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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.896 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 年 06 月限 ) ア イギリロンドン国 FT100 株価指数先買建 87 英ポンド 5,895,485 895,818,941 6,030,405 916,320,033 0.09 ス際金融先物物 (2021 年 06 月限 ) オプション 取引所 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) スイスユーレック SMI 株価指数先物 ス・チュー (2021 年 06 月限 ) リッヒ取引 所 買建 44スイスフ ラン 4,849,040 581,205,927 4,863,320 582,917,524 0.06 | |||
| 06/22 | 09:08 | 日興アセットマネジメント/インデックスファンドＮＹダウ３０（アメリカ株式） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| もの 投資有価証券売却益 43 百万円 ※5 特別損失のうち主要なもの 投資有価証券売却損 90 百万円 ※6 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた め、法人税等調整額は「 法人税等 」に含めて表示しております。 87/102EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 中間株主資本等変動計算書関係 ) 第 62 期中間会計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 1 発行済株式の種類及び総数に関する事項 株式の種類当事業年度期首当中間会計期 | |||
| 06/22 | 09:07 | 日興アセットマネジメント/インデックスファンドＮＹダウ３０（アメリカ株式） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年3月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書 | |||
| ります。 (8) デリバティブ取引 (デリバティブ取引関係 ) 注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう ち21 百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、36 百万円は、流動負債のその他に含ま れております。またヘッジ会計が適用されているもののうち65 百万円は、貸借対照表上流動資産 のその他に含まれ、51 百万円は、流動負債のその他に含まれております。 2 非上場株式等 ( 中間貸借対照表計上額 16 百万円 )は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証 87/99券及 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 8,448.0000 第 15 特定期間 (2020 年 9 月 24 日 ) 86 87 9,504.0000 9,549.0000 第 16 特定期間 (2021 年 3 月 24 日 ) 85 85 9,460.0000 9,505.0000 2020 年 4 月末日 90 ― 8,925.0000 ― 5 月末日 94 ― 9,287.0000 ― 6 月末日 89 ― 9,331.0000 ― 7 月末日 87 ― 9,583.0000 ― 8 月末日 87 ― 9,598.0000 ― 9 月末日 86 ― 9,506.0000 ― 10 月末日 87 ― 9,588.0000 ― 11 月末日 | |||
| 06/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| を開示する必要がある場合には当該事項を 開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 87/89EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な 情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保 証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること にある | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 87/89EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な 情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保 証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中 間財務諸 | |||
| 06/18 | 09:49 | パインブリッジ・インベストメンツ/パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド２０１７－１２（限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年9月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書 | |||
| は監査の対象には含まれていません。 87/89EDINET 提出書類 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 (E12437) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の監査報告書 2021 年 5 月 12 日 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 取締役会 御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤志保 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理 状況 」に掲げられているパインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12 | |||
| 06/09 | 09:12 | 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 7,200,000 流動資産合計 333,057,247,370 資産合計 333,057,247,370 負債の部 流動負債 前受金 1,000,000 未払解約金 82,037,687 未払利息 620 流動負債合計 83,038,307 負債合計 83,038,307 純資産の部 元本等 元本 248,811,606,361 剰余金 剰余金又は欠損金 (△) 84,162,602,702 元本等合計 332,974,209,063 純資産合計 332,974,209,063 負債純資産合計 333,057,247,370 注記表 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 87 | |||
| 06/09 | 09:07 | 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金） | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書 | |||
| ) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100 分の5 以下であるた め注記を省略しております。 (セグメント情報等 ) [セグメント情報 ] 87/116第 34 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 及び第 35 期 ( 自平成 31 年 4 月 1 日至令和 2 年 3 月 31 日 ) 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 [ 関連情報 ] 第 34 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 及び第 35 期 ( 自平成 31 年 4 月 | |||
| 06/09 | 09:01 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジなし） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月15日－令和3年3月12日) 有価証券報告書 | |||
| 当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 配当金 1 株当た 株式の 配当の 決議 の総額 り配当額基準日 種類 原資 ( 千円 ) ( 円 ) 効力発生日 87/105EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 平成 30 年 6 月 22 日 定時株主総会 普通 株式 2,348,500 利益 剰余金 610 平成 30 年 3 月 31 日平成 30 年 6 月 23 日 第 47 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 1. 発行済株式に関する事項 | |||
| 06/03 | 10:30 | 大和アセットマネジメント/ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり／部分為替ヘッジあり）２０１６‐１２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書 | |||
| ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百万円 )については、市場価格がなく、時価を把握する ことが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券 」には含めておりません。 当事業年度 (2020 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取 | |||
| 06/03 | 09:15 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・年金プラン３０ 三井住友・年金プラン５０ 三井住友・年金プラン７０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年3月7日－令和3年3月8日) 有価証券報告書 | |||
| 内債券アクティブファンド( 適格機関投資家専用 ) SMAM・バランスファンドVA 安定型 ( 適格機関投資家専用 ) 849,682,448 円 757,539,027 円 227,460,655 円 84,236,387 円 144,962,116 円 48,126,340 円 312,664,155 円 4,438,400,796 円 3,957,517,795 円 167,713,383 円 87/164(2020 年 3 月 6 日現在 ) SMAM・バランスファンドVA 株 40 型 ( 適格機関投資家専用 ) SMAM・バランスファンドVA 株 60 型 ( 適格機関投資家専用 | |||
| 06/03 | 09:12 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・年金プラン３０ 三井住友・年金プラン５０ 三井住友・年金プラン７０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 218,686,968,197 182,752,998,469 87/168EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 注記表 ( 重要な会計方針の注記 ) 項目 有価証券の評価基準及び評価方法 自 2020 年 3 月 7 日 至 2021 年 3 月 8 日 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と して時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の 最終相場に基づいて評価しております | |||
| 05/25 | 09:22 | アセットマネジメントＯｎｅ/ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンド、ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンド、ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンド | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 2021 年 2 月 25 日現在 備考 第 2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 87/281【DIAM DC バランス70インデックスファンド】 (1)【 貸借対照表 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 円 ) 第 13 期 2020 年 2 月 25 日現在 第 14 期 2021 年 2 月 25 日現在 資 | |||
| 05/25 | 09:17 | アセットマネジメントＯｎｅ/ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンド、ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンド、ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンド | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年2月26日－令和3年2月25日) 有価証券報告書 | |||
| ります。 同左 3. 金融商品の時価等に関する事項に ついての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基 づく価額のほか、市場価格がない場 合には合理的に算定された価額が含 まれております。当該価額の算定に おいては一定の前提条件等を採用し ているため、異なる前提条件等に よった場合、当該価額が異なること もあります。 同左 ( 有価証券に関する注記 ) 87/277EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 売買目的有価証券 第 13 期 2020 年 2 月 25 日現在 第 14 期 2021 年 2 月 | |||
| 05/25 | 09:11 | アセットマネジメントＯｎｅ/バランス物語３０（安定型）、バランス物語５０（安定・成長型）、バランス物語７０（成長型） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 2,069,298 2,071,186 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,543,016 14,703,492 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 8,543,016 14,703,492 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 - - 分配金 1,267,125 1,188,472 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 206,510,452 256,512,681 87/175EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 | |||
| 05/25 | 09:10 | アセットマネジメントＯｎｅ/バランス物語３０（安定型）、バランス物語５０（安定・成長型）、バランス物語７０（成長型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(令和2年8月26日－令和3年2月25日) 有価証券報告書 | |||
| ショナル・ボンド・オープン・マザーファンド」 受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され た「 親投資信託受益証券 」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。 同親投資信託の状況は以下の通りであります。 なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 87/171DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド 貸借対照表 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 円 ) 2021 年 2 月 25 日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 20,466 コール | |||
| 05/21 | 09:19 | 農林中金全共連アセットマネジメント/ＮＺＡＭ・ベータ ＮＹダウ３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| おります。 (3) 有価証券及び投資有価証券 投資信託の時価は、基準価額によっております。 (4)その他の関係会社有価証券 金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。 ( 注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 該当事項はありません。 87/100( 有価証券関係 ) 第 28 期中間会計期間 (2020 年 9 月 30 日 ) 1. 満期保有目的の債券 ( 単位 : 千円 ) 時価が中間貸借対照表計 上額を超えるもの 時価が中間貸借対照表計 上額を超えないもの 種類中間貸借対照表計上額時価差額 金融債 3,500,000 3,502,875 | |||
| 05/21 | 09:16 | 農林中金全共連アセットマネジメント/ＮＺＡＭ・ベータ ＮＹダウ３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月12日－令和3年2月22日) 有価証券報告書 | |||
| よる投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。 87/98[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ] 第 28 期中間会計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ] 第 28 期中間会計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとの負の | |||
| 05/21 | 09:09 | 日興アセットマネジメント/インデックスファンドＤＡＸ３０（ドイツ株式） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 中間会計期間末後となるもの 該当事項はありません。 (リース取引関係 ) 87/101第 62 期中間会計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 ) オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料 1 年内 911 百万円 1 年超 5,692 百万円 合計 6,604 百万円 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 金融商品関係 ) 第 62 期中間会計期間 (2020 年 9 月 30 日 ) 金融商品の時価等に関する事項 2020 年 9 月 | |||