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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており
08/10 09:25 アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
示する責任がある。 87/88財務諸表監査における監査人の責任 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重 要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸 表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別 に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性 があると判断される。 監査人は、我が
07/20 09:43 マニュライフ・インベストメント・マネジメント/マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４　為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４　為替ヘッジなしコース
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) 有価証券報告書
】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号 丸の内トラストタワー N 館 【 事務連絡者氏名 】 谷澤儀彦 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号 丸の内トラストタワー N 館 【 電話番号 】 03-6267-1955 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 (E30703) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1/87第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 (E30703) 有価証券報告書 ( 内国投
07/12 09:16 アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年4月11日－令和3年4月12日) 有価証券報告書
は含まれておりません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 87/89独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 5 月 28 日 アセットマネジメント One 株式会社 取締役会 御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士丘本正彦印 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン ドの経理状況 」に掲げられている
06/30 14:43 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
有価証券報告書－第9期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
された価額 が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採 用することにより、当該価額が変動することがあります。 87/134EDINET 提出書類 Fringe81 株式会社 (E33238) 有価証券報告書 2. 金融商品の時価等に関する事項 連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 前連結会計年度 (2020 年 3 月 31 日 ) 連結貸借対照表計上額 ( 千円 ) 時価 ( 千円 ) 差額 ( 千円 ) (1) 現金及び預金 1,102,735 1,102,735 - (2) 売掛金
06/30 10:05 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－償還時目標設定型ファンド１９０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第2期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
Index S42 米ドル 2023 年 12 月 18 日 11,375,144.75 3,658,222.41 合計 ( 合算 ) 通貨取得価額時価 米ドル 13,231,298.73 4,812,822.22 注 11. 為替相場 米ドルに対して使用された2020 年 12 月 31 日現在の為替相場は、以下のとおりである。 通貨 為替相場 87/266豪ドル 1.3073 EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 12. 当期中の重要な事象 管理会社は、新型コロナ・ウイルス
06/25 12:56 日本生命２０１９基金流動化/日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 半期報告書
) 85/173EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/173EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/173EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/173EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/173EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流
06/25 09:36 スカイオーシャン・アセットマネジメント/デンマーク・カバード債券・インカムファンド２０１９－０３（為替ヘッジあり）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年9月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書
C 1,968,467 円 分配準備積立金額 D 52,968,504 円分配準備積立金額 D 79,060,402 円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 116,197,346 円当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,984,300 円 当ファンドの期末残存口数 F 13,426,375,604 口当ファンドの期末残存口数 F 12,176,724,011 口 1 万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 86 円 1 万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 87 円 1 万口当たり分配金額 H 20 円 1 万口当たり分配金額 H 20
06/23 09:01 明治安田アセットマネジメント/ソシエテ・ジェネラル　イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
92.86% アリアンツ・グローバル・ インベスターズ ゲー・エム・ベー・ハー ドイツ, 60323 フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42-44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2-2-2 87 株 0.46% 12/82EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 投資方針 】 (1)【 投資方針 】 Ⅰ. 基本方針 この投資信託は、利息収益の確保と信託財産の成長を図ることを目指して運用を行います。 Ⅱ. 投資対象 ソシエテ
06/18 09:09 アセットマネジメントＯｎｅ/インデックス　マネジメント　ファンド　２２５（ＤＣ年金）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ては、各事業年度の発生時の従業員 の平均残存勤務期間内の一定の年数 (5 年または10 年 )による 定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から 費用処理しております。 (4) 時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分 配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており ます。 6. 消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま す。 87/104注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 項目 第 36 期中間会計期間末 (2020 年 9 月 30 日現在 ) EDINET
06/18 09:06 アセットマネジメントＯｎｅ/インデックス　マネジメント　ファンド　２２５（ＤＣ年金）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年3月19日－令和3年3月18日) 有価証券報告書
(4) 未収運用受託報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります。 (5) 有価証券及び投資有価証券 これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。 87/102EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 負債 (1) 未払手数料 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります。 ( 注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 区分 中間貸借対照表計上額 ( 千円 ) 1
06/15 09:15 りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年9月16日－令和3年9月15日) 半期報告書
ます。 2021 年 3 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま す。)。 ファンドの種類本数純資産総額 ( 百万円 ) 追加型株式投資信託 87 909,344 単位型株式投資信託 7 106,695 合計 94 1,016,040 (3)【その他 】 (1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 該当事項はありません。 (2) 訴訟事件その他の重要事項 委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。 45/68EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社
06/10 09:05 アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
取得原価を超えるもの 投資信託 - - - 小計 - - - 中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託 2,987 3,000 △12 小計 2,987 3,000 △12 合計 2,987 3,000 △12 ( 注 ) 非上場株式 ( 中間貸借対照表計上額 259,369 千円 )については、市場価格がなく、時価を把 握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券 」には含めておりま せん。 87/103( 企業結合等関係 ) 当社 ( 以下 「AMOne」という)は、2016 年 7 月 13 日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
06/03 10:29 大和アセットマネジメント/ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド２０１６－１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百
05/20 12:00 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について その他
47,000 11,000 17,000 21,000 26,000 30,000 受注残 アカウント数 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019/3 期 2020/3 期 2021/3 期 (アカウント数 ) 16 12 9 12 120 93 93 87 88 64 32 30 19 17 62 71 32 6 33 6 33 6 6 28 39 39 43 36 26 20 29 33 29 28 31 37 323 301 290 310 376 417 386 389 Uniposの成長投資 その他 ( 採用費、支払手数料等 ) 研究開発費 減価償
05/19 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
Sansan株式会社との資本業務提携契約の再締結、第三者割当による優先株式の発行、商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
Sansanの連携機能開発のための開発投資 (87 百万 円 ) 2Uniposの機能拡充のための開発投資 (40 百万円 ) 3Uniposの受注拡大のための人件費 (30 百万円 ) 12021 年 1 月 ~2023 年 3 月 22021 年 1 月 ~2021 年 3 月 32021 年 1 月 ~2021 年 3 月 当初の予定通り、 1UniposとSansanの連携機能開発のための開発投資として2021 年 1 月 ~3 月の間に5 百万円を、 2Uniposの機能拡充のための開発投資として2021 年 1 月 ~3 月 の間に40 百万円を、 3Uniposの受注拡大のための人
05/19 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
「Sansan株式会社との資本業務提携契約の再締結、第三者割当による優先株式の発行、商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」に関する補足説明資料 その他のIR
1.45 倍に増加 2,790 6,225 6,248 3,592 8,975 13,037 5,112 60,00066,000 3,870 55,000 2,500 37,000 41,000 44,000 47,000 11,000 17,000 21,000 26,000 30,000 受注残 アカウント数 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019/3 期 2020/3 期 2021/3 期 (アカウント数 ) 16 12 9 12 120 93 93 87 88 64 32 30 19 17 62 71 32 6 33 6 33 6 6 28
05/19 15:16 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
時における当初の資金使途 発行時における支出予定時期 現時点における充当状況 157,029,400 円 1 UniposとSansanの連携機能開発のための開発投資 (87 百万円 ) 2 Uniposの機能拡充のための開発投資 (40 百万円 ) 3 Uniposの受注拡大のための人件費 (30 百万円 ) 1 2021 年 1 月 ~2023 年 3 月 2 2021 年 1 月 ~2021 年 3 月 3 2021 年 1 月 ~2021 年 3 月 当初の予定通り、 1 UniposとSansanの連携機能開発のための開発投資として2021 年 1 月 ~3 月の間 に5 百万円を