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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 36 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.439 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/23 | 09:07 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 28 機器リース料 0 事務委託費 1,793 事務用消耗品費 29 器具備品費 0 諸経費 92 一般管理費計 10,260 営業利益 10,657 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/111 第 41 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 百万円 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外収益 受取利息 25 受取配当金 323 時効 | |||
| 01/23 | 09:05 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/10/25－2025/10/24) 有価証券報告書 | |||
| は、時効成立のため利益計上した収益分 配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して おります。 87/107 6. 収益及び費用の計上基準当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投 資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる 場合があります。 (1) 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日 々の純資産総 額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託 によって主に年 2 回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに 履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運 | |||
| 07/24 | 09:02 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| び顧客関連資産の金額が含まれております。 のれん 47,640 百万円 43,829 百万円 顧客関連資産 17,109 百万円 13,661 百万円 87/102 (2) 損益計算書項目 第 39 期 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日 第 40 期 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日 ) 営業収益 - 百万円 - 百万円 営業利益 △7,649 百万円 △7,259 百万円 経常利益 △7,649 百万円 △7,259 百万円 税引前当期純利益 △7,649 百万円 △7,259 百万円 当期純利益 △6,474 | |||
| 01/24 | 09:03 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 人税、住民税及び事業税 3,685 法人税等調整額 320 法人税等合計 4,006 中間純利益 7,522 87/110 (3) 中間株主資本等変動計算書 第 40 期中間会計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 百万円 ) 株主資本 資本剰余金 利益剰余金 資本金 資本準備金 その他 資本剰余金 資本剰余金 合計 利益 準備金 その他利益剰余金 別途 積立金 繰越利益 剰余金 当期首残高 2,000 | |||
| 01/24 | 09:01 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2023/10/25－2024/10/24) 有価証券報告書 | |||
| 券 ) 87/106 注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 項目 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額 第 40 期中間会計期間末 (2024 年 9 月 30 日現在 ) 建物 … 685 百万円 器具備品 … 609 百万円 リース資産 … 4 百万円 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ※2. 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「 未払消 費税等 」として表示しております。 ( 中間損益計算書関係 ) 項目 第 40 期中間会計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 | |||
| 07/24 | 09:01 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 固定資産 68,921 百万円 60,761 百万円 資産合計 68,921 百万円 60,761 百万円 流動負債 - 百万円 - 百万円 固定負債 3,643 百万円 1,957 百万円 負債合計 3,643 百万円 1,957 百万円 純資産 65,278 百万円 58,804 百万円 ( 注 ) 固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。 のれん 51,451 百万円 47,640 百万円 顧客関連資産 20,947 百万円 17,109 百万円 87/102 (2) 損益計算書項目 第 38 期 ( 自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 | |||
| 01/24 | 09:04 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 信託運用損 785 早期割増退職金 0 雑損失 3 営業外費用計 797 経常利益 9,038 特別損失 固定資産除却損 2 関係会社株式評価損 922 特別損失計 924 税引前中間純利益 8,113 法人税、住民税及び事業税 2,136 法人税等調整額 303 法人税等合計 2,440 中間純利益 5,673 87/109(3) 中間株主資本等変動計算書 第 39 期中間会計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 | |||
| 01/24 | 09:01 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2022/10/25－2023/10/24) 有価証券報告書 | |||
| 割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領 する権利が確定した時点で収益として認識しております。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/105注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 項目 第 39 期中間会計期間末 (2023 年 9 月 30 日現在 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ※1. 有形固定資産の減価償却累計額建物 … 577 百万円 器具備品 … 764 百万円 リース資産 … 2 百万円 | |||
| 07/24 | 09:31 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。 のれん 55,263 百万円 51,451 百万円 顧客関連資産 25,175 百万円 20,947 百万円 87/102(2) 損益計算書項目 第 37 期 ( 自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日 ) 第 38 期 ( 自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日 ) 営業収益 - 百万円 - 百万円 営業利益 △8,429 百万円 △8,039 百万円 経常利益 △8,429 百万円 △8,039 百万円 税引前当期純利益 △8,429 百万円 △8,039 百万円 当期純利益 | |||
| 01/24 | 09:06 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 員報酬 81 給料・手当 4,561 賞与 49 交際費 4 寄付金 4 旅費交通費 48 租税公課 243 不動産賃借料 504 退職給付費用 235 固定資産減価償却費 ※1 655 福利厚生費 26 修繕費 0 賞与引当金繰入額 866 役員賞与引当金繰入額 26 機器リース料 0 事務委託費 2,103 事務用消耗品費 18 器具備品費 0 諸経費 159 一般管理費計 9,590 営業利益 9,510 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/110第 38 期中間会計期間 ( 自 2022 年 | |||
| 01/24 | 09:02 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2021/10/26－2022/10/24) 有価証券報告書 | |||
| 用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用 可能期間 (5 年 )に基づく定額法によっております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用 しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本 邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨 に換算し、換算差額は損益として処理しております。 87/1065. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計 | |||
| 07/25 | 09:15 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/104( 企業結合等関係 ) 当社 ( 以下 「AMOne」という)は、2016 年 7 月 13 日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社 ( 以下 「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社 ( 以下 「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式 会社 ( 以下 「TB」という) 及び新光投信株式会社 ( 以下 「 新光投信 」という)( 以下総称して「 統合 4 社 」という) 間の「 統合契約書 」に基づき、2016 年 10 月 1 日付で統合いたしました。 1. 結合当事企業 結合当事企業 | |||
| 07/15 | 13:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 決算短信（令和4年6月期） その他のIR | |||
| 日 令和 4 年 9 月 7 日 ─ Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 4 年 6 月期の運用状況 ( 令和 3 年 12 月 9 日 ~ 令和 4 年 6 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 4 年 6 月期 2,998 (96.2) 119 (3.8) 3,118 (100.0) 令和 3 年 12 月期 3,675 (97.7) 87 (2.3) 3,762 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 | |||
| 01/25 | 09:02 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/111第 37 期中間会計期間 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 百万円 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外収益 受取利息 7 受取配当金 548 時効成立分配金・償還金 0 時効後支払損引当金戻入額 10 為替差益 26 金銭の信託運用益 288 雑収入 2 営業外収益計 884 経常利益 12,374 特別損失 固定資産除 | |||
| 01/25 | 09:00 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(令和2年10月27日－令和3年10月25日) 有価証券報告書 | |||
| 業員 の平均残存勤務期間内の一定の年数 (5 年または10 年 )による 定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から 費用処理しております。 (4) 時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分 配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており ます。 87/1086. 重要な収益及び費用の計上 基準 (1) 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日 々の純資産総額に 対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ て主に年 1 回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた | |||
| 01/14 | 14:00 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 決算短信（令和３年１２月期） その他のIR | |||
| 定日 令和 4 年 3 月 7 日 ― Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 3 年 12 月期の運用状況 ( 令和 3 年 6 月 9 日 ~ 令和 3 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 3 年 12 月期 3,675 (97.7) 87 (2.3) 3,762 (100.0) 令和 3 年 6 月期 3,669 (96.3) 140 (3.7) 3,810 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期 | |||
| 08/25 | 09:06 | アセットマネジメントＯｎｅ/新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年11月26日－令和3年11月25日) 半期報告書 | |||
| 5.550% due 01/05/2026 6,390 7,524 6.150% due 08/07/2037 257 318 6.875% due 01/10/2039 87 115 General Motors Co. 6.800% due 10/01/2027 1,138 1,399 Greene King Finance PLC 1.859% due 12/15/2034 GBP 4,156 3,576 3.593% due 03/15/2035 2,186 2,767 4.064% due 03/15/2035 649 845 5.106% due 03/15/2034 150 | |||
| 08/20 | 09:09 | アセットマネジメントＯｎｅ/しずぎん国際分散投資戦略ファンド２０１８－０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書 | |||
| 期純利益金額 15,005,011 千円 14,125,803 千円 普通株式及び普通株式と同等の株 式の期中平均株式数 40,000 株 40,000 株 (うち普通株式 ) (24,490 株 ) (24,490 株 ) (うちA 種種類株式 ) (15,510 株 ) (15,510 株 ) ( 注 1)A 種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を 有しているため、1 株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。 87/94EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託 | |||
| 08/17 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/第１１回 野村短期公社債ファンド | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 半期報告書 | |||
| 99 ― 0.6899 ― 9 月末日 99 ― 0.6918 ― 10 月末日 99 ― 0.6934 ― 2/45EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 11 月末日 99 ― 0.6932 ― 12 月末日 98 ― 0.6901 ― 2021 年 1 月末日 97 ― 0.6896 ― 2 月末日 96 ― 0.6898 ― 3 月末日 96 ― 0.6905 ― 4 月末日 96 ― 0.6884 ― 5 月末日 90 ― 0.6847 ― 6 月末日 87 ― 0.6771 ― 2【 分配の推移 】 第 | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており | |||