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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:05 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
円収益分配金金額 I=F×H/10,000 164,445 円 第 87 期 自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 6 月 16 日 項目 第 93 期 自 2025 年 11 月 18 日 至 2025 年 12 月 15 日 費用控除後の配当等収益額 A 410,727 円費用控除後の配当等収益額 A 250,667 円 費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額 項目 B - 円費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 2,331,392 円収益調整金額 C 1,936,293 円 分配準備積立金額 D 7,703,789 円分配準
05/15 09:00 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
口数 F 198,506,380 口当ファンドの期末残存口数 F 164,445,167 口 1 万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 515 円 1 万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 561 円 1 万口当たり分配金額 H 10 円 1 万口当たり分配金額 H 10 円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 198,506 円収益分配金金額 I=F×H/10,000 164,445 円 第 87 期 自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 6 月 16 日 項目 第 93 期 自 2025 年 11 月 18 日 至 2025 年 12 月