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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 09:32 | しんきんアセットマネジメント投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧 または謄写の請求をすることができます。 87/203 EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 3【ファンドの経理状況 】 1. 当ファンドの財務諸表は、「 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 」( 昭和 38 年大蔵省 令第 59 号 ) 並びに同規則第 2 条の2の規定により、「 投資信託財産の計算に関する規則 」( 平成 12 年 総理府令第 133 号 )に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表 | |||
| 05/15 | 09:26 | しんきんアセットマネジメント投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/15－2026/02/16) 有価証券報告書 | |||
| 106,233,674 分配金 ※2 - ※2 - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 757,856,595 1,248,447,854 87/200 EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 1. 有価証券の評価基準 及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価してお ります。 2.その他財務諸表作成 のための基礎となる 事項 計算期間の取扱い 当計算期間は、当期末が休日のため、2025 年 2 月 15 日 | |||