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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで 経常収益 2,349,790 2,780,299 経常利益 86,295 346,309 当期純利益 66,958 244,546 87/331 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) c その他 三井住友信託銀行の最近 2 事業年度における経理の概況の詳細については、有価証券報告書、半期 報告書及び( 提出されている場合には) 臨時報告書並びにこれらの訂正報告書を参照して下さ い。 3 本基金債権の債務者 a 最近 2 事業年度における主な資産、負債の概況
12/03 09:38 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/03/11－2025/09/10) 有価証券報告書
アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 税効果会計関係 ) 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 681 724 賞与引当金 262 340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 25 - その他 173 157 繰延税金資産小計
09/29 14:23 住友生命２０２３基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
※3 6,252 営業費用合計 203,712 202,786 営業損失 (△) △28,418 △27,984 営業外収益 受取利息 1 80 雑収入 - 7 営業外収益合計 1 87 経常損失 (△) △28,417 △27,897 税引前中間純損失 (△) △28,417 △27,897 法人税、住民税及び事業税 145 157 法人税等合計 145 157 中間純損失 (△) △28,562 △28,054 前期繰越利益又は前期繰越損失 (△) △24,187 △82,944 中間未処分利益又は中間未処理損失 (△) △52,750 △110,998 EDINET 提出書類 住友生命
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
66,269,765 72,786,722 純資産合計 2,468,222 2,791,467 b 最近 2 事業年度における損益の概況 ( 連結 ) 2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 百万円 ) ( 連結 ) 2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで 経常収益 1,695,357 2,349,790 経常利益 265,045 86,295 当期純利益 178,676 66,958 87/336 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) c その
12/03 09:45 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/03/12－2024/09/10) 有価証券報告書
円 ) 13,749 未払手数料 3,491 1,030 長期差入保 証金 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1,010 同一の 親会社 をもつ 会社 ㈱ 大和総研 東京都 江東区 3,898 情報サー ビス業 - ソフトウェ アの開発・ 保守 ソフトウェ アの購入・ 保守 ( 注 4) 902 未払費用 87 取引条件及び取引条件の決定方針等 ( 注 1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ ております。 ( 注 2) 証券投資信託の代行手数料については、証
09/27 16:04 住友生命２０２３基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
( 内国資産流動化証券 ) 83/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/231 EDINET
08/26 14:21 住友生命２０２３基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 半期報告書
(E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券
06/04 10:01 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/09/12－2024/03/11) 有価証券報告書
」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なってい ます。 2024 年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託 ( 親投資信託を除きます。)は次のと おりです。 基本的性格本数 ( 本 ) 純資産額の合計額 ( 百万円 ) 単位型株式投資信託 87 291,304 追加型株式投資信託 798 29,461,519 株式投資信託合計 885 29,752,823 単位型公社債投資信託 98 178,379 追加型公社債投資信託 14 1,544,340 公社債投資信託合計 112 1,722,719 総合計 997 31,475,542 71/113 3【 委託会社等の経理状況
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
託会社の責に帰すべき事由により本資産管理委託契約の継続が困難 であることを合理的・客観的な理由をもって認定したとき 87/336 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 【 住友生命保険相互会社の概況 】 本報告書提出日現在における住友生命の財務状況については、以下に記載する「2022 年度決算のお知ら せ」、「2023 年度第 2 四半期 ( 上半期 ) 報告 」 及び「2023 年度第 3 四半期報告 」をご参照ください。 88/336 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社
12/04 09:41 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/03/11－2023/09/11) 有価証券報告書
区 資本金また は出資金 ( 百万円 ) 247,397 取引条件及び取引条件の決定方針等 事業の 内容 証券 持株 会社 業 議決権等 の所有 ( 被所有 ) 割合 (%) 被所有 100.0 役員の 兼任等 あり 関係内容 事業上 の関係 経営管理 取引の内容 取引金額 ( 百万円 ) 資金の貸付 17,100 利息の受取 ( 注 ) 0 科目 期末残高 ( 百万円 ) 関係会 社短期 貸付金 22,100 受取利 息関係 会社 ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1 年以内としております。 なお、担保は受け入れておりません。 0 87/98(イ
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日 ) 経常収益 1,249,695 1,695,357 経常利益 203,664 265,045 当期純利益 150,379 178,676 (iii)その他 三井住友信託銀行の経理の状況の詳細については、2022 年 3 月期及び2023 年 3 月期の有価証券報告書、 ( 提出されている場合には) 臨時報告書並びにこれらの訂正報告書をご参照下さい。 (5) その他 本資産管理委託契約の解約 87/223EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券届出書 ( 内国資産流動化証券
06/02 10:04 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2022/09/13－2023/03/10) 有価証券報告書
信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、 記載を省略しております。 (2) 有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた め、記載を省略しております。 3. 主要な顧客ごとの情報 ん。 営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、記載はありませ 87/113[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ] EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 ( 自 2020 年 4
12/05 09:22 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和4年3月11日－令和4年9月12日) 有価証券報告書
先がないため、記載はありませ 87/100[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ] EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) 該当事項はありません。 当事業年度 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 ) 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ] 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
06/03 10:20 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和3年9月11日－令和4年3月10日) 有価証券報告書
方針等 ( 注 ) シンガポール通貨庁 (MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及 びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資 産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。 87/112(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 種類 同一 の親 会社 をも つ会 社 同一 の親 会社 をも つ
12/03 09:30 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年3月11日－令和3年9月10日) 有価証券報告書
単位型公社債投資信託 73 207,569 追加型公社債投資信託 14 1,521,540 公社債投資信託合計 87 1,729,109 総合計 902 23,450,106 68/993【 委託会社等の経理状況 】 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1. 当社の財務諸表は、「 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 」( 昭和 38 年大蔵省令 第 59 号。以下 「 財務諸表等規則 」という。) 並びに同規則第 2 条の規定に基づき、「 金融商品取引 業等に関する内閣府令 」( 平成 19 年
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており
07/01 14:56 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
提出した書類 ( 訂正前 ) (i) 有価証券報告書及びその添付書類 事業年度第 87 期 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 2020 年 6 月 25 日に関東財務局長に 提出。 (ii) 四半期報告書又は半期報告書 事業年度第 88 期第 1 四半期 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 ) 2020 年 8 月 13 日に関東 財務局長に提出。 (iii) 四半期報告書又は半期報告書 事業年度第 88 期第 2 四半期 ( 自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 2020 年 11
06/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
を開示する必要がある場合には当該事項を 開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 87/89EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な 情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保 証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること にある
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 87/89EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な 情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保 証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中 間財務諸
06/18 09:49 パインブリッジ・インベストメンツ/パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド２０１７－１２（限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年9月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書
は監査の対象には含まれていません。 87/89EDINET 提出書類 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 (E12437) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の監査報告書 2021 年 5 月 12 日 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 取締役会 御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤志保 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理 状況 」に掲げられているパインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12