開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

検索結果 161 件 ( 101 ～ 120) 応答時間：0.327 秒

ページ数：　9 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
29 日当初株価 ×89% 2023 年 12 月 29 日当初株価 ×87% 2024 年 3 月 29 日当初株価 ×85% 2024 年 6 月 29 日当初株価 ×83% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づ く営業日調整を適用する前の日付を記載しています。 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算期日 ( 最終定期預金利息計算期日を除きま す。)の3 共通予定取引日前の日をいいます。但し、かかる日 がいずれかの参照指数について障害日である場合、障害日の発 生の影響を受けない参照指数についての早期償還判定日は当該 日とし、障害日の発生の影響を受ける参
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
月 27 日当初株価 ×99% 2022 年 9 月 27 日当初株価 ×97% 2022 年 12 月 27 日当初株価 ×95% 2023 年 3 月 27 日当初株価 ×93% 2023 年 6 月 27 日当初株価 ×91% 2023 年 9 月 27 日当初株価 ×89% 2023 年 12 月 27 日当初株価 ×87% 2024 年 3 月 27 日当初株価 ×85% 2024 年 6 月 27 日当初株価 ×83% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を適用する前の日付を記載しています。 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算
08/16 09:22 農林中金全共連アセットマネジメント/農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、当該帳簿価額によってお ります。 ( 注 2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 預金 1,499,843 - - - 未収委託者報酬 1,838,990 - - - 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満 期のあるもの - 542,216 86,552 90,900 その他の関係会社有価証券 満期保有目的の債券 1,000,000 3,000,000 - - 合計 4,338,833 3,542,216 86,552 90,900 87/112( 注 3) 社債、長期借
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており
08/05 09:21 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣ年金日本株式２２５ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
(E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以上 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ( 注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査 の対象には含まれていません。 87/89EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資
08/05 09:16 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・２２５オープン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
と判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程 を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 87/88・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚 偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査 人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示
07/29 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/２２５インデックスファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対 応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 87/91・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人 は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する 内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見 積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業
07/26 09:13 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日本株２２５ファンド（通貨選択型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日 ) 879 千円 119 千円 5,377 千円 1,596 千円 102,695 千円 当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日 ) 18,278 千円 28,604 千円 - 千円 7,610 千円 - 千円 ※2 減損損失 87/110前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。 場所用途種類減損損失 千代田区事業用資産建物 46,417 ( 単位 : 千円 ) 当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループとし て
07/26 09:11 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日本株２２５ファンド（通貨選択型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年10月27日－令和3年4月26日) 有価証券報告書
計 11,246,398 11,246,398 その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)1その他有価証券 」には含めておりません。 子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。 また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)1その他有価証券 」は、全て投資信託で構成されております。その ため、「 時価の算定に関する会計基準の適用指針 」 第 26 項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルごと の内訳等に関する事項は記載しておりません。 87/106( 注 3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 前事業年度
07/26 09:06 アセットマネジメントＯｎｅ/ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/100( 資産除去債務関係 ) 当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務 を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。 なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金 ( 敷金 )が計上されているため、資産除去債務の 負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受
07/20 09:19 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ｉ－ＳＭＴ　日経２２５インデックス（ノーロード）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ことが あります。 87/93EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の監査報告書 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 取締役会御中 2021 年 6 月 2 日 有限責任あずさ監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士藤澤孝印 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士竹内知明印 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会 社等の経理状況 」に掲げられている三井住友トラスト
07/12 09:25 アセットマネジメントＯｎｅ/たわらノーロード　日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
れ た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前 提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 87/1102. 金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません(( 注 2) 参 照 )。 第 35 期 (2020 年 3 月 31 日現在 ) (1) 現金・預金 (2) 金銭の信託 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券 貸借対照表計上額
07/08 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
四半期報告書－第8期第1四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日) 四半期報告書
億 87 百万円、無形資産の取得による支出が1 億 12 百万円、資産除去債 務の履行による支出が1 億 20 百万円及び有価証券の取得による支出が1 億円それぞれ生じたこと等によるもの であります。 ( 財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動の結果使用した資金は、2 億 92 百万円となりました( 前年同期は3 億 55 百万円の支出 )。これは主 に、長期借入れによる収入が120 億円、短期借入れによる収入が36 億円、長期借入金の返済による支出が127 億 33 百万円、リース負債の返済による支出が15 億 46 百万円及び配当金の支払額が15 億 43 百万円それぞれ生じたこ と
07/07 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
2022年２月期第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
債務の減少が2 億 63 百万円それぞれ生 じたこと等によるものであります。 ( 投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は、8 億 93 百万円となりました( 前年同期は12 億 42 百万円の支出 )。これは主 に、有形固定資産の取得による支出が5 億 87 百万円、無形資産の取得による支出が1 億 12 百万円、資産除去債務 の履行による支出が1 億 20 百万円及び有価証券の取得による支出が1 億円それぞれ生じたこと等によるものであ ります。 ( 財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動の結果使用した資金は、2 億 92 百万円となりました( 前年同期は3 億
07/05 13:29 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 87 回 2024 年 8 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象
06/30 09:32 りそなアセットマネジメント/りそな日経２２５インデックス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2021 年 3 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま す。)。 ファンドの種類本数純資産総額 ( 百万円 ) 追加型株式投資信託 87 909,344 単位型株式投資信託 7 106,695 合計 94 1,016,040 3【 委託会社等の経理状況 】 (1) 委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社 ( 以下、「 当社 」という。)の財務諸表は、 「 財務諸表等の用語、様式及
06/24 13:30 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
話番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 87 回 2024 年 8 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対
06/23 09:12 楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2021 年 3 月 23 日現在 398,906,785 口 499,121,047 口 2. 計算期間末日におけ 1 口当たり純資産額 1.2627 円 1 口当たり純資産額 1.5525 円 る1 口当たり純資産額 (10,000 口当たり純資産額 ) (12,627 円 )(10,000 口当たり純資産額 ) (15,525 円 ) ( 中間損益及び剰余金計算書に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 金融商品に関する注記 ) 金融商品の時価等に関する事項 87/127項目 第 4 期 2020 年 9 月 23 日現在 EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社
06/23 09:12 楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
関係 ) 1. 採用している退職給付制度の概略 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度 ( 非積立型制度 )を設けております。 2. 確定給付制度 (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 前事業年度 ( 自 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日 ) 退職給付債務の期首残高 3,461 千円 18,738 千円 勤務費用 14,609 千円 18,728 千円 利息費用 20 千円 87 千円 数理計算上の差異の発生額 646 千円 5,318 千円 退職給
06/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
を開示する必要がある場合には当該事項を 開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 87/89EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な 情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保 証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること にある