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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.433 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/17 | 09:11 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 市場価格等に基づく時価法 ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は 移動平均法により算定 )を採用しております。 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 87/113 建物 器具備品 10~18 年 4~20 年 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 無形固定資産 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利 | |||
| 12/17 | 09:10 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/25－2026/03/23) 半期報告書 | |||
| 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 25 - その他 173 157 繰延税金資産小計 1,910 1,907 評価性引当額 △ 486 △ 277 繰延税金資産合計 1,424 1,629 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △ 740 △ 633 連結法人間取引 ( 譲渡益 ) △ 159 - 繰延税金負債合計 △ 899 △ 633 繰延税金資産の純額 524 995 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の 原因となった主要な項目別の内訳 前 | |||
| 12/13 | 09:44 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 時価法 ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は 移動平均法により算定 )を採用しております。 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 10~18 年 87/112 器具備品 (2) 無形固定資産 4~20 年 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間 (5 | |||
| 12/13 | 09:39 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/03/23－2025/03/24) 半期報告書 | |||
| 未払費用 87 会社 守 ( 注 4) 取引条件及び取引条件の決定方針等 ( 注 1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて おります。 ( 注 2) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信 託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払 います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。 ( 注 3) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。 ( 注 4) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢 | |||
| 06/14 | 09:33 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 審議・決定します。 2 【 事業の内容及び営業の概況 】 委託会社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託 の設定を行なうとともに「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者としてその運用 ( 投資運用業 )を 行なっています。また「 金融商品取引法 」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 2024 年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託 ( 親投資信託を除きます。)は次のとお りです。 基本的性格本数 ( 本 ) 純資産額の合計額 ( 百万円 ) 単位型株式投資信託 87 291,304 追加型株式投資信託 | |||
| 06/14 | 09:30 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/03/23－2024/03/22) 有価証券報告書 | |||
| 関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託 の設定を行なうとともに「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者としてその運用 ( 投資運用業 )を 行なっています。また「 金融商品取引法 」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 2024 年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託 ( 親投資信託を除きます。)は次のとお りです。 基本的性格本数 ( 本 ) 純資産額の合計額 ( 百万円 ) 単位型株式投資信託 87 291,304 追加型株式投資信託 798 29,461,519 株式投資信託合計 885 29,752,823 単位型公社債投資 | |||
| 12/15 | 09:38 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は 移動平均法により算定 )を採用しております。 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 15~18 年 87/112器具備品 (2) 無形固定資産 4~20 年 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 定額法によっております。なお、自社利用 | |||
| 06/15 | 09:54 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2021 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2022 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 750 734 賞与引当金 243 227 87/113未払事業税 170 213 投資有価証券評価損 128 144 システム関連費用 155 111 出資金評価損 94 94 その他 298 437 繰延税金資産小計 1,841 1,963 評価性引当額 △254 △ 356 繰延税金資産合計 1,586 1,607 繰延税金負債 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式 | |||
| 06/15 | 09:51 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/03/23－2023/03/22) 有価証券報告書 | |||
| 証 券グルー プ本社 東京 都千 代田 区 247,397 証券 持株 会社 業 被所有 100.0 あり 経営管 理 資金の貸 付 利息の受 取 ( 注 ) 19,300 関係会 社短期 貸付金 18,700 0 - - 87/111 取引条件及び取引条件の決定方針等 ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1 年以内 としております。なお、担保は受け入れておりません。 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当事業年度 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 | |||
| 12/15 | 09:23 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 算定 )を採用しております。 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 10~18 年 87/111器具備品 (2) 無形固定資産 4~20 年 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間 (5 年間 )に基づく定額法によっております。 3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 | |||
| 06/15 | 09:36 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 職給付費用 187 263 3. 確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。 ( 税効果会計関係 ) 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2020 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2021 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 788 750 87/113賞与引当金 177 243 未払事業税 129 170 システム関連費用 198 155 投資有価証券評価損 47 128 出資金評価損 94 94 その他 399 298 繰延税金資 | |||
| 06/15 | 09:34 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年3月23日－令和4年3月22日) 有価証券報告書 | |||
| おります。な お、担保は受け入れておりません。 (イ) 財務諸表提出会社の子会社 87/111前事業年度 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称 所在地 資本金又 事業の は出資金 内容 ( 百万円 ) 議決権等の 所有 ( 被所 有 ) 割合 (%) 関連当事者 との関係 取引の内容 取引金額 ( 百万円 ) 科目 期末残高 ( 百万円 ) EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 子会社 Daiwa Asset Management Singapore | |||
| 12/15 | 09:47 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 単位型公社債投資信託 73 207,569 追加型公社債投資信託 14 1,521,540 公社債投資信託合計 87 1,729,109 総合計 902 23,450,106 80/111EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 3【 委託会社等の経理状況 】 1. 当社の財務諸表は、「 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 」( 昭和 38 年大蔵省令第 59 号。以下 「 財務諸表等規則 」という。) 並びに同規則第 2 条の規定に基づき、「 金融商品取引業等 に関する内閣府令 」( 平成 19 年 | |||
| 12/15 | 09:33 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年3月23日－令和4年3月22日) 半期報告書 | |||
| 1,521,540 公社債投資信託合計 87 1,729,109 総合計 902 23,450,106 (3) 【その他 】 a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項 提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に 該当する事実はありません。 b. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。 16/43EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 17 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| % 2025 年 6 月 29 日当初株価 ×91% 2025 年 9 月 29 日当初株価 ×90% 2025 年 12 月 29 日当初株価 ×89% 2026 年 3 月 29 日当初株価 ×88% 2026 年 6 月 29 日当初株価 ×87% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を適用する前の日付を記載しています。 19/63EDINET 提出書類 三井住友信託銀行株式会社 (E03627) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算期日 ( 最終定期預金利息計算期日を除きま す。)の3 共通予 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 29 日当初株価 ×89% 2023 年 12 月 29 日当初株価 ×87% 2024 年 3 月 29 日当初株価 ×85% 2024 年 6 月 29 日当初株価 ×83% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づ く営業日調整を適用する前の日付を記載しています。 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算期日 ( 最終定期預金利息計算期日を除きま す。)の3 共通予定取引日前の日をいいます。但し、かかる日 がいずれかの参照指数について障害日である場合、障害日の発 生の影響を受けない参照指数についての早期償還判定日は当該 日とし、障害日の発生の影響を受ける参 | |||
| 08/25 | 09:06 | アセットマネジメントＯｎｅ/新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年11月26日－令和3年11月25日) 半期報告書 | |||
| 5.550% due 01/05/2026 6,390 7,524 6.150% due 08/07/2037 257 318 6.875% due 01/10/2039 87 115 General Motors Co. 6.800% due 10/01/2027 1,138 1,399 Greene King Finance PLC 1.859% due 12/15/2034 GBP 4,156 3,576 3.593% due 03/15/2035 2,186 2,767 4.064% due 03/15/2035 649 845 5.106% due 03/15/2034 150 | |||
| 08/17 | 09:19 | りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年6月15日－令和3年5月17日) 有価証券報告書 | |||
| ) 120,000,000 131,684,400 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 166,003,500 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 111,641,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 100,039,500 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 207,662,500 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 134,086,800 第 90 回利付国債 (20 年 ) 170,000,000 190,898,100 第 91 回利付国債 (20 年 | |||
| 08/17 | 09:18 | りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書 | |||
| 186,432,200 第 83 回利付国債 (20 年 ) 10,000,000 11,019,900 第 84 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 131,684,400 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 166,003,500 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 111,641,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 100,039,500 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 207,662,500 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 | |||
| 08/17 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/第１１回 野村短期公社債ファンド | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 半期報告書 | |||
| 99 ― 0.6899 ― 9 月末日 99 ― 0.6918 ― 10 月末日 99 ― 0.6934 ― 2/45EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 11 月末日 99 ― 0.6932 ― 12 月末日 98 ― 0.6901 ― 2021 年 1 月末日 97 ― 0.6896 ― 2 月末日 96 ― 0.6898 ― 3 月末日 96 ― 0.6905 ― 4 月末日 96 ― 0.6884 ― 5 月末日 90 ― 0.6847 ― 6 月末日 87 ― 0.6771 ― 2【 分配の推移 】 第 | |||