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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実 績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 87/133 6. 収益及び費用の計上基準当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投 資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる 場合があります。 (1) 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日 々の純資産 総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信 託によって主に年 2 回受取ります。当該報酬は期間の経過とと もに履行義務が充足されるという前提に基づき
05/15 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/08/19－2026/02/16) 有価証券報告書
手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前 提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 87/129 2. 金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投