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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/03 09:36 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/03/11－2025/09/10) 有価証券報告書
。 3. 確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 187 百万円、当事業年度 191 百万円であります。 87/102 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 税効果会計関係 ) 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 681 724 賞与引当金 262 340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204
07/08 18:40 1330 上場２２５
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
ス100)(1698) 上場インデックスファンド日経 ESGリート(2566) 収益分配金額 1 口につき 6 円 00 銭 ( 1 口につき 6 円 ) 1 口につき 13 円 00 銭 ( 1 口につき 13 円 ) 1 口につき 25 円 00 銭 ( 1 口につき 25 円 ) 1 口につき 9 円 00 銭 ( 1 口につき 9 円 ) 計算期間 :2025 年 5 月 9 日 ~2025 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 隔月分配型 (1345) 収益分配金額 1 口につき 11 円 87 銭 ( 100 口につ
07/08 18:40 1578 上場２２５Ｍ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
ス100)(1698) 上場インデックスファンド日経 ESGリート(2566) 収益分配金額 1 口につき 6 円 00 銭 ( 1 口につき 6 円 ) 1 口につき 13 円 00 銭 ( 1 口につき 13 円 ) 1 口につき 25 円 00 銭 ( 1 口につき 25 円 ) 1 口につき 9 円 00 銭 ( 1 口につき 9 円 ) 計算期間 :2025 年 5 月 9 日 ~2025 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 隔月分配型 (1345) 収益分配金額 1 口につき 11 円 87 銭 ( 100 口につ
07/04 08:55 1330 上場２２５
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 1 口につき 716 円 00 銭 ( 1 口につき 716 円 ) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 1 口につき 11 円 87 銭 隔月分配型 (1345) ( 100 口につき 1,187 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 6 円 00 銭 ティ(1399) ( 1 口につき 6 円 ) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 1 口につき 37 円 00 銭 ( 1 口につき 37 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 13 円 00 銭 ティ(β
07/04 08:55 1578 上場２２５Ｍ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 1 口につき 716 円 00 銭 ( 1 口につき 716 円 ) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 1 口につき 11 円 87 銭 隔月分配型 (1345) ( 100 口につき 1,187 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 6 円 00 銭 ティ(1399) ( 1 口につき 6 円 ) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 1 口につき 37 円 00 銭 ( 1 口につき 37 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 13 円 00 銭 ティ(β
12/03 09:42 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/03/12－2024/09/10) 有価証券報告書
年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 種類 売却額 ( 百万円 ) 売却益の合計額 ( 百万円 ) 売却損の合計額 ( 百万円 ) (1) 株式 - - - (2)その他 証券投資信託 1,455 220 1 合計 1,455 220 1 4. 減損処理を行った有価証券 前事業年度において、証券投資信託について257 百万円、関係会社株式について229 百万円の減損処 理を行っております。 当事業年度において、証券投資信託について132 百万円の減損処理を行っております。 87/103 ( 退職給付関係 ) 1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、非積立型の確定給付制
06/04 09:57 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/09/12－2024/03/11) 有価証券報告書
ます。)は次のと おりです。 基本的性格本数 ( 本 ) 純資産額の合計額 ( 百万円 ) 単位型株式投資信託 87 291,304 追加型株式投資信託 798 29,461,519 株式投資信託合計 885 29,752,823 単位型公社債投資信託 98 178,379 追加型公社債投資信託 14 1,544,340 公社債投資信託合計 112 1,722,719 総合計 997 31,475,542 72/114 3【 委託会社等の経理状況 】 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1. 当社の財務諸表は
12/04 09:43 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/03/11－2023/09/11) 有価証券報告書
150 百万円 その他 67 153 確定給付制度に係る退職給付費用 219 303 ( 注 )その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。 3. 確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 189 百万円、当事業年度 184 百万円であります。 87/101( 税効果会計関係 ) 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 前事業年度 (2022 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 当事業年度 (2023 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 734 697 賞与引当金 227 182 投資有価証券評価損 144
06/02 10:11 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/09/13－2023/03/10) 有価証券報告書
兼任等 あり 関係内容 事業上 の関係 経営管理 取引の内容 取引金額 ( 百万円 ) 資金の貸付 19,000 利息の受取 ( 注 ) ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1 年以内 としております。なお、担保は受け入れておりません。 0 科目 期末残高 ( 百万円 ) 関係会 社短期 貸付金 24,900 受取利 息関係 会社 0 87/112(イ) 財務諸表提出会社の子会社 前事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称 所在地 資本金又 事業の内 は出資金 容 ( 百万円 ) 議決権等の
12/05 09:26 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和4年3月11日－令和4年9月12日) 有価証券報告書
が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ ております。 ( 注 2) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する 信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支 払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。 87/98( 注 3)ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格 を決定しております。 ( 注 4) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社
06/03 10:26 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和3年9月11日－令和4年3月10日) 有価証券報告書
。 87/112(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 種類 同一 の親 会社 をも つ会 社 同一 の親 会社 をも つ会 社 同一 の親 会社 をも つ会 社 会社等の名 称 大和証券 ㈱ 所在地 東京都 千代田区 ㈱ 大和総研ビ 東京都 ジネス・イノ 江東区 ベーション 大和プロパ ティ㈱ 東京都 中央区 資本金ま たは出資 金 ( 百万円 ) 100,000 3,000
01/05 08:55 1578 上場２２５Ｍ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
/ASX200 A- REIT)(1555) 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配 型 (1677) 収益分配金の見込額 1 口につき 259 円 00 銭 ( 1 口につき 259 円 ) 1 口につき 171 円 00 銭 ( 1 口につき 171 円 ) 1 口につき 8 円 70 銭 ( 10 口につき 87 円 ) 1 口につき 362 円 00 銭 ( 1 口につき 362 円 ) 1 口につき 93 円 00 銭 ( 10 口につき 930 円 ) ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2022 年 1 月 4 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も 変動する場合がありますのでご注意下さい。 以上
12/03 09:34 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和3年3月11日－令和3年9月10日) 有価証券報告書
合計 87 1,729,109 総合計 902 23,450,106 69/1003【 委託会社等の経理状況 】 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1. 当社の財務諸表は、「 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 」( 昭和 38 年大蔵省令 第 59 号。以下 「 財務諸表等規則 」という。) 並びに同規則第 2 条の規定に基づき、「 金融商品取引 業等に関する内閣府令 」( 平成 19 年 8 月 6 日内閣府令第 52 号 )に基づいて作成しております。 2. 当社は、金融商品取引法第
08/24 10:49 大和アセットマネジメント/ダイワライフスタイル２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2,462,000 貸付株式数 400 株 シュッピン 4,600 833.00 3,831,800 ビューティガレージ 1,100 3,050.00 3,355,000 貸付株式数 400 株 オイシックス・ラ・大地 6,600 3,225.00 21,285,000 貸付株式数 2,600 株 ウイン・パートナーズ 4,700 1,145.00 5,381,500 87/310ネクステージ 10,500 1,388.00 14,574,000 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ジョイフル本田
08/19 09:20 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
株 (1,800 株 ) 貸付有価証券 6506 安川電機 108,100 4,870.00 526,447,00072,600 株 (48,100 株 ) EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/242貸付有価証券 6507 シンフォニアテクノロジー 13,000 1,273.00 16,549,0002,400 株 貸付有価証券 6508 明電舎 17,000 2,349.00 39,933,0006,600 株 (6,600 株 ) 貸付有価証券 6513 オリジン 2,700 1,325.00
08/19 09:19 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書
121,685,40028,300 株 (28,300 株 ) 貸付有価証券 6755 富士通ゼネラル 30,700 2,704.00 83,012,80019,000 株 (14,000 株 ) 87/239貸付有価証券 6758 ソニーグループ 628,900 10,475.00 6,587,727,50012,400 株 貸付有価証券 6762 TDK 48,500 13,650.00 662,025,0008,600 株 貸付有価証券 6763 帝国通信工業 4,400 1,160.00 5,104,000600 株 貸付有価証券 6768 タムラ製作所 36,100 553.00
08/16 09:22 農林中金全共連アセットマネジメント/農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、当該帳簿価額によってお ります。 ( 注 2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 預金 1,499,843 - - - 未収委託者報酬 1,838,990 - - - 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満 期のあるもの - 542,216 86,552 90,900 その他の関係会社有価証券 満期保有目的の債券 1,000,000 3,000,000 - - 合計 4,338,833 3,542,216 86,552 90,900 87/112( 注 3) 社債、長期借
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており
08/05 09:21 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣ年金日本株式２２５ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
(E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以上 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ( 注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査 の対象には含まれていません。 87/89EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資
08/05 09:16 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・２２５オープン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
と判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程 を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 87/88・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚 偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査 人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示