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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 09:11 | ブラックロック・ジャパン | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/08/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| ・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の申込の 受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取 り扱われます。 87/128 第二部 【 委託会社等の情報 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【 委託会社等の概況 】 1【 委託会社等の概況 】 (1 | |||
| 05/15 | 09:09 | ブラックロック・ジャパン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| する金融資産合計 26,248,294 97.12 現金 1,018,172 3.77 その他の資産および負債 (241,079) (0.89) 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 27,025,387 100.00 1 レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。 資産合計に 資産合計額の内訳 対する割合 (%) 公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券 24.53 その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 32.94 リバースレポ取引 38.66 その他の資産 3.87 資産合計 100.00 87/131 2【ファンドの現況 】 【 純資産額計算書 | |||