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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 106 件 ( 101 ～ 106) 応答時間：0.18 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/03 | 10:09 | 大和アセットマネジメント/ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり／部分為替ヘッジあり）２０１７‐０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書 | |||
| 場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりま せん。 83/1122.その他有価証券 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 | |||
| 06/03 | 10:08 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド２０１７－０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書 | |||
| 関連会社株式 ( 貸借対照表計上額 2,027 百万 円 )は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりま せん。 82/1112.その他有価証券 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 | |||
| 05/28 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第7期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 11 百万円それぞれ増加 しましたが、長期借入金が148 億 35 百万円減少したため、前連結会計年度末より105 億 87 百万円減少し、704 億 26 百万円となりました。 これらにより、負債合計は前連結会計年度末より4 億 7 百万円増加し、1,193 億 78 百万円となりました。 3 資本の分析 資本は、前連結会計年度末より39 億 73 百万円増加し、535 億 10 百万円となりました。これは主に利益剰余金が 41 億 64 百万円増加したことによるものであります。 25/146EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 9 月 29 日当初株価 ×103% 2021 年 12 月 29 日当初株価 ×101% 2022 年 3 月 29 日当初株価 ×99% 2022 年 6 月 29 日当初株価 ×97% 2022 年 9 月 29 日当初株価 ×95% 2022 年 12 月 29 日当初株価 ×93% 2023 年 3 月 29 日当初株価 ×91% 2023 年 6 月 29 日当初株価 ×89% 2023 年 9 月 29 日当初株価 ×87% 2023 年 12 月 29 日当初株価 ×85% 2024 年 3 月 29 日当初株価 ×83% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書 | |||
| 05/19 | 09:21 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年8月21日－令和3年2月22日) 有価証券報告書 | |||
| ファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいま す。 ≪ 商品分類表 ≫ 単位型・追加型 投資対象地域 2/87 投資対象資産 ( 収益の源泉 )EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 国内 株式 単位型債券 海外 不動産投信 追加型その他資産 (ハイブリッド証券 ) 内外 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ≪ 属性区分表 ≫ 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ | |||
| 08/31 | 10:13 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書 | |||
| 想定元本額の年率 0.07%の報酬が、ZCNの受託会社、ZCNの 保管会社、ZCNの計算代理人、ZCNの支払代理人、ZCNのスワップに基づく担保提供のモ ニター機関、およびZCNのトレーディング・アドミニストレーターに対して支払われる。 PLNについては、参照戦略への実質的なエクスポージャーの年率 0.95%に相当する額が、P LNの代理人および/またはヘッジ・カウンター・パーティーであるGSIに支払われる。 注 11.その他の収益 運用計算書および純資産変動計算書の「その他の収益 」の項目において計上される収益は、主 に買戻し手数料で構成される。 注 12. 税金 87/186EDINET | |||