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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.478 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
01/14 09:32 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
及び 事業分離等会計基準に関する適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 10 号平成 31 年 1 月 16 日 )に基づき、共 通支配下の取引として処理しております。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/118 ( 資産除去債務関係 ) 当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務 を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。 なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金 ( 敷金 )が計上されているため、資産除去債務の 負債計上に
01/14 09:31 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/10/16－2025/10/14) 有価証券報告書
定資産 1,250 建物 ※1 787 器具備品 ※1 437 リース資産 ※1 2 建設仮勘定 22 無形固定資産 3,590 ソフトウエア 2,417 ソフトウエア仮勘定 1,173 電話加入権 0 投資その他の資産 7,747 投資有価証券 183 関係会社株式 3,514 長期差入保証金 778 繰延税金資産 3,037 その他 233 固定資産計 12,588 資産合計 108,581 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/113 第 41 期中間会計期間末 (2025 年 9 月 30 日
07/15 09:11 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
- 31,342 - 31,342 ( 注 1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 有価証券 有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。 金銭の信託 信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産 ( 預金・委託証拠金等 )で構成 されております。 信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相 手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 87
01/15 09:35 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を占める相手先がないため、記 載を省略しております。 ( 持分法損益等 ) 当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としております が、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。 87/117 ( 関連当事者情報 ) 1. 関連当事者との取引 (1) 親会社及び法人主要株主等 第 38 期 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 ) 該当はありません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 39 期
01/15 09:33 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/10/13－2024/10/15) 有価証券報告書
その他有価証券評価差額金 △0 評価・換算差額等計 △0 純資産合計 77,513 負債・純資産合計 102,548 87/112 (2) 中間損益計算書 営業収益 第 40 期中間会計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 ) 委託者報酬 55,266 運用受託報酬 8,186 投資助言報酬 1,200 その他営業収益 13 営業費用 ( 単位 : 百万円 ) 営業収益計 64,667 支払手数料 24,284 広告宣伝費 157 公告費 0 調査費 18,581 調査費 6,728 委託調査費 11,853 委託計算費 278 営業雑経費 355 通信
07/12 09:18 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 貸借対照表計上額 182 百万円 )については、市場価格がないことから、上表に 含めておりません。 87/108 3. 事業年度中に売却したその他有価証券 第 38 期 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 ) 売却額 区分 ( 百万円 ) 売却益の合計額 ( 百万円 ) 売却損の合計額 ( 百万円 ) 株式 54 4 9 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 39 期 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 該当はありません。 4
01/12 09:05 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
資信託 の販売 投資信託の 販売代行手 数料 投資信託の 販売代行手 数料 7,474 未払 手数料 13,932 未払 手数料 取引条件及び取引条件の決定方針等 ( 注 1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。 ( 注 2) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており ます。 1,579 2,404 87/1152. 親会社又は重要な関連会社に関する注記 (1) 親会社情報 株式会社みずほフィナンシャルグループ ( 東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場 ) EDINET 提出書類
01/12 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/10/13－2023/10/12) 有価証券報告書
アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/110第 39 期中間会計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 百万円 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外収益 受取利息 3 受取配当金 3 時効成立分配金・償還金 0 時効後支払損引当金戻入額 35 雑収入 10 営業外収益計 53 営業外費用 為替差損 7 金銭の信託運用損 785 早期割増退職金 0 雑損失 3 営業外費用計
07/12 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
借対照表計上額 取得原価 差額 ( 百万円 ) 投資信託 - - - 小計 - - - 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託 1 2 △0 小計 1 2 △0 合計 1 2 △0 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 180 百万円 )については、市場価格がないことから、上表に 含めておりません。 87/1073. 事業年度中に売却したその他有価証券 第 37 期 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 ) 売却額 区分 ( 百万円 ) 売却益の合計額 ( 百万円 ) 売却損の合計額 ( 百万円 ) 株式 13 - 6 EDINET 提出
01/12 09:07 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 主要な顧客ごとの情報 特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、記 載を省略しております。 87/115( 関連当事者情報 ) 1. 関連当事者との取引 (1) 親会社及び法人主要株主等 第 36 期 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) 該当はありません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 37 期 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 ) 該当はありません。 (2) 子会社及び
01/12 09:06 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2021/10/13－2022/10/12) 有価証券報告書
( 純資産の部 ) 株主資本 資本金 2,000 資本剰余金 19,552 資本準備金 2,428 その他資本剰余金 17,124 利益剰余金 51,882 利益準備金 123 その他利益剰余金 51,759 別途積立金 31,680 繰越利益剰余金 20,079 株主資本計 73,435 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △0 評価・換算差額等計 △0 純資産合計 73,435 負債・純資産合計 98,307 87/111(2) 中間損益計算書 営業収益 第 38 期中間会計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 ) 委託者報酬 48,925 運用
07/12 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・預金 31,421 - - - (2) 金銭の信託 30,332 - - - (3) 未収委託者報酬 17,567 - - - (4) 未収運用受託報酬 4,348 - - - (5) 投資有価証券 その他有価証券 ( 投資信託 ) - 1 - - 合計 83,670 1 - - 87/1093. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ ベルに分類しております。 レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に
01/12 09:17 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年10月13日－令和3年10月12日) 有価証券報告書
11,490 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/112第 37 期中間会計期間 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 百万円 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外収益 受取利息 7 受取配当金 548 時効成立分配金・償還金 0 時効後支払損引当金戻入額 10 為替差益 26 金銭の信託運用益 288 雑収入 2 営業外収益計 884 経常利益
01/12 09:17 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
資信託 の販売 証券業 - - 当社設定 投資信託 の販売 投資信託の 販売代行手 数料 投資信託の 販売代行手 数料 6,435,839 未払 手数料 12,767,199 未払 手数料 1,457,765 2,524,882 取引条件及び取引条件の決定方針等 ( 注 1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。 ( 注 2) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており ます。 87/1162. 親会社又は重要な関連会社に関する注記 (1) 親会社情報 株式会社みずほフィナンシャルグループ ( 東京証券取
08/25 09:06 アセットマネジメントＯｎｅ/新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年11月26日－令和3年11月25日) 半期報告書
5.550% due 01/05/2026 6,390 7,524 6.150% due 08/07/2037 257 318 6.875% due 01/10/2039 87 115 General Motors Co. 6.800% due 10/01/2027 1,138 1,399 Greene King Finance PLC 1.859% due 12/15/2034 GBP 4,156 3,576 3.593% due 03/15/2035 2,186 2,767 4.064% due 03/15/2035 649 845 5.106% due 03/15/2034 150
08/17 09:05 野村アセットマネジメント/第１１回　野村短期公社債ファンド
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 半期報告書
99 ― 0.6899 ― 9 月末日 99 ― 0.6918 ― 10 月末日 99 ― 0.6934 ― 2/45EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 11 月末日 99 ― 0.6932 ― 12 月末日 98 ― 0.6901 ― 2021 年 1 月末日 97 ― 0.6896 ― 2 月末日 96 ― 0.6898 ― 3 月末日 96 ― 0.6905 ― 4 月末日 96 ― 0.6884 ― 5 月末日 90 ― 0.6847 ― 6 月末日 87 ― 0.6771 ― 2【 分配の推移 】 第
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており
07/30 10:13 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が 別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 次へ 87/93EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 2021 年 6 月 30
07/12 09:25 アセットマネジメントＯｎｅ/たわらノーロード　日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
れ た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前 提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 87/1102. 金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません(( 注 2) 参 照 )。 第 35 期 (2020 年 3 月 31 日現在 ) (1) 現金・預金 (2) 金銭の信託 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券 貸借対照表計上額
07/08 10:04 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書
14,300 1,673.00 23,923,900 87/224EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) コクヨ 34,600 1,778.00 61,518,800 ナカバヤシ 10,500 621.00 6,520,500 グローブライド 3,500 4,730.00 16,555,000 オカムラ 27,500 1,314.00 36,135,000 美津濃 7,000 2,253.00 15,771,000 東京電力ホールディングス 603,000 348.00 209,844,000 中部電力