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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 119 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.943 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/25 | 09:05 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ) 60,000,000 64,348,200 第 7 回利付国債 (30 年 ) 40,000,000 42,728,800 第 10 回利付国債 (30 年 ) 30,000,000 29,385,300 第 11 回利付国債 (30 年 ) 80,000,000 81,923,200 第 12 回利付国債 (30 年 ) 80,000,000 84,344,000 第 13 回利付国債 (30 年 ) 200,000,000 209,096,000 87/349 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 | |||
| 12/25 | 09:11 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 345 回利付国債 (10 年 ) 1,070,000,000 1,066,790,000 第 346 回利付国債 (10 年 ) 1,310,000,000 1,305,139,900 第 347 回利付国債 (10 年 ) 750,000,000 746,745,000 第 348 回利付国債 (10 年 ) 1,690,000,000 1,680,941,600 第 349 回利付国債 (10 年 ) 1,340,000,000 1,331,075,600 第 350 回利付国債 (10 年 ) 980,000,000 972,091,400 87/361 EDINET 提出書類 りそな | |||
| 06/25 | 09:15 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ) 3,320,000,000 3,308,180,800 第 148 回利付国債 (5 年 ) 2,410,000,000 2,399,805,700 第 149 回利付国債 (5 年 ) 2,290,000,000 2,278,641,600 第 150 回利付国債 (5 年 ) 2,110,000,000 2,098,226,200 第 151 回利付国債 (5 年 ) 270,000,000 268,277,400 87/329 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 152 回利付国債 (5 年 | |||
| 06/25 | 09:14 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/03/28－2024/03/25) 有価証券報告書 | |||
| 第 26 回利付国債 (30 年 ) 205,000,000 239,909,450 第 27 回利付国債 (30 年 ) 295,000,000 349,041,050 87/327 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 28 回利付国債 (30 年 ) 290,000,000 343,154,100 第 29 回利付国債 (30 年 ) 150,000,000 175,573,500 第 30 回利付国債 (30 年 ) 190,000,000 219,752,100 第 31 回利付国債 (30 | |||
| 12/27 | 09:20 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 29 回利付国債 (30 年 ) 150,000,000 184,075,500 第 30 回利付国債 (30 年 ) 190,000,000 230,375,000 第 31 回利付国債 (30 年 ) 170,000,000 203,325,100 第 32 回利付国債 (30 年 ) 335,000,000 405,865,900 第 33 回利付国債 (30 年 ) 290,000,000 336,913,300 87/357EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 34 回利付国債 (30 年 | |||
| 06/27 | 09:23 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 増加額 47,482,504 83,655,783 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 47,482,504 83,655,783 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 1,483,433,620 1,727,574,209 87/404EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 2.その他財務諸表作成のための基礎と当 | |||
| 06/27 | 09:22 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/03/26－2023/03/27) 有価証券報告書 | |||
| 債務コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と同左 近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 87/402金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当 該価額が異なることもあります。 同左 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 関連当事者との取引に関する注記 ) 第 4 期 自 2021 年 3 | |||
| 12/23 | 09:17 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 2,621,701,712 4,225,926,731 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 584,052,638 1,483,433,620 ( 分配準備積立金 ) 379,297,413 735,284,127 元本等合計 3,205,754,350 5,709,360,351 純資産合計 3,205,754,350 5,709,360,351 負債純資産合計 3,211,160,194 5,721,149,038 87/442EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 損益及び剰余金計算書 | |||
| 06/24 | 09:25 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年3月26日－令和4年3月25日) 有価証券報告書 | |||
| る前提条件等によった場合、当 該価額が異なることもあります。 87/397EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 関連当事者との取引に関する注記 ) 第 3 期 自 2020 年 3 月 26 日 至 2021 年 3 月 25 日 第 4 期 自 2021 年 3 月 26 日 至 2022 年 3 月 25 日 該当事項はありません。 同左 ( 重要な後発事象に関する注記 ) 該当事項はありません。 (その他の注記 ) 1 有価証券に関する注記 売買目的有価証券 種類 第 3 期 自 2020 年 3 | |||
| 06/24 | 09:25 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 加額 - 47,482,504 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 - 47,482,504 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 584,052,638 1,483,433,620 87/399EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 ( 貸借対照表に関する注記 ) 第 3 期 2021 年 3 月 25 日現在 第 | |||
| 12/24 | 09:13 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 74,529,675 138,148,229 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,224,325 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 3,224,325 - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) △76,971,799 584,052,638 87/434EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評 | |||
| 08/31 | 09:14 | 大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 物語コーポレーション 3,500 6,800.00 23,800,000 貸付株式数 1,300 株 ココカラファイン 5,700 8,540.00 48,678,000 三越伊勢丹 HD 112,000 857.00 95,984,000 東洋紡 25,100 1,353.00 33,960,300 ユニチカ 18,500 370.00 6,845,000 富士紡ホールディングス 3,100 4,225.00 13,097,500 日清紡ホールディングス 38,600 928.00 35,820,800 87/279EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748 | |||
| 08/31 | 09:12 | 大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) 有価証券報告書 | |||
| ソフトクリエイトHD 2,600 2,226.00 5,787,600 貸付株式数 600 株 87/277EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) オンリー 1,100 466.00 512,600 貸付株式数 300 株 セブン&アイ・HLDGS 250,300 4,984.00 1,247,495,200 クリエイト・レストラン ツ・ホール 34,700 870.00 30,189,000 貸付株式数 14,400 株 (800 株 ) 明治電機工業 2,100 1,409.00 2,958,900 | |||
| 08/31 | 09:06 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・ライフ・バランス３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 付株式数 1,000 株 わらべや日洋 HD 4,500 1,984.00 8,928,000 貸付株式数 1,600 株 なとり 4,100 1,864.00 7,642,400 87/282EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) イフジ産業 1,500 942.00 1,413,000 貸付株式数 200 株 ピックルスコーポレーショ ン 1,700 3,140.00 5,338,000 北の達人コーポ 23,100 475.00 10,972,500 貸付株式数 8,900 株 (8,900 株 | |||
| 08/31 | 09:05 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・ライフ・バランス３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) 有価証券報告書 | |||
| 461.00 783,700 貸付株式数 400 株 三洋貿易 6,400 1,305.00 8,352,000 チムニー 2,100 1,393.00 2,925,300 貸付株式数 600 株 シュッピン 4,600 914.00 4,204,400 ビューティガレージ 1,100 3,735.00 4,108,500 貸付株式数 200 株 87/280EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) オイシックス・ラ・大地 8,500 3,285.00 27,922,500 貸付株式数 100 株 (100 株 ) ウイン | |||
| 08/27 | 09:08 | 明治安田アセットマネジメント/明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０） 明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０） 明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 問株式会社と合併、商号を「 明治安田アセットマネジメン ト株式会社 」に変更 3. 大株主の状況 ( 本書提出日現在 ) 氏名又は名称 住所 所有 株式数 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号 17,539 株 92.86% アリアンツ・グローバル・ インベスターズ ゲー・エム・ベー・ハー ドイツ, 60323 フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42‐44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2‐2‐2 87 株 0.46% 9/190EDINET | |||
| 08/19 | 09:32 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０ 大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０ 大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| (100,382,412) 87/162 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957)有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) デンマー社債券 RDKRE 2 04/01/24 1,400,000.000 1,511,706.000 ク・ク 1,511,706.000 小計 (デンマーク・クローネ)1 銘柄 1,400,000.000 ローネ (24,943,149) スウェー国債証券 SGB 3.5 03/30/39 2,215,000.000 3,455,887.300 デン・ク社債券 NDASS 1 04/08/22 2,100,000.000 | |||
| 08/16 | 10:58 | 日立投資顧問/日立バランスファンド（株式７０）、日立バランスファンド（株式５０）、日立バランスファンド（株式３０） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書 | |||
| 付 国債 (10 年 ) 第 347 回利付 国債 (10 年 ) 第 13 回利付 国債 (40 年 ) 第 135 回利付 国債 (5 年 ) 第 329 回利付 国債 (10 年 ) 第 353 回利付 国債 (10 年 ) 第 354 回利付 国債 (10 年 ) 第 87 回利付 国債 (20 年 ) 第 144 回利付 国債 (5 年 ) 1,200,000,000 100.87 1,210,467,600 100.85 1,210,308,000 0.1 2025/3/20 1.33 1,130,000,000 100.26 1,132,938,000 100.22 | |||
| 08/16 | 10:49 | 日立投資顧問/日立バランスファンド（株式７０）、日立バランスファンド（株式５０）、日立バランスファンド（株式３０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| (20 年 ) 第 349 回利付 国債 (10 年 ) 第 347 回利付 国債 (10 年 ) 第 13 回利付 国債 (40 年 ) 第 135 回利付 国債 (5 年 ) 第 329 回利付 国債 (10 年 ) 第 353 回利付 国債 (10 年 ) 第 354 回利付 国債 (10 年 ) 第 87 回利付 国債 (20 年 ) 第 144 回利付 国債 (5 年 ) 1,200,000,000 100.87 1,210,467,600 100.85 1,210,308,000 0.1 2025/3/20 1.33 1,130,000,000 100.26 | |||
| 08/16 | 09:17 | ドイチェ・アセット・マネジメント/ドイチェ・ライフ・プラン３０／５０／７０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ) 230,000,000 273,796,600 第 149 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 117,743,000 小計 2,717,221,580 特殊債券第 42 回道路債券 200,000,000 218,946,000 小計 218,946,000 合計 2,936,167,580 2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 87/1712.「ドイチェ・日本株式マザー」の状況 以下に記載した状況 | |||