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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.02 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/18 | 09:05 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 」( 企業会計基準第 21 号平成 31 年 1 月 16 日 ) 及び「 企業結合会計基準及び 事業分離等会計基準に関する適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 10 号平成 31 年 1 月 16 日 )に基づき、共 通支配下の取引として処理しております。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/99 ( 資産除去債務関係 ) 当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務 を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。 なお、当該賃貸借契約に | |||
| 12/18 | 09:01 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 利益 △8,039 百万円 △7,649 百万円 税引前当期純利益 △8,039 百万円 △7,649 百万円 当期純利益 △6,744 百万円 △6,474 百万円 1 株当たり当期純利益 △168,617 円 97 銭 △161,850 円 28 銭 ( 注 ) 営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。 のれんの償却額 3,811 百万円 3,811 百万円 顧客関連資産の償却額 4,228 百万円 3,837 百万円 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/99 ( 資産除 | |||
| 06/28 | 11:43 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2023/10/01－2024/09/30) 半期報告書 | |||
| 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 90/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050 | |||
| 06/18 | 09:03 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 他 有価証券 評価差額金 評価・換算 差額等合計 純資産 合計 当期首残高 57,481 79,034 △0 △0 79,034 当中間期変動額 剰余金の配当 △11,040 △11,040 △11,040 中間純利益 5,673 5,673 5,673 株主資本以 外の項目の 当中間期変 動額 ( 純額 ) 当中間期変動額 合計 - △0 △0 △0 △5,366 △5,366 △0 △0 △5,366 当中間期末残高 52,115 73,668 △0 △0 73,668 87/106 重要な会計方針 1. 有価証券の評価基準及び評 価方法 2. 金銭の信託の評価基準及び 評価方法 (1 | |||
| 06/18 | 09:01 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/03/21－2024/03/18) 有価証券報告書 | |||
| ) 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に 対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領 する権利が確定した時点で収益として認識しております。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/104 注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 項目 第 39 期中間会計期間末 (2023 年 9 月 30 日現在 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| (2023 年 9 月 30 日 ) 一年以内回収予定 買入指名金銭債権 ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 50,000,000 - - - 現金及び預金 69,454 - - - 合計 50,069,454 - - - 87/104( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2022 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 | |||
| 12/20 | 09:09 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| おります。 のれんの償却額 3,811 百万円 3,811 百万円 顧客関連資産の償却額 4,618 百万円 4,228 百万円 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/99( 資産除去債務関係 ) 当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務 を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。 なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金 ( 敷金 )が計上されているため、資産除去債務の 負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと | |||
| 06/23 | 14:22 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書 | |||
| (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 83/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87 | |||
| 06/20 | 09:03 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 損引当金戻入額 25 為替差益 28 雑収入 2 営業外収益計 2,463 営業外費用 金銭の信託運用損 530 早期割増退職金 3 雑損失 28 営業外費用計 561 経常利益 11,411 特別利益 投資有価証券売却益 4 特別利益計 4 特別損失 固定資産除却損 12 投資有価証券売却損 9 関係会社株式評価損 584 特別損失計 605 税引前中間純利益 10,809 法人税、住民税及び事業税 2,457 法人税等調整額 129 法人税等合計 2,587 中間純利益 8,222 87/107(3) 中間株主資本等変動計算書 第 38 期中間会計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日 | |||
| 06/20 | 09:02 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/03/19－2023/03/20) 有価証券報告書 | |||
| よっております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用 しております。 4. 外貨建の資産及び負債の本 邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨 に換算し、換算差額は損益として処理しております。 87/1055. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計 上しております。 (2) 役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て るため、将来の支給見込額に基づき | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 買入指名金銭債権 - 50,000,000 - - 現金及び預金 81,273 - - - 合計 81,273 50,000,000 - - 87/103( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - EDINET 提出書類 日本 | |||
| 12/16 | 09:06 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| - 百万円 - 百万円 固定資産 84,609 百万円 76,763 百万円 資産合計 84,609 百万円 76,763 百万円 流動負債 - 百万円 - 百万円 固定負債 5,570 百万円 4,740 百万円 負債合計 5,570 百万円 4,740 百万円 純資産 79,038 百万円 72,022 百万円 ( 注 ) 固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。 のれん 59,074 百万円 55,263 百万円 顧客関連資産 29,793 百万円 25,175 百万円 87/100(2) 損益計算書項目 第 36 期 ( 自 2020 年 4 月 1 | |||
| 06/24 | 11:27 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書 | |||
| 流動化証券 ) 84/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/179EDINET 提出書類 日本生命 | |||
| 06/17 | 09:06 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年3月19日－令和4年3月18日) 有価証券報告書 | |||
| 。 (4) 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に 対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領 する権利が確定した時点で収益として認識しております。 7. 消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま す。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/105会計上の見積りの変更 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 | |||
| 06/17 | 09:06 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 残高 51,800 73,353 △0 △0 73,353 当中間期変動額 剰余金の配当 △ 11,280 △ 11,280 △ 11,280 中間純利益 8,741 8,741 8,741 株主資本以 外の項目の 当中間期変 動額 ( 純額 ) 当中間期変動額 合計 - △0 △0 △0 △ 2,538 △ 2,538 △0 △0 △ 2,538 当中間期末残高 49,261 70,814 △0 △0 70,814 87/107重要な会計方針 1. 有価証券の評価基準及び評 価方法 2. 金銭の信託の評価基準及び 評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 : 移動平均法による原価法 (2 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 当事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 87/102EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 有価証券報告書 ( 内国資産 | |||
| 12/17 | 09:17 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 省略しております。 (2) 地域ごとの情報 1 営業収益 本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた め、記載を省略しております。 2 有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた め、記載を省略しております。 (3) 主要な顧客ごとの情報 特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、記 載を省略しております。 87/98( 関連当事者情報 ) 1. 関連当事者との取引 (1) 親会社及び法人主要株主等 第 35 期 ( 自 2019 年 4 月 1 日 | |||
| 08/25 | 09:06 | アセットマネジメントＯｎｅ/新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年11月26日－令和3年11月25日) 半期報告書 | |||
| 5.550% due 01/05/2026 6,390 7,524 6.150% due 08/07/2037 257 318 6.875% due 01/10/2039 87 115 General Motors Co. 6.800% due 10/01/2027 1,138 1,399 Greene King Finance PLC 1.859% due 12/15/2034 GBP 4,156 3,576 3.593% due 03/15/2035 2,186 2,767 4.064% due 03/15/2035 649 845 5.106% due 03/15/2034 150 | |||
| 08/17 | 09:18 | りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書 | |||
| 186,432,200 第 83 回利付国債 (20 年 ) 10,000,000 11,019,900 第 84 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 131,684,400 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 166,003,500 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 111,641,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 100,039,500 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 207,662,500 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 | |||
| 08/17 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/第１１回 野村短期公社債ファンド | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 半期報告書 | |||
| 99 ― 0.6899 ― 9 月末日 99 ― 0.6918 ― 10 月末日 99 ― 0.6934 ― 2/45EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 11 月末日 99 ― 0.6932 ― 12 月末日 98 ― 0.6901 ― 2021 年 1 月末日 97 ― 0.6896 ― 2 月末日 96 ― 0.6898 ― 3 月末日 96 ― 0.6905 ― 4 月末日 96 ― 0.6884 ― 5 月末日 90 ― 0.6847 ― 6 月末日 87 ― 0.6771 ― 2【 分配の推移 】 第 | |||