開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

検索結果 70 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.54 秒

ページ数：　4 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
02/03 09:06 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 損保ジャパン日本債券マザーファンド 貸借対照表 2024 年 11 月 5 日現在 2025 年 11 月 4 日現在 科目金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 資産の部 流動資産 金銭信託 - 129,884 コール・ローン 724,148,886 508,405,775 87/163 2024 年 11 月 5 日現在 2025 年 11 月 4 日現在 科目金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 国債証券 22,711,523,100 26,940,375,400 地方債証券 682,032,000 - 特殊債券 436,029,295 42,087,466 社債券
02/03 09:03 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/11/06－2025/11/04) 有価証券報告書
666,604,000 87/158 EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 166 回利付国債 (5 年 ) 200,000,000 196,098,000 第 172 回利付国債 (5 年 ) 500,000,000 489,205,000 第 173 回利付国債 (5 年 ) 100,000,000 97,960,000 第 174 回利付国債 (5 年 ) 270,000,000 265,493,700 第 177 回利付国債 (5 年 ) 2,800,000,000 2,792,272,000 第 178 回
08/04 09:11 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
照表計上額と時価との差額は ありません。 同左 87/183 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 項目 2023 年 11 月 2 日現在 2024 年 11 月 5 日現在 2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記 に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品 (コール・ローン等 の金銭債権及び金銭債務 )は短期間で決 済されるため、帳簿価額を時価としてお ります。 同左 ( 関連当事者との取引に関する注記 ) 2023 年 11 月 2 日現在 2024 年 11 月 5
07/08 18:40 1330 上場２２５
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
ス100)(1698) 上場インデックスファンド日経 ESGリート(2566) 収益分配金額 1 口につき 6 円 00 銭 ( 1 口につき 6 円 ) 1 口につき 13 円 00 銭 ( 1 口につき 13 円 ) 1 口につき 25 円 00 銭 ( 1 口につき 25 円 ) 1 口につき 9 円 00 銭 ( 1 口につき 9 円 ) 計算期間 :2025 年 5 月 9 日 ~2025 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 隔月分配型 (1345) 収益分配金額 1 口につき 11 円 87 銭 ( 100 口につ
07/08 18:40 1578 上場２２５Ｍ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
ス100)(1698) 上場インデックスファンド日経 ESGリート(2566) 収益分配金額 1 口につき 6 円 00 銭 ( 1 口につき 6 円 ) 1 口につき 13 円 00 銭 ( 1 口につき 13 円 ) 1 口につき 25 円 00 銭 ( 1 口につき 25 円 ) 1 口につき 9 円 00 銭 ( 1 口につき 9 円 ) 計算期間 :2025 年 5 月 9 日 ~2025 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 隔月分配型 (1345) 収益分配金額 1 口につき 11 円 87 銭 ( 100 口につ
07/04 08:55 1330 上場２２５
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 1 口につき 716 円 00 銭 ( 1 口につき 716 円 ) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 1 口につき 11 円 87 銭 隔月分配型 (1345) ( 100 口につき 1,187 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 6 円 00 銭 ティ(1399) ( 1 口につき 6 円 ) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 1 口につき 37 円 00 銭 ( 1 口につき 37 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 13 円 00 銭 ティ(β
07/04 08:55 1578 上場２２５Ｍ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 1 口につき 716 円 00 銭 ( 1 口につき 716 円 ) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 1 口につき 11 円 87 銭 隔月分配型 (1345) ( 100 口につき 1,187 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 6 円 00 銭 ティ(1399) ( 1 口につき 6 円 ) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 1 口につき 37 円 00 銭 ( 1 口につき 37 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 13 円 00 銭 ティ(β
02/04 09:06 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
日現在 1. 貸借対照表計上額、時価及びその 差額 当該ファンドの保有する金融商品は、原 則としてすべて時価評価されているた め、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 同左 87/161 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 項目 2023 年 11 月 2 日現在 2024 年 11 月 5 日現在 2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記 に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品 (コール・ローン等 の金銭債権及び金銭債務 )は短期間で決 済されるため、帳簿価
02/04 09:05 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/11/03－2024/11/05) 有価証券報告書
16,495,488 第 65 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,728,000 30,985,807 87/156 EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 特殊債券合計 446,832,000 436,029,295 社債券 第 1 回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円 貨社債 ( 劣後特約付 第 17 回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 期限前償還条項付非 第 15 回クレディ・アグリコル・エス・エー期 限前償還条項付非上 第 10 回ロイズ・バンキング・グループ・ピー エルシー期限前償還 第
08/01 09:02 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
SOMPO 世界分散ファンド( 成長型 )<DC 年金 > - 円 163,769 円 計 17,654,578,293 円 20,843,901,497 円 * 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 ( 有価証券に関する注記 ) 売買目的有価証券 EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 87/182 種類 2022 年 11 月 2 日現在 2023 年 11 月 2 日現在 当計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) EDINET 提出書類 SOMPO
02/01 09:04 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 有価証券に関する注記 ) 売買目的有価証券 EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 87/159種類 2022 年 11 月 2 日現在 2023 年 11 月 2 日現在 当計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 国債証券 △284,926,000 △725,711,600 地方債証券 △5,781,000 △13,900,000 特殊債券 △6,400,812
02/01 09:02 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/11/03－2023/11/02) 有価証券報告書
200,000,000 195,924,000 100,000,000 95,734,000 100,000,000 100,032,000 100,000,000 99,408,000 200,000,000 197,612,000 200,000,000 199,700,000 100,000,000 100,094,000 100,000,000 99,606,000 100,000,000 100,521,000 200,000,000 197,312,000 100,000,000 90,278,000 200,000,000 200,216,000 87/155EDINET 提出書類
08/01 09:09 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
未払解約金 4,030,971 1,030,210 未払受託者報酬 265,258 521,885 未払委託者報酬 9,726,006 19,135,815 未払利息 87 140 その他未払費用 119,305 236,191 流動負債合計 14,141,627 20,924,241 負債合計 14,141,627 20,924,241 純資産の部 元本等 元本 1,744,726,720 2,767,291,986 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 381,439,605 658,992,320 元本等合計 2,126,166,325 3,426,284,306 純資産合計
02/01 09:03 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
債 未払解約金 4,030,971 1,030,210 未払受託者報酬 265,258 521,885 未払委託者報酬 9,726,006 19,135,815 未払利息 87 140 その他未払費用 119,305 236,191 流動負債合計 14,141,627 20,924,241 負債合計 14,141,627 20,924,241 純資産の部 元本等 元本 1,744,726,720 2,767,291,986 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 381,439,605 658,992,320 元本等合計 2,126,166,325 3,426,284,306 純資産合計
02/01 09:00 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2021/11/03－2022/11/02) 有価証券報告書
3,447,208,547 負債の部 流動負債 未払解約金 4,030,971 1,030,210 未払受託者報酬 265,258 521,885 未払委託者報酬 9,726,006 19,135,815 未払利息 87 140 その他未払費用 119,305 236,191 流動負債合計 14,141,627 20,924,241 負債合計 14,141,627 20,924,241 純資産の部 元本等 元本 1,744,726,720 2,767,291,986 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 381,439,605 658,992,320 元本等合計 2,126,166,325
08/01 09:05 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
152,962,407 親投資信託受益証券 1,996,675,339 2,714,681,166 流動資産合計 2,140,307,952 2,911,176,929 資産合計 2,140,307,952 2,911,176,929 負債の部 流動負債 未払解約金 4,030,971 1,042,964 未払受託者報酬 265,258 420,328 未払委託者報酬 9,726,006 15,411,798 未払利息 87 - その他未払費用 119,305 189,084 流動負債合計 14,141,627 17,064,174 負債合計 14,141,627 17,064,174 45/96第
08/01 09:03 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年11月3日－令和4年11月2日) 半期報告書
152,962,407 親投資信託受益証券 1,996,675,339 2,714,681,166 流動資産合計 2,140,307,952 2,911,176,929 資産合計 2,140,307,952 2,911,176,929 負債の部 流動負債 未払解約金 4,030,971 1,042,964 未払受託者報酬 265,258 420,328 未払委託者報酬 9,726,006 15,411,798 未払利息 87 - その他未払費用 119,305 189,084 流動負債合計 14,141,627 17,064,174 負債合計 14,141,627 17,064,174 純資産の部 元本等 元本
02/01 09:31 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
680,275,349 2,140,307,952 負債の部 流動負債 未払金 2,373,877 - 未払解約金 15,327 4,030,971 未払受託者報酬 84,605 265,258 未払委託者報酬 3,102,155 9,726,006 未払利息 22 87 その他未払費用 38,010 119,305 流動負債合計 5,613,996 14,141,627 負債合計 5,613,996 14,141,627 純資産の部 元本等 元本 631,261,440 1,744,726,720 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 43,399,913 381,439,605 元本等合計
02/01 09:28 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月3日－令和3年11月2日) 有価証券報告書
産合計 680,275,349 2,140,307,952 負債の部 流動負債 未払金 2,373,877 - 未払解約金 15,327 4,030,971 未払受託者報酬 84,605 265,258 未払委託者報酬 3,102,155 9,726,006 未払利息 22 87 その他未払費用 38,010 119,305 流動負債合計 5,613,996 14,141,627 負債合計 5,613,996 14,141,627 純資産の部 元本等 元本 631,261,440 1,744,726,720 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 43,399,913 381,439,605
01/05 08:55 1578 上場２２５Ｍ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
/ASX200 A- REIT)(1555) 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配 型 (1677) 収益分配金の見込額 1 口につき 259 円 00 銭 ( 1 口につき 259 円 ) 1 口につき 171 円 00 銭 ( 1 口につき 171 円 ) 1 口につき 8 円 70 銭 ( 10 口につき 87 円 ) 1 口につき 362 円 00 銭 ( 1 口につき 362 円 ) 1 口につき 93 円 00 銭 ( 10 口につき 930 円 ) ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2022 年 1 月 4 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も 変動する場合がありますのでご注意下さい。 以上