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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 108 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.875 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/12 | 09:11 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/05/11－2025/05/12) 有価証券報告書 | |||
| ある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に は、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 87/88 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成す | |||
| 07/08 | 18:40 | 1592 | 上場ＪＰＸ日経４００ |
| ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| ス100)(1698) 上場インデックスファンド日経 ESGリート(2566) 収益分配金額 1 口につき 6 円 00 銭 ( 1 口につき 6 円 ) 1 口につき 13 円 00 銭 ( 1 口につき 13 円 ) 1 口につき 25 円 00 銭 ( 1 口につき 25 円 ) 1 口につき 9 円 00 銭 ( 1 口につき 9 円 ) 計算期間 :2025 年 5 月 9 日 ~2025 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 隔月分配型 (1345) 収益分配金額 1 口につき 11 円 87 銭 ( 100 口につ | |||
| 07/04 | 08:55 | 1592 | 上場ＪＰＸ日経４００ |
| ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| ) 1 口につき 716 円 00 銭 ( 1 口につき 716 円 ) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 1 口につき 11 円 87 銭 隔月分配型 (1345) ( 100 口につき 1,187 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 6 円 00 銭 ティ(1399) ( 1 口につき 6 円 ) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 1 口につき 37 円 00 銭 ( 1 口につき 37 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 13 円 00 銭 ティ(β | |||
| 08/09 | 09:01 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/05/11－2024/05/10) 有価証券報告書 | |||
| 丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/87 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行 います。 2 当ファンドの信託金の上限は、3,000 億円とします。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券 | |||
| 08/10 | 09:02 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/05/11－2023/05/10) 有価証券報告書 | |||
| 区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/87第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行 います。 2 当ファンドの信託金の上限は、3,000 億円とします。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券 | |||
| 08/10 | 09:08 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年5月11日－令和4年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| られる企業会計の基準に準拠して財務諸 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 87/88財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表 | |||
| 01/05 | 08:55 | 1592 | 上場ＪＰＸ日経４００ |
| ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| /ASX200 A- REIT)(1555) 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配 型 (1677) 収益分配金の見込額 1 口につき 259 円 00 銭 ( 1 口につき 259 円 ) 1 口につき 171 円 00 銭 ( 1 口につき 171 円 ) 1 口につき 8 円 70 銭 ( 10 口につき 87 円 ) 1 口につき 362 円 00 銭 ( 1 口につき 362 円 ) 1 口につき 93 円 00 銭 ( 10 口につき 930 円 ) ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2022 年 1 月 4 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も 変動する場合がありますのでご注意下さい。 以上 | |||
| 08/20 | 09:07 | ニッセイアセットマネジメント/＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪＰＸ日経４００インデックスファンド | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ち、損益計算書の営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、記載を 省略しております。 [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ] 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ] 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ] 該当事項はありません。 87/98( 関連当事者との取引 ) 1 関連当事者との取引 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主 ( 会社等に限る。) 等 前事業年度 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 種類 会社等 の名称 所在地 資本 | |||
| 08/19 | 09:47 | アムンディ・ジャパン/りそな・ＪＰＸ日経４００オープン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| (1) 株式 - - - (2) 債券 - - - (3) その他 ( 注 ) - - - 小計 - - - 合計 115,317 124,765 9,448 ( 注 ) 投資信託受益証券及び金銭の信託であります。 87/106第 40 期 (2020 年 12 月 31 日 ) 区分 種類 EDINET 提出書類 アムンディ・ジャパン株式会社 (E09666) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 取得原価貸借対照表計上額差額 ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) (1) 株式 - - - 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの (2) 債券 - - - (3) その他 | |||
| 08/19 | 09:13 | 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 526,447,00072,600 株 (48,100 株 ) EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/242貸付有価証券 6507 シンフォニアテクノロジー 13,000 1,273.00 16,549,0002,400 株 貸付有価証券 6508 明電舎 17,000 2,349.00 39,933,0006,600 株 (6,600 株 ) 貸付有価証券 6513 オリジン 2,700 1,325.00 3,577,500100 株 (100 株 ) 6516 山洋電気 4,900 7,370.00 36,113,000 貸付有価 | |||
| 08/19 | 09:12 | 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書 | |||
| 2,018.00 121,685,40028,300 株 (28,300 株 ) 貸付有価証券 6755 富士通ゼネラル 30,700 2,704.00 83,012,80019,000 株 (14,000 株 ) 87/239貸付有価証券 6758 ソニーグループ 628,900 10,475.00 6,587,727,50012,400 株 貸付有価証券 6762 TDK 48,500 13,650.00 662,025,0008,600 株 貸付有価証券 6763 帝国通信工業 4,400 1,160.00 5,104,000600 株 貸付有価証券 6768 タムラ製作所 | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており | |||
| 08/10 | 09:25 | アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 示する責任がある。 87/88財務諸表監査における監査人の責任 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重 要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸 表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別 に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性 があると判断される。 監査人は、我が | |||
| 08/06 | 09:06 | 日興アセットマネジメント/ＤＣインデックスバランス（株式４０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 自動車 18,500 847.00 15,669,500 三菱自動車工業 54,700 195.00 10,666,500 エフテック 1,100 548.00 602,800 レシップホールディングス 600 558.00 334,800 GMB 300 608.00 182,400 ファルテック 300 619.00 185,700 武蔵精密工業 3,300 1,275.00 4,207,500 日産車体 2,900 933.00 2,705,700 87/274 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 新明 | |||
| 07/30 | 10:13 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が 別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 次へ 87/93EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 2021 年 6 月 30 | |||
| 07/26 | 09:36 | 日興アセットマネジメント/年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 8,646,000 AGC 13,500 3,255.00 43,942,500 日本板硝子 7,100 392.00 2,783,200 石塚硝子 300 1,872.00 561,600 日本山村硝子 700 849.00 594,300 日本電気硝子 5,500 2,024.00 11,132,000 オハラ 600 1,236.00 741,600 住友大阪セメント 2,800 3,305.00 9,254,000 87/352EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 太平洋セメント 9,300 | |||
| 07/26 | 09:27 | 日興アセットマネジメント/アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 141,362,100 住友ゴム工業 13,200 998.00 13,173,600 藤倉コンポジット 1,300 343.00 445,900 オカモト 900 4,260.00 3,834,000 フコク 600 637.00 382,200 ニッタ 1,700 2,383.00 4,051,100 住友理工 2,900 579.00 1,679,100 三ツ星ベルト 2,000 1,697.00 3,394,000 バンドー化学 2,600 610.00 1,586,000 日東紡績 2,200 3,930.00 8,646,000 87/352EDINET 提出書類 日興 | |||
| 07/20 | 09:43 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント/マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４ 為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４ 為替ヘッジなしコース | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) 有価証券報告書 | |||
| 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号 丸の内トラストタワー N 館 【 事務連絡者氏名 】 谷澤儀彦 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号 丸の内トラストタワー N 館 【 電話番号 】 03-6267-1955 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 (E30703) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1/87第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 (E30703) 有価証券報告書 ( 内国投 | |||
| 07/20 | 09:10 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| あ り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合 に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ 87/90て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに 対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた | |||
| 07/20 | 09:07 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) 有価証券報告書 | |||
| 地域 ヘッジ インデックス 2/87 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバル ファミリー あり 日経 225 ブル・ベア 一般 ファンド ( ) 型 大型株 年 2 回 日本 TOPIX 中小型株 ファンド・ なし 条件付運用 年 4 回 北米 オブ・ファ その他 型 債券 ンズ (JPX 日経イ 一般 年 6 回 欧州 ンデックス ロング・ 公債 ( 隔月 ) 400( 配当込 ショート型 / 社債 アジア み)) 絶対収益追 その他債券 年 12 回 求型 | |||