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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 09:12 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区分 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 との差額 2026 年 4 月 10 日現在 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計 上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま す。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等 しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 87/129 ( 有価証券に関する注記 ) 売買目的有価証券 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会 | |||
| 07/03 | 09:10 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/10/11－2026/04/10) 有価証券報告書 | |||
| ) スウェーデン・ クローナ 1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112 8,230,000.000 8,182,924.400 スウェーデン・クローナ小計 8,182,924.400 (140,173,495) チェコ・コルナ 1% Czech Republic Government Bond 20260626 30,000,000.000 29,873,700.000 87/128 5.75% CZECH REPUBLIC EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 | |||