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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 133 件 ( 101 ～ 120) 応答時間：1.009 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| (3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 87 回 2024 年 8 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価 | |||
| 06/18 | 09:49 | パインブリッジ・インベストメンツ/パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド２０１７－１２（限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年9月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書 | |||
| は監査の対象には含まれていません。 87/89EDINET 提出書類 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 (E12437) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の監査報告書 2021 年 5 月 12 日 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 取締役会 御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤志保 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理 状況 」に掲げられているパインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12 | |||
| 06/15 | 09:15 | りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年9月16日－令和3年9月15日) 半期報告書 | |||
| ます。 2021 年 3 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま す。)。 ファンドの種類本数純資産総額 ( 百万円 ) 追加型株式投資信託 87 909,344 単位型株式投資信託 7 106,695 合計 94 1,016,040 (3)【その他 】 (1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 該当事項はありません。 (2) 訴訟事件その他の重要事項 委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。 45/68EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 | |||
| 06/14 | 09:30 | ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 720,487,720 87/171(2)【 損益及び剰余金計算書 】 営業収益 第 8 期 自 2018 年 9 月 15 日 至 2019 年 9 月 17 日 ( 単位 : 円 ) 第 9 期 自 2019 年 9 月 18 日 至 2020 年 9 月 14 日 受取配当金 10,200,535 10,290,270 受取利息 7,090 1,287 有価証券売買等損益 24,215,447 34,872,670 為替差損益 △13,425,911 △8,073,508 営業収益合計 20,997,161 37,090,719 営業費用 支払利息 15,749 18,837 受託者報 | |||
| 06/14 | 09:15 | アセットマネジメントＯｎｅ/投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| タバコ 0.26 航空貨物・物流サービス 0.23 陸運・鉄道 0.22 紙製品・林産品 0.21 ヘルスケア・テクノロジー 0.21 通信機器 0.18 メディア 0.16 旅客航空輸送業 0.14 海運業 0.13 水道 0.10 航空宇宙・防衛 0.09 レジャー用品 0.07 エネルギー設備・サービス 0.07 建設関連製品 0.04 専門サービス 0.02 商社・流通業 0.02 総合公益事業 0.02 容器・包装 0.01 販売 0.00 87/153EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 合計 | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 4 月 13 日当初株価 ×95% 2024 年 7 月 13 日当初株価 ×94% 2024 年 10 月 13 日当初株価 ×93% 2025 年 1 月 13 日当初株価 ×92% 2025 年 4 月 13 日当初株価 ×91% 2025 年 7 月 13 日当初株価 ×90% 2025 年 10 月 13 日当初株価 ×89% 2026 年 1 月 13 日当初株価 ×88% 2026 年 4 月 13 日当初株価 ×87% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を適用する前の日付を記載しています。 19/63EDINET 提出書類 三井住友信託 | |||
| 06/11 | 10:47 | 三井住友信託銀行/第８５回 ２０２３年７月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 債権の内容 上記 「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信 託社債の概要 23 用語の定義 」をご参照ください。 7 本書提出日までに提出した書類 (i) 有価証券報告書及びその添付書類 事業年度第 87 期 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 2020 年 6 月 25 日に関東財務局長に 提出。 (ii) 四半期報告書又は半期報告書 事業年度第 88 期第 1 四半期 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 ) 2020 年 8 月 13 日に関東 | |||
| 06/10 | 09:17 | ちばぎんアセットマネジメント/ジャパンＥＳＧクオリティ２００インデックスファンド | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 定に影響を与えると合理的に見込まれる場合 に、重要性があると判断される。 87/92監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、 職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応 した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表 明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、 リスク評価の実施に際し | |||
| 06/10 | 09:10 | ちばぎんアセットマネジメント/ジャパンＥＳＧクオリティ２００インデックスファンド | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月10日－令和3年3月10日) 有価証券報告書 | |||
| を行う。 利害関係 ちばぎんアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公 認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以上 ( 注 )1. 上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して おります。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/89独立監査人の中間監査報告書 EDINET 提出書類 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 (E31678) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2020 年 12 月 11 日 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 取締役会御中 | |||
| 06/10 | 09:05 | アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書 | |||
| 取得原価を超えるもの 投資信託 - - - 小計 - - - 中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託 2,987 3,000 △12 小計 2,987 3,000 △12 合計 2,987 3,000 △12 ( 注 ) 非上場株式 ( 中間貸借対照表計上額 259,369 千円 )については、市場価格がなく、時価を把 握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券 」には含めておりま せん。 87/103( 企業結合等関係 ) 当社 ( 以下 「AMOne」という)は、2016 年 7 月 13 日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社 | |||
| 06/09 | 09:12 | 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 7,200,000 流動資産合計 333,057,247,370 資産合計 333,057,247,370 負債の部 流動負債 前受金 1,000,000 未払解約金 82,037,687 未払利息 620 流動負債合計 83,038,307 負債合計 83,038,307 純資産の部 元本等 元本 248,811,606,361 剰余金 剰余金又は欠損金 (△) 84,162,602,702 元本等合計 332,974,209,063 純資産合計 332,974,209,063 負債純資産合計 333,057,247,370 注記表 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 87 | |||
| 06/09 | 09:11 | 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その 原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。 87/89独立監査人の中間監査報告書 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 令和 2 年 11 月 30 日 三菱 UFJ 国際投信株式会社 取締役会御中 有限責任監査法人トーマツ 東京事務所 指定有限責任社 員業務執 行社員 公認会計士青木裕晃印 指定有限責任社 員業務執 行社員 公認会計士伊藤鉄也印 中間監査意見 当監査法人 | |||
| 06/09 | 09:07 | 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金） | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書 | |||
| ) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100 分の5 以下であるた め注記を省略しております。 (セグメント情報等 ) [セグメント情報 ] 87/116第 34 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 及び第 35 期 ( 自平成 31 年 4 月 1 日至令和 2 年 3 月 31 日 ) 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 [ 関連情報 ] 第 34 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 及び第 35 期 ( 自平成 31 年 4 月 | |||
| 06/09 | 09:04 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月15日－令和3年3月12日) 有価証券報告書 | |||
| 準日 種類 原資 ( 千円 ) ( 円 ) 効力発生日 87/105EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 平成 30 年 6 月 22 日 定時株主総会 普通 株式 2,348,500 利益 剰余金 610 平成 30 年 3 月 31 日平成 30 年 6 月 23 日 第 47 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 1. 発行済株式に関する事項 ( 単位 : 千株 ) 株式の種類当事業年度期首増加減少当事業年度末 普通株式 3,850 - - 3,850 | |||
| 06/09 | 09:01 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジなし） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月15日－令和3年3月12日) 有価証券報告書 | |||
| 当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 配当金 1 株当た 株式の 配当の 決議 の総額 り配当額基準日 種類 原資 ( 千円 ) ( 円 ) 効力発生日 87/105EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 平成 30 年 6 月 22 日 定時株主総会 普通 株式 2,348,500 利益 剰余金 610 平成 30 年 3 月 31 日平成 30 年 6 月 23 日 第 47 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 1. 発行済株式に関する事項 | |||
| 06/08 | 10:25 | 大和アセットマネジメント/ダイワ日本株ニュートラル・ファンド２０１６‐０９ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月15日－令和3年3月15日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百万円 )については、市場価格がなく、時価を把握する ことが極めて | |||
| 06/08 | 09:12 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント/ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１７－０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月10日－令和3年3月9日) 有価証券報告書 | |||
| 業費用 支払手数料 2,767,399 調査費 843,858 その他営業費用 274,153 営業費用計 3,885,412 一般管理費 ※1 4,851,527 営業利益 1,090,027 営業外収益 ※2 7,304 営業外費用 ※3 9,973 経常利益 1,087,359 税引前中間純利益 1,087,359 法人税、住民税及び事業税 791,620 法人税等調整額 (367,953) 法人税等合計 423,667 中間純利益 663,691 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87 | |||
| 06/03 | 10:30 | 大和アセットマネジメント/ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり／部分為替ヘッジあり）２０１６‐１２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書 | |||
| ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百万円 )については、市場価格がなく、時価を把握する ことが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券 」には含めておりません。 当事業年度 (2020 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取 | |||
| 06/03 | 10:29 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド２０１６－１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書 | |||
| アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百 | |||
| 06/03 | 10:28 | 大和アセットマネジメント/ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり／部分為替ヘッジあり）２０１６－１０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書 | |||
| と認められることから、記載しておりま せん。 83/1122.その他有価証券 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 | |||