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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで 経常収益 2,349,790 2,780,299 経常利益 86,295 346,309 当期純利益 66,958 244,546 87/331 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) c その他 三井住友信託銀行の最近 2 事業年度における経理の概況の詳細については、有価証券報告書、半期 報告書及び( 提出されている場合には) 臨時報告書並びにこれらの訂正報告書を参照して下さ い。 3 本基金債権の債務者 a 最近 2 事業年度における主な資産、負債の概況
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 買入指名金銭債権 - 50,000,000 - - 現金及び預金 61,316 - - - 合計 61,316 50,000,000 - - 当事業年度 (2025 年 9 月 30 日 ) 一年以内回収予定 買入指名金銭債権 ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 50,000,000 - - - 現金及び預金 49,257 - - - 合計 50,049,257 - - - 87/104 ( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2024 年 9
12/24 09:00 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
/62 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 営業費用計 82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483
12/24 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/04/08－2025/10/07) 有価証券報告書
1,377 1,345 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 一般管理費 営業費用計 82,468 101,835 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費
09/29 14:23 住友生命２０２３基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
※3 6,252 営業費用合計 203,712 202,786 営業損失 (△) △28,418 △27,984 営業外収益 受取利息 1 80 雑収入 - 7 営業外収益合計 1 87 経常損失 (△) △28,417 △27,897 税引前中間純損失 (△) △28,417 △27,897 法人税、住民税及び事業税 145 157 法人税等合計 145 157 中間純損失 (△) △28,562 △28,054 前期繰越利益又は前期繰越損失 (△) △24,187 △82,944 中間未処分利益又は中間未処理損失 (△) △52,750 △110,998 EDINET 提出書類 住友生命
07/08 18:40 2568 上場ＮＳＱ１００ヘ無
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
ス100)(1698) 上場インデックスファンド日経 ESGリート(2566) 収益分配金額 1 口につき 6 円 00 銭 ( 1 口につき 6 円 ) 1 口につき 13 円 00 銭 ( 1 口につき 13 円 ) 1 口につき 25 円 00 銭 ( 1 口につき 25 円 ) 1 口につき 9 円 00 銭 ( 1 口につき 9 円 ) 計算期間 :2025 年 5 月 9 日 ~2025 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 隔月分配型 (1345) 収益分配金額 1 口につき 11 円 87 銭 ( 100 口につ
07/08 18:40 2569 上場ＮＳＱ１００ヘ有
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
ス100)(1698) 上場インデックスファンド日経 ESGリート(2566) 収益分配金額 1 口につき 6 円 00 銭 ( 1 口につき 6 円 ) 1 口につき 13 円 00 銭 ( 1 口につき 13 円 ) 1 口につき 25 円 00 銭 ( 1 口につき 25 円 ) 1 口につき 9 円 00 銭 ( 1 口につき 9 円 ) 計算期間 :2025 年 5 月 9 日 ~2025 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 隔月分配型 (1345) 収益分配金額 1 口につき 11 円 87 銭 ( 100 口につ
07/04 08:55 2568 上場ＮＳＱ１００ヘ無
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 1 口につき 716 円 00 銭 ( 1 口につき 716 円 ) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 1 口につき 11 円 87 銭 隔月分配型 (1345) ( 100 口につき 1,187 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 6 円 00 銭 ティ(1399) ( 1 口につき 6 円 ) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 1 口につき 37 円 00 銭 ( 1 口につき 37 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 13 円 00 銭 ティ(β
07/04 08:55 2569 上場ＮＳＱ１００ヘ有
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 1 口につき 716 円 00 銭 ( 1 口につき 716 円 ) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 1 口につき 11 円 87 銭 隔月分配型 (1345) ( 100 口につき 1,187 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 6 円 00 銭 ティ(1399) ( 1 口につき 6 円 ) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 1 口につき 37 円 00 銭 ( 1 口につき 37 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 13 円 00 銭 ティ(β
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
66,269,765 72,786,722 純資産合計 2,468,222 2,791,467 b 最近 2 事業年度における損益の概況 ( 連結 ) 2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 百万円 ) ( 連結 ) 2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで 経常収益 1,695,357 2,349,790 経常利益 265,045 86,295 当期純利益 178,676 66,958 87/336 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) c その
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
- - 87/104 ( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2023 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 28,588 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 28,588 50,000,000 - - EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 当事業年度 (2024 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内
12/25 09:04 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
託受益証券 ) 通信費 89 92 印刷費 903 820 協会費 83 85 諸経費 2,225 2,671 営業費用計 73,587 82,468 一般管理費 給料 11,316 13,068 役員報酬 226 259 給料・手当 7,752 7,985 賞与 3,337 4,822 交際費 78 87 寄付金 115 117 旅費交通費 283 323 租税公課 963 990 不動産賃借料 1,232 1,235 退職給付費用 829 893 固定資産減価償却費 2,409 2,292 諸経費 12,439 12,483 一般管理費計 29,669 31,491 営業利益 28,763
12/25 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/04/08－2024/10/07) 有価証券報告書
1,363 1,377 営業雑経費 3,302 3,670 通信費 89 92 印刷費 903 820 協会費 83 85 諸経費 2,225 2,671 一般管理費 営業費用計 73,587 82,468 給料 11,316 13,068 役員報酬 226 259 給料・手当 7,752 7,985 賞与 3,337 4,822 交際費 78 87 寄付金 115 117 旅費交通費 283 323 租税公課 963 990 不動産賃借料 1,232 1,235 退職給付費用 829 893 固定資産減価償却費 2,409 2,292 諸経費 12,439 12,483 一般管理費計
11/05 09:03 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
委託計算費 1,363 1,377 営業雑経費 3,302 3,670 通信費 89 92 印刷費 903 820 協会費 83 85 諸経費 2,225 2,671 営業費用計 73,587 82,468 一般管理費 給料 11,316 13,068 役員報酬 226 259 給料・手当 7,752 7,985 賞与 3,337 4,822 交際費 78 87 寄付金 115 117 旅費交通費 283 323 租税公課 963 990 不動産賃借料 1,232 1,235 退職給付費用 829 893 固定資産減価償却費 2,409 2,292 諸経費 12,439 12,483 一般管
09/27 16:04 住友生命２０２３基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
( 内国資産流動化証券 ) 83/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/231 EDINET
08/26 14:21 住友生命２０２３基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 半期報告書
(E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券
06/28 11:49 日本生命２０２１基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 半期報告書
) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/179 EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/179 EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/179 EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/179 EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/179
06/25 09:08 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/10/08－2024/04/07) 有価証券報告書
月 30 日現在 ※1 有形固定資産の減価償却累計額 1,754 百万円 ※2 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の 「その他未払金 」に含めて表示しております。 87/103 ◇ 中間損益計算書関係 ※1 減価償却実施額 有形固定資産 無形固定資産 自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 196 百万円 958 百万円 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ※2 営業外収益のうち主要なもの 受取配当金 6,692 百万
06/25 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
益 区分 注記 番号 自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 金額 ( 百万円 ) 委託者報酬 59,892 運用受託報酬 10,062 その他営業収益 156 営業収益計 70,111 営業費用 支払手数料 20,743 調査費 15,670 その他営業費用 2,845 営業費用計 39,259 一般管理費 ※1 15,475 営業利益 15,376 営業外収益 ※2 7,161 営業外費用 ※3 715 経常利益 21,822 87/107 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券
05/10 18:55 2093 上場Ｔｒ米債０２ラダ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
) ( 10 口につき 210 円 ) 計算期間 :2024 年 3 月 11 日 ~2024 年 5 月 10 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A- REIT)(1555) 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 収益分配金額 1 口につき 8 円 70 銭 ( 10 口につき 87 円 ) 1 口につき 409 円 00 銭 ( 1 口につき 409 円 ) 計算期間 :2024 年 4 月 11 日 ~2024 年 5 月 10 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配型 (1677