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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 買入指名金銭債権 - 50,000,000 - - 現金及び預金 73,135 - - - 合計 73,135 50,000,000 - - 87/104( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2022 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 28,588 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 28,588 50,000,000
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
(2023 年 9 月 30 日 ) 一年以内回収予定 買入指名金銭債権 ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 50,000,000 - - - 現金及び預金 69,454 - - - 合計 50,069,454 - - - 87/104( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2022 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525
12/15 09:28 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 87/118EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日 ) 経常収益 1,249,695 1,695,357 経常利益 203,664 265,045 当期純利益 150,379 178,676 (iii)その他 三井住友信託銀行の経理の状況の詳細については、2022 年 3 月期及び2023 年 3 月期の有価証券報告書、 ( 提出されている場合には) 臨時報告書並びにこれらの訂正報告書をご参照下さい。 (5) その他 本資産管理委託契約の解約 87/223EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券届出書 ( 内国資産流動化証券
06/23 14:29 日本生命２０２１基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書
2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/184EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/184EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/184EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/184EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国
06/23 14:22 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書
(E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 83/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87
06/15 09:31 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
31 日 ) (1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債 ( 単位 : 百万円 ) 貸借対照表計上額 レベル1 レベル2 レベル3 合計 投資有価証券 (※1) 66 - - 66 資産合計 66 - - 66 (※1)2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 486 百万円、投資有価証券 10,022 百万 円は上記の表に含めておりません。 (2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債 87/118EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 現金・預金、未
06/15 09:29 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/03/23－2023/03/22) 有価証券報告書
45 百万円の減損処理 を行っております。 当事業年度において、証券投資信託について331 百万円の減損処理を行っております。 ( 退職給付関係 ) 1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、非積立型の確定給付制度 ( 退職一時金制度であります) 及び確定拠出制度を採用しておりま す。 2. 確定給付制度 (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 87/116前事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当事業年度
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
50,000,000 - - 当事業年度 (2022 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 買入指名金銭債権 - 50,000,000 - - 現金及び預金 84,859 - - - 合計 84,859 50,000,000 - - 87/103( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 社債 - 50,000,000 - - 合計 - 50,000,000
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 買入指名金銭債権 - 50,000,000 - - 現金及び預金 81,273 - - - 合計 81,273 50,000,000 - - 87/103( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - EDINET 提出書類 日本
12/15 09:17 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
7,851 委託計算費 1,501 1,729 営業雑経費 1,870 2,051 通信費 240 189 印刷費 478 468 協会費 51 46 諸会費 14 15 その他営業雑経費 1,084 1,331 営業費用計 40,207 44,768 一般管理費 給料 5,991 5,948 役員報酬 351 306 給料・手当 4,293 4,281 賞与 395 493 賞与引当金繰入額 950 866 福利厚生費 893 867 交際費 32 46 旅費交通費 37 48 87/116EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託
06/24 11:46 日本生命２０２１基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書
2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/177EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/177EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/177EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/177EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書
06/24 11:27 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書
流動化証券 ) 84/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/179EDINET 提出書類 日本生命
06/15 09:24 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
としない金融資産及び金融負債 現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間 (1 年以内 )で 決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 ( 注 1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 投資有価証券 株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類 しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ 87/118EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券
06/15 09:23 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年3月23日－令和4年3月22日) 有価証券報告書
31 日 ) 当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日 ) 87/116EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 退職給付債務の期 首残高 2,389 百万円 2,574 百万円 勤務費用 159 155 退職給付の支払 額 △183 △ 378 その他 207 101 退職給付債務の期 末残高 2,574 2,452 (2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 前事業年度 ( 自 2019 年 4 月 1 日 至 2020
01/05 08:55 1578 上場２２５Ｍ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
/ASX200 A- REIT)(1555) 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配 型 (1677) 収益分配金の見込額 1 口につき 259 円 00 銭 ( 1 口につき 259 円 ) 1 口につき 171 円 00 銭 ( 1 口につき 171 円 ) 1 口につき 8 円 70 銭 ( 10 口につき 87 円 ) 1 口につき 362 円 00 銭 ( 1 口につき 362 円 ) 1 口につき 93 円 00 銭 ( 10 口につき 930 円 ) ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2022 年 1 月 4 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も 変動する場合がありますのでご注意下さい。 以上
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
ん。 87/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (1 株当たり情報 ) 当事業年度 ( 自 2021 年 6 月 15 日 至 2021 年 9 月 30 日 ) 1 株当たり純資産額 △3,478,197 円 50 銭 1 株当たり当期純損失金額 3,528,197 円 50 銭 ( 注 )1.1 株当たり情報については、普通株式について記載しております。 2.1 株当たり情報については、「1 株当たり当期純利益に関する会計基準 」( 平成 14 年 9 月 25 日企業会 計基準委員会企業会計基
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 当事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 87/102EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 有価証券報告書 ( 内国資産
12/15 09:30 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年3月23日－令和4年3月22日) 半期報告書
本数 ( 本 ) 純資産額の合計額 ( 百万円 ) 単位型株式投資信託 53 143,674 追加型株式投資信託 762 21,577,322 株式投資信託合計 815 21,720,997 単位型公社債投資信託 73 207,569 追加型公社債投資信託 14 1,521,540 公社債投資信託合計 87 1,729,109 総合計 902 23,450,106 (3) 【その他 】 a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項 提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に 該当する事実はありません。 b. 訴訟事件そ
12/15 09:30 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
りです。 基本的性格本数 ( 本 ) 純資産額の合計額 ( 百万円 ) 単位型株式投資信託 53 143,674 追加型株式投資信託 762 21,577,322 株式投資信託合計 815 21,720,997 単位型公社債投資信託 73 207,569 追加型公社債投資信託 14 1,521,540 公社債投資信託合計 87 1,729,109 総合計 902 23,450,106 84/117EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 3【 委託会社等の経理状況 】 1. 当社の財務諸表は、「 財務諸表等の用語