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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
費 0 0 調査費 33,107 38,115 調査費 6,797 6,901 委託調査費 26,310 31,213 委託計算費 1,377 1,345 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 一般管理費 営業費用計 82,468 101,835 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235
06/24 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/10/08－2026/04/07) 有価証券報告書
給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491 33,100 営業利益 32,242 44,834 営業外収益 区分 注記 番号 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31
12/24 09:01 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
(E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 営業費用計 82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491 33,100 営業
12/24 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/04/08－2025/10/07) 有価証券報告書
広告宣伝費 1,054 1,115 公告費 0 0 調査費 33,107 38,115 調査費 6,797 6,901 委託調査費 26,310 31,213 委託計算費 1,377 1,345 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 一般管理費 営業費用計 82,468 101,835 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990
12/25 09:04 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
諸経費 2,225 2,671 営業費用計 73,587 82,468 一般管理費 給料 11,316 13,068 役員報酬 226 259 給料・手当 7,752 7,985 賞与 3,337 4,822 交際費 78 87 寄付金 115 117 旅費交通費 283 323 租税公課 963 990 不動産賃借料 1,232 1,235 退職給付費用 829 893 固定資産減価償却費 2,409 2,292 諸経費 12,439 12,483 一般管理費計 29,669 31,491 営業利益 28,763 32,242 営業外収益 区分 注記 番号 前事業年度 ( 自 2022 年
12/25 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/04/08－2024/10/07) 有価証券報告書
0 調査費 29,050 33,107 調査費 6,045 6,797 委託調査費 23,004 26,310 委託計算費 1,363 1,377 営業雑経費 3,302 3,670 通信費 89 92 印刷費 903 820 協会費 83 85 諸経費 2,225 2,671 一般管理費 営業費用計 73,587 82,468 給料 11,316 13,068 役員報酬 226 259 給料・手当 7,752 7,985 賞与 3,337 4,822 交際費 78 87 寄付金 115 117 旅費交通費 283 323 租税公課 963 990 不動産賃借料 1,232 1,235 退職給
11/05 09:06 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
89 92 印刷費 903 820 協会費 83 85 諸経費 2,225 2,671 営業費用計 73,587 82,468 一般管理費 給料 11,316 13,068 役員報酬 226 259 給料・手当 7,752 7,985 賞与 3,337 4,822 交際費 78 87 寄付金 115 117 旅費交通費 283 323 租税公課 963 990 不動産賃借料 1,232 1,235 退職給付費用 829 893 固定資産減価償却費 2,409 2,292 諸経費 12,439 12,483 一般管理費計 29,669 31,491 営業利益 28,763 32,242 営業外収益
06/25 09:06 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/10/08－2024/04/07) 有価証券報告書
営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成 することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財 務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を 87/90 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 88/90 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信
06/25 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 内国投資信託受益証券 ) 87/93 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の監査報告書 2024 年 6 月 11 日 野村アセットマネジメント株式会社 取締役会御 中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士桒田俊郎 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ ンドの経理状況 」に掲げられているNEXT FUNDS 野村株主還元 70 連動型上場投信の2023 年 10 月 8 日から
06/29 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/10/08－2023/04/07) 有価証券報告書
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ る。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 87/95EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬 による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立 の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発 生す
06/29 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
本関係 】 (2022 年 9 月末現在の持株比率 5.0% 以上を記載します。) (1) 受託者 該当事項はありません。 (2) 販売会社 該当事項はありません。 第 3【その他 】 (1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま す。 87/98(2) 目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3) 届出書本文 「 第一部証券情報 」、「 第二部ファンド情報 」に記載の内容について、投資者の理解を助け る
06/29 09:08 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年10月8日－令和4年4月7日) 有価証券報告書
表の作成基準に準 拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判 87/90EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成 することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財 務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必
06/29 09:07 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
国投資信託受益証券 ) 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害 関係はない。 以上 ( 注 ) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して おります。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/93EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の監査報告書 2022 年 6 月 17 日 野村アセットマネジメント株式会社 取締役会御 中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
月 27 日当初株価 ×99% 2022 年 9 月 27 日当初株価 ×97% 2022 年 12 月 27 日当初株価 ×95% 2023 年 3 月 27 日当初株価 ×93% 2023 年 6 月 27 日当初株価 ×91% 2023 年 9 月 27 日当初株価 ×89% 2023 年 12 月 27 日当初株価 ×87% 2024 年 3 月 27 日当初株価 ×85% 2024 年 6 月 27 日当初株価 ×83% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を適用する前の日付を記載しています。 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算
08/19 09:10 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
36,113,000 貸付有価証券 6517 デンヨー 8,600 2,020.00 17,372,0005,000 株 (4,100 株 ) 6588 東芝テック 10,800 4,330.00 46,764,000 6590 芝浦メカトロニクス 1,800 6,110.00 10,998,000 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/241貸付有価証券 6592 マブチモーター 27,800 4,440.00 123,432,0007,100 株 貸付有価証券 111,200 株 (111,200 6594 日本電産
08/19 09:08 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書
36,100 553.00 19,963,30022,000 株 (12,700 株 ) 6770 アルプスアルパイン 82,000 1,156.00 94,792,000 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/238貸付有価証券 6771 池上通信機 3,200 840.00 2,688,0001,400 株 (800 株 ) 貸付有価証券 6779 日本電波工業 9,700 733.00 7,110,1001,400 株 6785 鈴木 4,500 1,034.00 4,653,000 貸付有価証券
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており
08/31 10:50 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５１２／米ドル投資型１５１２／豪ドル投資型１５１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
投資型および豪ドル投資型受益証券の口数に応じて、投資顧問会社と協議した上で随時分配を行うことができ る。管理会社は、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、投資顧問会社と協議の上で未実現キャピタ ル・ゲインまたは元本を支払原資として分配を行うことができる。 管理会社は、毎年分配月の15 日 ( 以下、それぞれ「 分配基準日 」という。分配基準日がファンド営業日ではない場合、そ の直前のファンド営業日 ) 時点の受益者に対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協 議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。 87
08/31 10:45 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５０９／米ドル投資型１５０９／豪ドル投資型１５０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
29 日に終了した年度に、ファンドは総額 980,383 米ドルの分配を行った。 注 12- 税金 ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収 税も賦課されない。 ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。 注 13- 購入および買戻し 87/227EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託
08/31 10:41 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５０６／米ドル投資型１５０６／豪ドル投資型１５０６
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
金も課されることがな く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収 税も賦課されない。 ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。 注 13- 購入および買戻し 87/227EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 当初募集 すべてのクラスの全受益証券の各当初募集期間 ( 以下 「 当初募集期間 」という。)は、以下のとおりであった。 受益証券募集期間払込日 円投資型 1304 米ドル投