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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 12:51 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、ECLの一部である。 ECLを見積もる際に考慮すべき最長の期間は、サブ・ファンドが信用リスクにさらされる最長の契約期 間である。 ECLの測定 ECLは、信用損失の確率加重した見積りである。信用損失は、すべてのキャッシュ不足額 (すなわち、 企業が契約に従って受け取るべきキャッシュ・フローと、サブ・ファンドが受け取ると見込んでいるキャッ シュ・フローとの差額 )の現在価値として測定される。ECLは金融資産の実効金利で割り引かれる。 信用減損金融資産 87/236 EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券届出書 ( 外
06/30 12:30 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。2025 年 12 月 31 日現在、サブ・ファンドは、投資先ファンドの償 還可能持分価額合計の2.20%(2024 年 :2.15%)を保有していた。 投資先ファンドに対するサブ・ファンドの持分は、各募集要項の条件に従い、投資先ファンドの将来価 値の不確実性から生じる市場価格リスクの影響を受ける。経営陣は、投資先ファンドの戦略および投資先 ファンドの投資運用会社の全体的なクオリティの検討を含む、投資先ファンドに関する広範囲にわたる 87/234 EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券