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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
08/19 09:32 三井住友ＤＳアセットマネジメント/大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
(100,382,412) 87/162 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957)有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) デンマー社債券 RDKRE 2 04/01/24 1,400,000.000 1,511,706.000 ク・ク 1,511,706.000 小計 (デンマーク・クローネ)1 銘柄 1,400,000.000 ローネ (24,943,149) スウェー国債証券 SGB 3.5 03/30/39 2,215,000.000 3,455,887.300 デン・ク社債券 NDASS 1 04/08/22 2,100,000.000
08/16 10:58 日立投資顧問/日立バランスファンド（株式７０）、日立バランスファンド（株式５０）、日立バランスファンド（株式３０）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
付 国債 (10 年 ) 第 347 回利付 国債 (10 年 ) 第 13 回利付 国債 (40 年 ) 第 135 回利付 国債 (5 年 ) 第 329 回利付 国債 (10 年 ) 第 353 回利付 国債 (10 年 ) 第 354 回利付 国債 (10 年 ) 第 87 回利付 国債 (20 年 ) 第 144 回利付 国債 (5 年 ) 1,200,000,000 100.87 1,210,467,600 100.85 1,210,308,000 0.1 2025/3/20 1.33 1,130,000,000 100.26 1,132,938,000 100.22
08/16 10:49 日立投資顧問/日立バランスファンド（株式７０）、日立バランスファンド（株式５０）、日立バランスファンド（株式３０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
(20 年 ) 第 349 回利付 国債 (10 年 ) 第 347 回利付 国債 (10 年 ) 第 13 回利付 国債 (40 年 ) 第 135 回利付 国債 (5 年 ) 第 329 回利付 国債 (10 年 ) 第 353 回利付 国債 (10 年 ) 第 354 回利付 国債 (10 年 ) 第 87 回利付 国債 (20 年 ) 第 144 回利付 国債 (5 年 ) 1,200,000,000 100.87 1,210,467,600 100.85 1,210,308,000 0.1 2025/3/20 1.33 1,130,000,000 100.26
08/16 09:17 ドイチェ・アセット・マネジメント/ドイチェ・ライフ・プラン３０／５０／７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 230,000,000 273,796,600 第 149 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 117,743,000 小計 2,717,221,580 特殊債券第 42 回道路債券 200,000,000 218,946,000 小計 218,946,000 合計 2,936,167,580 2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 87/1712.「ドイチェ・日本株式マザー」の状況 以下に記載した状況
08/16 09:11 アセットマネジメントＯｎｅ/コア３０インデックス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を 有しているため、1 株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。 87/97EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 4【 利害関係人との取引制限 】 委託会社は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ る行為が禁止されています。 (1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う こと( 投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており
08/10 10:12 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ　日経アジア３００インベスタブルインデックス・オープン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
155,034,000.00 PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 13,000 1,230.00 15,990,000.00 インドネシアルピア小計 326,800 1,417,613,000.00 (10,915,620) 韓国ウォン S-OIL CORPORATION 41 94,400.00 3,870,400.00 SK INNOVATION CO LTD 58 283,500.00 16,443,000.00 HYUNDAI STEEL CO 87 59,500.00 5,176,500.00 KOREA ZINC CO LTD 13 455,500.00 5,921,500.00
08/10 10:08 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ　日経アジア３００インベスタブルインデックス・オープン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年11月11日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
155,034,000.00 PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 13,000 1,230.00 15,990,000.00 インドネシアルピア小計 326,800 1,417,613,000.00 (10,915,620) 韓国ウォン S-OIL CORPORATION 41 94,400.00 3,870,400.00 SK INNOVATION CO LTD 58 283,500.00 16,443,000.00 HYUNDAI STEEL CO 87 59,500.00 5,176,500.00 KOREA ZINC CO LTD 13 455,500.00
07/29 09:06 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
9,453,600 スミダコーポレーション 11,900 1,039.00 12,364,100 アイコム 5,800 2,656.00 15,404,800 リオン 5,900 2,715.00 16,018,500 本多通信工業 10,900 510.00 5,559,000 87/254EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 船井電機 15,700 911.00 14,302,700 貸付有価証券 7,300 株 (100 株 ) 横河電機 140,300 2,066.00 289,859,800 貸付有価証券 100
07/29 09:04 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
貸付有価証券 700 株 日立製作所 674,000 5,384.00 3,628,816,000 貸付有価証券 1,200 株 87/257EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 東芝 277,400 4,515.00 1,252,461,000 貸付有価証券 24,000 株 三菱電機 1,401,800 1,696.00 2,377,452,800 貸付有価証券 6,200 株 富士電機 84,500 5,150.00 435,175,000 貸付有価証券 100 株 東洋電機製造 5,500
07/29 09:03 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
17,102,700 オムロン 116,700 8,530.00 995,451,000 日東工業 20,600 1,988.00 40,952,800 貸付有価証券 600 株 IDEC 18,800 1,736.00 32,636,800 87/256EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 正興電機製作所 4,400 1,732.00 7,620,800 不二電機工業 2,300 1,289.00 2,964,700 ジーエス・ユアサコー ポレーション 50,400 3,005.00 151,452,000 貸付有価証券
07/29 09:01 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
867.00 5,808,900 87/259 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 木村化工機 11,700 771.00 9,020,700 貸付有価証券 1,700 株 (1,300 株 ) アネスト岩田 23,600 1,057.00 24,945,200 ダイフク 77,100 11,240.00 866,604,000 貸付有価証券 600 株 サムコ 3,500 3,255.00 11,392,500 貸付有価証券 1,700 株 (800 株 ) 加藤製作所 7,700 1,089.00
07/08 09:03 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書
141,700 13,610.00 1,928,537,000 ノーリツ鋼機 6,700 2,741.00 18,364,700 エー・アンド・デイ 6,700 1,377.00 9,225,900 朝日インテック 75,300 3,010.00 226,653,000 シチズン時計 90,800 383.00 34,776,400 メニコン 11,000 6,910.00 76,010,000 松風 4,200 1,995.00 8,379,000 セイコーホールディングス 10,100 2,005.00 20,250,500 87/225EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式
07/08 09:02 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
10,630.00 562,327,000 エスペック 7,000 1,895.00 13,265,000 キーエンス 70,100 51,120.00 3,583,512,000 日置電機 3,700 4,470.00 16,539,000 シスメックス 55,800 11,260.00 628,308,000 日本マイクロニクス 12,900 1,855.00 23,929,500 メガチップス 7,500 3,745.00 28,087,500 OBARA GROUP 4,400 3,820.00 16,808,000 87/229EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株
07/01 14:56 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
提出した書類 ( 訂正前 ) (i) 有価証券報告書及びその添付書類 事業年度第 87 期 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 2020 年 6 月 25 日に関東財務局長に 提出。 (ii) 四半期報告書又は半期報告書 事業年度第 88 期第 1 四半期 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 ) 2020 年 8 月 13 日に関東 財務局長に提出。 (iii) 四半期報告書又は半期報告書 事業年度第 88 期第 2 四半期 ( 自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 2020 年 11
06/30 13:49 チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド/ＣｈｉｎａＡＭＣ　ＣＳＩ　３００　Ｉｎｄｅｘ　ＥＴＦ－ＪＤＲ
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
産運用会社が受託会社と協議の上でその評価額を反映するために調 整を行うべきであると考える場合を除き、その額面価額 ( 及び未払利息 )により評価されるものとします。 (e) 上記にかかわらず、資産運用会社は、資産運用会社が当該状況を考慮の上、投資の公正価額を反映するため に調整の必要があると考える場合、受託会社と協議の上で、当該投資価格を調整するか、又はその他の評価 方法の使用を許可することができます。 87/302有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 受託会社は、随時受託会社及び資産運用会社間で合意するレートにより通貨換算を行うことができます。 上記は、本香港 ETFの様 々な資産の
06/30 13:36 チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド/ＣｈｉｎａＡＭＣ　ＣＳＩ　３００　Ｉｎｄｅｘ　ＥＴＦ－ＪＤＲ
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第9期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
にするために必要と 考える制限を設ける権利を有しています。 87/300有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) (a) 本香港投資信託又は本香港 ETFに、本来ならば回避しえた不利な影響を及ぼしうる可能性があると資産運用会 社が考える状況において、国の法令又は政府当局若しくは本香港 ETF 受益証券が上場されている証券取引所が 定める要件の違反 (b) 本香港投資信託又は本香港 ETFに、本来ならば回避しえた納税義務が発生し、又はその他の金銭面的な不利益 を被る可能性があると資産運用会社が考える状況 資産運用会社は、上記の状態において本香港 ETF 受益証券が保有されている場合には、当該
06/30 10:50 バターフィールド・バンク（ケイマン）リミテッド/マネックス　ファンド・オブ・ファンズシリ－ズＩ－Ｍｏｎｅｘ－ＨＦＲプライベ－トエクイティファンド＆ヘッジファンド・インベストメンツ２００７
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第13期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
( 外国投資信託受益証券 ) 86/240EDINET 提出書類 バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(E30019) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/240EDINET 提出書類 バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(E30019) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/240EDINET 提出書類 バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(E30019) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 89/240EDINET 提出書類 バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(E30019) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益
06/30 10:23 ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（ＩＥ）リミテッド/ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト－ＤＭＳ償還時目標設定型ファンド２０２０－０７（ゴールドマン・サックス社債投資型）
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年6月3日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
載されます。 特定のファンドに帰属しない料金および費用は、管理会社取締役の裁量により、それぞれの純資産価額また は料金の性質に応じたその他の合理的な根拠に基づいて、ファンド間で比例配分されることがあります。 87/249EDINET 提出書類 ウェイストーン・マネジメント・カンパニー(IE)リミテッド(E35772) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) ファンドの設立費用 ファンドに係る受益証券の当初募集に関連して発生する設立費用は、25,000ユーロ( 約 330 万円 )を超えな いと予想され、また、3 会計年度にわたり償却されます。 88/249EDINET 提出書類
06/25 09:12 りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
- 2,964,801 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 74,529,675 138,148,229 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,224,325 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 3,224,325 - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) △76,971,799 584,052,638 87/390EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券