 87 (2.3) 3,762 (100.0) 令和 3 年 6 月期 3,669 (96.3) 140 (3.7) 3,810 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期 | |||
| 08/06 | 09:08 | 日興アセットマネジメント/ＤＣインデックスバランス（株式８０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 1,275.00 4,207,500 日産車体 2,900 933.00 2,705,700 87/274 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 新明和工業 4,000 832.00 3,328,000 極東開発工業 2,800 1,399.00 3,917,200 トピー工業 1,200 1,119.00 1,342,800 ティラド 600 1,259.00 755,400 タチエス 2,500 1,115.00 2,787,500 NOK 7,900 1,255.00 9,914,500 フタバ産業 | |||
| 07/26 | 09:56 | 日興アセットマネジメント/年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 2,900 579.00 1,679,100 三ツ星ベルト 2,000 1,697.00 3,394,000 バンドー化学 2,600 610.00 1,586,000 日東紡績 2,200 3,930.00 8,646,000 87/352EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) AGC 13,500 3,255.00 43,942,500 日本板硝子 7,100 392.00 2,783,200 石塚硝子 300 1,872.00 561,600 日本山村硝子 700 849.00 594,300 日本電気硝子 | |||
| 07/26 | 09:16 | 日興アセットマネジメント/アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 1,129.00 2,935,400 エス・サイエンス 6,900 46.00 317,400 大阪チタニウムテクノロジーズ 1,600 870.00 1,392,000 東邦チタニウム 2,600 662.00 1,721,200 UACJ 2,200 1,763.00 3,878,600 CKサンエツ 300 3,670.00 1,101,000 古河電気工業 4,500 2,616.00 11,772,000 住友電気工業 54,600 1,192.00 65,083,200 フジクラ 17,700 298.00 5,274,600 87/336EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント | |||
| 06/30 | 11:29 | アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ エス・エフ ＳＭＢＣ・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ ２０１８０９ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 85/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 86/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/225EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818 | |||
| 06/30 | 10:37 | アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ エス・エフ－ＳＭＢＣ・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ ２０１８０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 券 ) 86/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 89/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 90/223EDINET 提出書類 | |||
| 06/30 | 10:00 | シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－償還時目標設定型ファンド１８０２ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| COUPON 12/28/2022 USD 債券合計 77,704,876.64 88,314,786.87 94.32 投資有価証券合計 77,704,876.64 88,314,786.87 94.32 投資有価証券合計 ( 合算 ) 米ドル 92,285,833.31 104,813,808.90 93.95 この明細表は債券の投資情報のみを含んでおり、スワップ契約の情報は含まれない。スワップ契約の 情報は財務書類の注記 9に開示される。 (*) 百分率で表示された純資産合計に対する時価の比率。 87/261合計 ( 合算 ) 投資有価証券の国別および業種別分類 投資有価証券の国別および業 | |||
| 06/23 | 09:12 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０９ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年9月29日－令和3年3月26日) 有価証券報告書 | |||
| 要がある場合には当該事項を開示する責任があ る。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の 表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中 間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示 87/88は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意 思決定に影響を与えると合理的 | |||
| 06/09 | 09:04 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月15日－令和3年3月12日) 有価証券報告書 | |||
| 準日 種類 原資 ( 千円 ) ( 円 ) 効力発生日 87/105EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 平成 30 年 6 月 22 日 定時株主総会 普通 株式 2,348,500 利益 剰余金 610 平成 30 年 3 月 31 日平成 30 年 6 月 23 日 第 47 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 1. 発行済株式に関する事項 ( 単位 : 千株 ) 株式の種類当事業年度期首増加減少当事業年度末 普通株式 3,850 - - 3,850 | |||
| 06/08 | 10:25 | 大和アセットマネジメント/ダイワ日本株ニュートラル・ファンド２０１６‐０９ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月15日－令和3年3月15日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百万円 )については、市場価格がなく、時価を把握する ことが極めて | |||
| 05/07 | 09:03 | 日興アセットマネジメント/エル・プラス ２００９－１０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年8月8日－令和3年2月8日) 有価証券報告書 | |||
| 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。 [ 関連情報 ] 第 62 期中間会計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 1 製品及びサービスごとの情報 87/96EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりませ ん。 2 地域ごとの情報 (1) 営業収益 国内の外部顧客への営業収益に分類した額 | |||
| 05/07 | 09:02 | 日興アセットマネジメント/エル・プラス ２００９－０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和2年8月8日－令和3年2月8日) 有価証券報告書 | |||
| (2021 年 2 月 8 日 ) 80 80 8,075 8,075 2020 年 2 月末日 85 ― 8,543 ― 3 月末日 87 ― 8,743 ― 4 月末日 86 ― 8,665 ― 5 月末日 85 ― 8,594 ― 6 月末日 85 ― 8,519 ― 7 月末日 83 ― 8,398 ― 8 月末日 82 ― 8,284 ― 9 月末日 83 ― 8,395 ― 10 月末日 84 ― 8,409 ― 11 月末日 82 ― 8,206 ― 12 月末日 81 ― 8,105 ― 2021 年 1 月末日 80 ― 8,099 ― 2 月末日 80 ― 8,038 ― 2【 分 | |||
| 04/23 | 16:09 | 三井住友信託銀行/第８０回 ２０２６年６月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 価 ×98% 2023 年 8 月 28 日当初株価 ×97% 2023 年 11 月 28 日当初株価 ×96% 2024 年 2 月 28 日当初株価 ×95% 2024 年 5 月 28 日当初株価 ×94% 2024 年 8 月 28 日当初株価 ×93% 2024 年 11 月 28 日当初株価 ×92% 2025 年 2 月 28 日当初株価 ×91% 2025 年 5 月 28 日当初株価 ×90% 2025 年 8 月 28 日当初株価 ×89% 2025 年 11 月 28 日当初株価 ×88% 2026 年 2 月 28 日当初株価 ×87% ※ 下記 「 定期預金利息計算 | |||
| 04/23 | 09:21 | 三菱ＵＦＪ国際投信/ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ／１９８０ｓ／１９９０ｓ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,161,779 円 当ファンドの期末残存口数 F 17,045,492 口当ファンドの期末残存口数 F 14,095,199 口 1 万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,413 円 1 万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,952 円 1 万口当たり分配金額 H ― 円 1 万口当たり分配金額 H ― 円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ― 円収益分配金金額 I=F*H/10,000 ― 円 ( 金融商品に関する注記 ) 1 金融商品の状況に関する事項 87/366EDINET 提出書類 三菱 UFJ | |||
| 04/23 | 09:20 | 三菱ＵＦＪ国際投信/ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ／１９８０ｓ／１９９０ｓ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年1月28日－令和3年1月26日) 有価証券報告書 | |||
| 含まれた評価差額 ( 円 ) 親投資信託受益証券 2,297,256 2,433,532 合計 2,297,256 2,433,532 (デリバティブ取引に関する注記 ) 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 ( 関連当事者との取引に関する注記 ) 該当事項はありません。 (1 口当たり情報 ) 第 3 期 [ 令和 2 年 1 月 27 日現在 ] 第 4 期 [ 令和 3 年 1 月 26 日現在 ] 1 口当たり純資産額 1.1102 円 1.2476 円 (1 万口当たり純資産額 ) (11,102 円 ) (12,476 円 ) (4)【 附属明細表 】 87/363第 | |||
| 04/22 | 09:11 | 日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート ２００４－０９ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書 | |||
| を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表 明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象 87/92有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら | |||
| 08/31 | 10:45 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド 円投資型１５０９／米ドル投資型１５０９／豪ドル投資型１５０９ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書 | |||
| 29 日に終了した年度に、ファンドは総額 980,383 米ドルの分配を行った。 注 12- 税金 ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収 税も賦課されない。 ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。 注 13- 購入および買戻し 87/227EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託 | |||
| 08/31 | 10:27 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド 円投資型１４０９／米ドル投資型１４０９／豪ドル投資型１４０９ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書 | |||
| 10 億米ドル以下の純資産 0.43% 10 億米ドル超 30 億米ドル以下の純資産 0.46% 30 億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 | |||
| 08/31 | 10:08 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド 円投資型１３０９／米ドル投資型１３０９／豪ドル投資型１３０９ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書 | |||
| 報酬を、ファンドの純資産総額に基づき、当該四 半期末から60 日暦日以内に、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有 する。 5 億米ドル以下の純資産 0.40% 5 億米ドル超 10 億米ドル以下の純資産 0.43% 10 億米ドル超 30 億米ドル以下の純資産 0.46% 30 億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資 | |||