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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.471 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/12 | 09:25 | アセットマネジメントＯｎｅ/たわらノーロード 日経２２５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| れ た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前 提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 87/1102. 金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません(( 注 2) 参 照 )。 第 35 期 (2020 年 3 月 31 日現在 ) (1) 現金・預金 (2) 金銭の信託 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券 貸借対照表計上額 | |||
| 07/08 | 09:14 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書 | |||
| 4,075.00 187,450,000 オリバー 2,000 2,895.00 5,790,000 キングジム 8,400 972.00 8,164,800 リンテック 15,400 2,537.00 39,069,800 イトーキ 18,200 410.00 7,462,000 任天堂 40,900 65,420.00 2,675,678,000 三菱鉛筆 11,500 1,590.00 18,285,000 タカラスタンダード 14,300 1,673.00 23,923,900 87/224EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 | |||
| 07/08 | 09:12 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 17,073,000 市光工業 12,100 728.00 8,808,800 小糸製作所 42,600 7,220.00 307,572,000 SCREENホールディングス 12,500 11,030.00 137,875,000 キヤノン電子 7,200 1,784.00 12,844,800 キヤノン 355,200 2,552.00 906,470,400 リコー 182,000 1,160.00 211,120,000 87/228EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 象印マホービン 19,600 | |||
| 06/30 | 09:32 | りそなアセットマネジメント/りそな日経２２５インデックス | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2021 年 3 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま す。)。 ファンドの種類本数純資産総額 ( 百万円 ) 追加型株式投資信託 87 909,344 単位型株式投資信託 7 106,695 合計 94 1,016,040 3【 委託会社等の経理状況 】 (1) 委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社 ( 以下、「 当社 」という。)の財務諸表は、 「 財務諸表等の用語、様式及 | |||
| 06/30 | 09:15 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣマイセレクション２５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 1,700 415.00 705,500 松風 6,900 1,428.00 9,853,200 セイコーホールディングス 21,800 1,417.00 30,890,600 ニプロ 106,400 1,225.00 130,340,000 中本パックス 3,900 1,628.00 6,349,200 スノーピーク 9,100 1,845.00 16,789,500 87/278EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) パラマウントベッドホールディングス 16,200 4,340.00 | |||
| 06/30 | 09:05 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣマイセレクションＳ２５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 計工業 4,900 666.00 3,263,400 大研医器 10,700 545.00 5,831,500 メニコン 21,800 7,020.00 153,036,000 シンシア 1,700 415.00 705,500 松風 6,900 1,428.00 9,853,200 セイコーホールディングス 21,800 1,417.00 30,890,600 ニプロ 106,400 1,225.00 130,340,000 中本パックス 3,900 1,628.00 6,349,200 スノーピーク 9,100 1,845.00 16,789,500 87/278EDINET 提出書類 三 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 8,448.0000 第 15 特定期間 (2020 年 9 月 24 日 ) 86 87 9,504.0000 9,549.0000 第 16 特定期間 (2021 年 3 月 24 日 ) 85 85 9,460.0000 9,505.0000 2020 年 4 月末日 90 ― 8,925.0000 ― 5 月末日 94 ― 9,287.0000 ― 6 月末日 89 ― 9,331.0000 ― 7 月末日 87 ― 9,583.0000 ― 8 月末日 87 ― 9,598.0000 ― 9 月末日 86 ― 9,506.0000 ― 10 月末日 87 ― 9,588.0000 ― 11 月末日 | |||
| 06/18 | 09:09 | アセットマネジメントＯｎｅ/インデックス マネジメント ファンド ２２５（ＤＣ年金） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ては、各事業年度の発生時の従業員 の平均残存勤務期間内の一定の年数 (5 年または10 年 )による 定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から 費用処理しております。 (4) 時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分 配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており ます。 6. 消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま す。 87/104注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 項目 第 36 期中間会計期間末 (2020 年 9 月 30 日現在 ) EDINET | |||
| 06/18 | 09:06 | アセットマネジメントＯｎｅ/インデックス マネジメント ファンド ２２５（ＤＣ年金） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年3月19日－令和3年3月18日) 有価証券報告書 | |||
| (4) 未収運用受託報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります。 (5) 有価証券及び投資有価証券 これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。 87/102EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 負債 (1) 未払手数料 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります。 ( 注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 区分 中間貸借対照表計上額 ( 千円 ) 1 | |||
| 06/18 | 09:02 | アセットマネジメントＯｎｅ/インデックス マネジメント ファンド ２２５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 管理費計 9,719,026 営業利益 8,963,474 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/108第 36 期中間会計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外収益 受取利息 17,653 受取配当金 2,356 時効成立分配金・償還金 176 時効後支払損引当金戻入額 16,343 為替差益 | |||
| 06/18 | 09:01 | アセットマネジメントＯｎｅ/インデックス マネジメント ファンド ２２５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(令和2年3月19日－令和3年3月18日) 有価証券報告書 | |||
| により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から 費用処理しております。 (4) 時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分 配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており ます。 6. 消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま す。 87/104注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 項目 第 36 期中間会計期間末 (2020 年 9 月 30 日現在 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 | |||
| 06/16 | 10:06 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・インデックスセレクト 日経２２５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| から、記載しておりませ ん。 2.その他有価証券 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 86/116貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百万円 )については、市場価格が | |||
| 06/16 | 10:04 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・インデックスセレクト 日経２２５ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書 | |||
| 3 月 31 日 ) 子会社株式 ( 貸借対照表計上額 1,944 百万円 ) 及び関連会社株式 ( 貸借対照表計上額 2,027 百万 円 )は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ ん。 2.その他有価証券 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 29/54貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないも | |||
| 06/16 | 09:59 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ことが極めて困難と認められることから、記載しておりませ ん。 2.その他有価証券 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 86/116貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 | |||
| 06/16 | 09:55 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書 | |||
| 得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百万円 )については、市場価格がなく、時価を把握するこ とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券 」には含めておりません。 EDINET 提出書類 | |||
| 06/16 | 09:45 | 大和アセットマネジメント/ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５（確定拠出年金専用ファンド） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 事業年度 (2020 年 3 月 31 日 ) 子会社株式 ( 貸借対照表計上額 1,944 百万円 ) 及び関連会社株式 ( 貸借対照表計上額 2,027 百万 円 )は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ ん。 2.その他有価証券 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 82/113貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計 | |||
| 06/16 | 09:43 | 大和アセットマネジメント/ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５（確定拠出年金専用ファンド） | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書 | |||
| 3 月 31 日 ) 29/54貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百万円 )については、市場価格がなく、時価を把握するこ とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証 | |||
| 06/16 | 09:38 | 大和アセットマネジメント/ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 28,489 28,489 - (2) 未収委託者報酬 11,468 11,468 - (3) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券 8,380 8,380 - 資産計 48,338 48,338 - (1) 未払手数料 (4,610) (4,610) - 87/121EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)その他未払金 (3,882) (3,882) - (3) 未払費用 (*2) (2,805) (2,805) - 負債計 (11,298) (11,298) - (*1) 負債に計上されているものに | |||
| 06/16 | 09:37 | 大和アセットマネジメント/ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書 | |||
| (2019 年 3 月 31 日 ) 29/54貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百万円 )については、市場価格がなく、時価を把握するこ とが極めて困難と認められることから、上表の「その | |||
| 06/16 | 09:34 | 大和アセットマネジメント/Ｄ－Ｉ’ｓ 日経２２５インデックス | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 困難と認められることから、記載しておりません。 当事業年度 (2020 年 3 月 31 日 ) 子会社株式 ( 貸借対照表計上額 1,944 百万円 ) 及び関連会社株式 ( 貸借対照表計上額 2,027 百万 円 )は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ ん。 2.その他有価証券 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 87/117貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 | |||