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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/18 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
れる一時差異等に係る繰延 税金資産については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。 この変更により、当事業年度の繰延税金資産が37 百万円増加し、法人税等調整額が37 百万円減少し ております。 87/103 ( 企業結合等関係 ) ( 取得による企業結合 ) 当社 ( 以下 「AMOne」という)は、2016 年 7 月 13 日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社 ( 以下 「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社 ( 以下 「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式 会社 ( 以下 「TB」という) 及び新光投信株式会社 ( 以下
12/18 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
年 3 月 31 日現在 ) 法定実効税率 30.62 % 30.62 % ( 調整 ) 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.69 % △1.44 % その他 △0.06 % △0.14 % 税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.87 % 29.04 % 87/103 ( 企業結合等関係 ) 当社 ( 以下 「AMOne」という)は、2016 年 7 月 13 日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社 ( 以下 「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社 ( 以下 「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式 会社 ( 以下 「TB」という) 及び新光投信株式会
06/28 11:43 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2023/10/01－2024/09/30) 半期報告書
日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 90/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050
06/18 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2,428 その他資本剰余金 17,124 利益剰余金 52,115 利益準備金 123 その他利益剰余金 51,991 別途積立金 31,680 繰越利益剰余金 20,311 株主資本計 73,668 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △0 評価・換算差額等計 △0 純資産合計 73,668 負債・純資産合計 96,529 87/110 (2) 中間損益計算書 営業収益 第 39 期中間会計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 ) 委託者報酬 49,984 運用受託報酬 8,063 投資助言報酬 1,082 その他営業収益 13 営業費用 ( 単位
06/18 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/03/21－2024/03/18) 有価証券報告書
△5,366 △0 △0 △5,366 当中間期末残高 52,115 73,668 △0 △0 73,668 87/107 重要な会計方針 1. 有価証券の評価基準及び評 価方法 2. 金銭の信託の評価基準及び 評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2)その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価 は移動平均法により算定 ) 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 時価法 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
(2023 年 9 月 30 日 ) 一年以内回収予定 買入指名金銭債権 ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 50,000,000 - - - 現金及び預金 69,454 - - - 合計 50,069,454 - - - 87/104( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2022 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525
12/20 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
在 ) 割引率 0.09% 0.09% 予想昇給率 1.00%~3.76% 1.00%~3.56% 3. 確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 97 百万円、当事業年度 103 百万円であります。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/104( 税効果会計関係 ) 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 第 37 期第 38 期 (2022 年 3 月 31 日現在 ) (2023 年 3 月 31 日現在 ) 繰延税金資産 ( 百万円 ) ( 百万円 ) 未
06/23 14:22 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書
(E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 83/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87
06/20 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2022/03/19－2023/03/20) 有価証券報告書
有価証券売却益 4 特別利益計 4 特別損失 固定資産除却損 12 投資有価証券売却損 9 関係会社株式評価損 584 特別損失計 605 税引前中間純利益 10,809 法人税、住民税及び事業税 2,457 法人税等調整額 129 法人税等合計 2,587 中間純利益 8,222 87/108(3) 中間株主資本等変動計算書 第 38 期中間会計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 百万円 ) 株主資本 資本剰
06/20 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
長期差入保証金 779 繰延税金資産 2,962 その他 411 固定資産計 16,298 資産合計 98,307 87/111第 38 期中間会計期間末 (2022 年 9 月 30 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 負債の部 ) 流動負債 預り金 959 リース債務 1 未払金 7,709 未払収益分配金 0 未払手数料 7,486 その他未払金 221 未払費用 9,245 未払法人税等 2,605 未払消費税等 719 契約負債 20 賞与引当金
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 買入指名金銭債権 - 50,000,000 - - 現金及び預金 81,273 - - - 合計 81,273 50,000,000 - - 87/103( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - EDINET 提出書類 日本
12/16 09:17 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
(2022 年 3 月 31 日現在 ) 割引率 0.09% 0.09% 予想昇給率 1.00%~3.76% 1.00%~3.76% 3. 確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 100 百万円、当事業年度 97 百万円であります。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/104( 税効果会計関係 ) 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 第 36 期第 37 期 (2021 年 3 月 31 日現在 ) (2022 年 3 月 31 日現在 ) 繰延税金資産 ( 百
06/24 11:27 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書
流動化証券 ) 84/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/179EDINET 提出書類 日本生命
06/17 09:08 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(令和3年3月19日－令和4年3月18日) 有価証券報告書
の項目の 当中間期変 動額 ( 純額 ) 当中間期変動額 合計 - △0 △0 △0 △ 2,538 △ 2,538 △0 △0 △ 2,538 当中間期末残高 49,261 70,814 △0 △0 70,814 87/108重要な会計方針 1. 有価証券の評価基準及び評 価方法 2. 金銭の信託の評価基準及び 評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 : 移動平均法による原価法 (2)その他有価証券 時価のあるもの: 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平 均法により算定 ) 時価のないもの: 移動平均法による原価法 時価法
06/17 09:08 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2,538 負債合計 25,192 ( 純資産の部 ) 株主資本 資本金 2,000 資本剰余金 19,552 資本準備金 2,428 その他資本剰余金 17,124 利益剰余金 49,261 利益準備金 123 その他利益剰余金 49,138 別途積立金 31,680 繰越利益剰余金 17,458 株主資本計 70,814 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △0 評価・換算差額等計 △0 純資産合計 70,814 負債・純資産合計 96,007 87/111(2) 中間損益計算書 営業収益 第 37 期中間会計期間 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 当事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 87/102EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 有価証券報告書 ( 内国資産
12/17 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
50.00% MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00% MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00% なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。 9. 取得企業を決定するに至った主な根拠 「3. 企業結合の方法 」3の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、 結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当 し、DIAMが被取得企業となるものです。 87/10210. 会計処理 「 企業結合に関する会計基準 」( 企
08/25 09:06 アセットマネジメントＯｎｅ/新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年11月26日－令和3年11月25日) 半期報告書
5.550% due 01/05/2026 6,390 7,524 6.150% due 08/07/2037 257 318 6.875% due 01/10/2039 87 115 General Motors Co. 6.800% due 10/01/2027 1,138 1,399 Greene King Finance PLC 1.859% due 12/15/2034 GBP 4,156 3,576 3.593% due 03/15/2035 2,186 2,767 4.064% due 03/15/2035 649 845 5.106% due 03/15/2034 150
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
月 27 日当初株価 ×99% 2022 年 9 月 27 日当初株価 ×97% 2022 年 12 月 27 日当初株価 ×95% 2023 年 3 月 27 日当初株価 ×93% 2023 年 6 月 27 日当初株価 ×91% 2023 年 9 月 27 日当初株価 ×89% 2023 年 12 月 27 日当初株価 ×87% 2024 年 3 月 27 日当初株価 ×85% 2024 年 6 月 27 日当初株価 ×83% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を適用する前の日付を記載しています。 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算
08/17 09:18 りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
186,432,200 第 83 回利付国債 (20 年 ) 10,000,000 11,019,900 第 84 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 131,684,400 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 166,003,500 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 111,641,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 100,039,500 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 207,662,500 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000