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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 104 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.373 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 29 日当初株価 ×89% 2023 年 12 月 29 日当初株価 ×87% 2024 年 3 月 29 日当初株価 ×85% 2024 年 6 月 29 日当初株価 ×83% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づ く営業日調整を適用する前の日付を記載しています。 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算期日 ( 最終定期預金利息計算期日を除きま す。)の3 共通予定取引日前の日をいいます。但し、かかる日 がいずれかの参照指数について障害日である場合、障害日の発 生の影響を受けない参照指数についての早期償還判定日は当該 日とし、障害日の発生の影響を受ける参 | |||
| 08/25 | 09:06 | アセットマネジメントＯｎｅ/新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年11月26日－令和3年11月25日) 半期報告書 | |||
| 5.550% due 01/05/2026 6,390 7,524 6.150% due 08/07/2037 257 318 6.875% due 01/10/2039 87 115 General Motors Co. 6.800% due 10/01/2027 1,138 1,399 Greene King Finance PLC 1.859% due 12/15/2034 GBP 4,156 3,576 3.593% due 03/15/2035 2,186 2,767 4.064% due 03/15/2035 649 845 5.106% due 03/15/2034 150 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 月 27 日当初株価 ×99% 2022 年 9 月 27 日当初株価 ×97% 2022 年 12 月 27 日当初株価 ×95% 2023 年 3 月 27 日当初株価 ×93% 2023 年 6 月 27 日当初株価 ×91% 2023 年 9 月 27 日当初株価 ×89% 2023 年 12 月 27 日当初株価 ×87% 2024 年 3 月 27 日当初株価 ×85% 2024 年 6 月 27 日当初株価 ×83% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を適用する前の日付を記載しています。 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算 | |||
| 08/17 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/第１１回 野村短期公社債ファンド | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 半期報告書 | |||
| 99 ― 0.6899 ― 9 月末日 99 ― 0.6918 ― 10 月末日 99 ― 0.6934 ― 2/45EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 11 月末日 99 ― 0.6932 ― 12 月末日 98 ― 0.6901 ― 2021 年 1 月末日 97 ― 0.6896 ― 2 月末日 96 ― 0.6898 ― 3 月末日 96 ― 0.6905 ― 4 月末日 96 ― 0.6884 ― 5 月末日 90 ― 0.6847 ― 6 月末日 87 ― 0.6771 ― 2【 分配の推移 】 第 | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており | |||
| 07/08 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 四半期報告書－第8期第1四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日) 四半期報告書 | |||
| 億 87 百万円、無形資産の取得による支出が1 億 12 百万円、資産除去債 務の履行による支出が1 億 20 百万円及び有価証券の取得による支出が1 億円それぞれ生じたこと等によるもの であります。 ( 財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動の結果使用した資金は、2 億 92 百万円となりました( 前年同期は3 億 55 百万円の支出 )。これは主 に、長期借入れによる収入が120 億円、短期借入れによる収入が36 億円、長期借入金の返済による支出が127 億 33 百万円、リース負債の返済による支出が15 億 46 百万円及び配当金の支払額が15 億 43 百万円それぞれ生じたこ と | |||
| 07/07 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 2022年２月期第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 債務の減少が2 億 63 百万円それぞれ生 じたこと等によるものであります。 ( 投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は、8 億 93 百万円となりました( 前年同期は12 億 42 百万円の支出 )。これは主 に、有形固定資産の取得による支出が5 億 87 百万円、無形資産の取得による支出が1 億 12 百万円、資産除去債務 の履行による支出が1 億 20 百万円及び有価証券の取得による支出が1 億円それぞれ生じたこと等によるものであ ります。 ( 財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動の結果使用した資金は、2 億 92 百万円となりました( 前年同期は3 億 | |||
| 07/05 | 13:29 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書 | |||
| 番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 87 回 2024 年 8 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象 | |||
| 06/29 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| する指針 」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで す。 なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。 2/87《 商品分類表 》 (NEXT FUNDS JPX 日経 400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 ) 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 補足分類 単位型 国内 株式 債券 MMF インデックス型 海外 不動産投信 MRF 追加型 内外 その他資産 ( ) ETF 特殊型 資産複合 | |||
| 06/24 | 13:30 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書 | |||
| 話番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 87 回 2024 年 8 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対 | |||
| 06/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| を開示する必要がある場合には当該事項を 開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 87/89EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な 情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保 証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること にある | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 87/89EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な 情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保 証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中 間財務諸 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| (3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 87 回 2024 年 8 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価 | |||
| 06/18 | 09:49 | パインブリッジ・インベストメンツ/パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド２０１７－１２（限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年9月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書 | |||
| は監査の対象には含まれていません。 87/89EDINET 提出書類 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 (E12437) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の監査報告書 2021 年 5 月 12 日 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 取締役会 御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤志保 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理 状況 」に掲げられているパインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12 | |||
| 06/14 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 2021年10月期 第２四半期決算補足資料 その他のIR | |||
| 4,048 101.4% 103.7% 105.1% 107.9% 102.2% 103.9% 103.9% 102.9% 100.7% 99.5% 開発 82 230 317 455 103 228 285 311 67 121 71.9% 104.5% 103.9% 109.1% 125.6% 99.1% 89.9% 68.4% 65.0% 53.1% 解約 28 87 115 149 21 73 127 190 39 135 121.7% 117.6% 109.5% 108.0% 75.0% 83.9% 110.4% 127.5% 185.7% 184.9% 区分変更 + 区分移動 △3 | |||
| 06/09 | 09:01 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジなし） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月15日－令和3年3月12日) 有価証券報告書 | |||
| 当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 配当金 1 株当た 株式の 配当の 決議 の総額 り配当額基準日 種類 原資 ( 千円 ) ( 円 ) 効力発生日 87/105EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 平成 30 年 6 月 22 日 定時株主総会 普通 株式 2,348,500 利益 剰余金 610 平成 30 年 3 月 31 日平成 30 年 6 月 23 日 第 47 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 1. 発行済株式に関する事項 | |||
| 06/03 | 10:30 | 大和アセットマネジメント/ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり／部分為替ヘッジあり）２０１６‐１２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書 | |||
| ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百万円 )については、市場価格がなく、時価を把握する ことが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券 」には含めておりません。 当事業年度 (2020 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取 | |||
| 06/03 | 10:29 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド２０１６－１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書 | |||
| アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百 | |||
| 05/28 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第7期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 11 百万円それぞれ増加 しましたが、長期借入金が148 億 35 百万円減少したため、前連結会計年度末より105 億 87 百万円減少し、704 億 26 百万円となりました。 これらにより、負債合計は前連結会計年度末より4 億 7 百万円増加し、1,193 億 78 百万円となりました。 3 資本の分析 資本は、前連結会計年度末より39 億 73 百万円増加し、535 億 10 百万円となりました。これは主に利益剰余金が 41 億 64 百万円増加したことによるものであります。 25/146EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 9 月 29 日当初株価 ×103% 2021 年 12 月 29 日当初株価 ×101% 2022 年 3 月 29 日当初株価 ×99% 2022 年 6 月 29 日当初株価 ×97% 2022 年 9 月 29 日当初株価 ×95% 2022 年 12 月 29 日当初株価 ×93% 2023 年 3 月 29 日当初株価 ×91% 2023 年 6 月 29 日当初株価 ×89% 2023 年 9 月 29 日当初株価 ×87% 2023 年 12 月 29 日当初株価 ×85% 2024 年 3 月 29 日当初株価 ×83% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書 | |||