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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/25 09:08 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
井不動産株式会社無担保社債 ( 社債 間限定同順位特約付 第 85 回三井不動産株式会社無担保社債 ( 社債 間限定同順位特約付 第 87 回三井不動産株式会社無担保社債 ( 社債 間限定同順位特約付 100,000,000 98,779,000 100,000,000 98,766,000 100,000,000 97,526,000 100,000,000 97,053,000 100,000,000 98,950,000 100,000,000 98,411,000 100,000,000 94,046,000 100,000,000 91,032,000 100,000,000
12/25 09:13 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 104,190,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 93,592,800 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 193,689,450 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 125,368,800 第 90 回利付国債 (20 年 ) 170,000,000 178,415,000 第 91 回利付国債 (20 年 ) 80,000,000 84,158,400 第 92 回利付国債 (20 年 ) 255,000,000 268,150,350 第 93 回
06/28 11:43 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2023/10/01－2024/09/30) 半期報告書
日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 90/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050
06/25 09:18 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
123,824,400 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 155,691,000 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 104,190,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 93,592,800 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 193,689,450 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 125,368,800 第 90 回利付国債 (20 年 ) 170,000,000 178,415,000 第 91 回利付国債 (20 年 ) 80,000,000
06/25 09:17 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/03/28－2024/03/25) 有価証券報告書
175,023,500 第 83 回利付国債 (20 年 ) 10,000,000 10,336,000 第 84 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 123,824,400 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 155,691,000 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 104,190,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 93,592,800 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 193,689,450 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000
12/27 09:23 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 30,000,000 31,551,900 第 82 回利付国債 (20 年 ) 170,000,000 179,215,700 第 83 回利付国債 (20 年 ) 10,000,000 10,595,300 第 84 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 126,814,800 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 159,690,000 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 107,056,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 96,082,200 第 88 回利付国債 (20 年
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
(2023 年 9 月 30 日 ) 一年以内回収予定 買入指名金銭債権 ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 50,000,000 - - - 現金及び預金 69,454 - - - 合計 50,069,454 - - - 87/104( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2022 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525
06/27 09:26 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 10,000,000 10,595,300 第 84 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 126,814,800 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 159,690,000 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 107,056,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 96,082,200 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 199,097,000 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 128,755,200 第 90 回利付国債 (20 年
06/27 09:25 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/03/26－2023/03/27) 有価証券報告書
31,551,900 第 82 回利付国債 (20 年 ) 170,000,000 179,215,700 第 83 回利付国債 (20 年 ) 10,000,000 10,595,300 第 84 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 126,814,800 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 159,690,000 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 107,056,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 96,082,200 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000
06/23 14:22 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書
(E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 83/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 買入指名金銭債権 - 50,000,000 - - 現金及び預金 81,273 - - - 合計 81,273 50,000,000 - - 87/103( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - EDINET 提出書類 日本
12/23 09:20 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 162,400,500 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 109,062,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 97,798,500 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 202,784,050 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 131,028,000 第 90 回利付国債 (20 年 ) 170,000,000 186,469,600 第 91 回利付国債 (20 年 ) 80,000,000 88,108,800 第 92
06/24 11:27 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書
流動化証券 ) 84/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/179EDINET 提出書類 日本生命
06/24 09:29 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
182,398,100 第 83 回利付国債 (20 年 ) 10,000,000 10,779,500 第 84 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 128,906,400 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 162,400,500 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 109,062,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 97,798,500 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 202,784,050 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000
06/24 09:28 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年3月26日－令和4年3月25日) 有価証券報告書
96,120,000 第 81 回利付国債 (20 年 ) 30,000,000 32,083,500 第 82 回利付国債 (20 年 ) 170,000,000 182,398,100 第 83 回利付国債 (20 年 ) 10,000,000 10,779,500 第 84 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 128,906,400 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 162,400,500 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 109,062,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 当事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 87/102EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 有価証券報告書 ( 内国資産
12/24 09:16 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
アセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2020 年 3 月 25 日 ) 9 9 0.8300 0.8300 第 2 計算期間末 (2021 年 3 月 25 日 ) 120 120 1.2040 1.2040 2020 年 9 月末日 46 ― 1.0054 ― 10 月末日 43 ― 0.9845 ― 11 月末日 53 ― 1.0824 ― 12 月末日 69 ― 1.1133 ― 2021 年 1 月末日 87
12/24 09:15 りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年3月26日－令和4年3月25日) 半期報告書
― 10 月末日 43 ― 0.9845 ― 11 月末日 53 ― 1.0824 ― 12 月末日 69 ― 1.1133 ― 2021 年 1 月末日 87 ― 1.1370 ― 2 月末日 111 ― 1.1740 ― 3 月末日 122 ― 1.2305 ― 4 月末日 169 ― 1.2690 ― 5 月末日 190 ― 1.2860 ― 6 月末日 216 ― 1.3136 ― 7 月末日 226 ― 1.3169 ― 8 月末日 256 ― 1.3406 ― 9 月末日 286 ― 1.3210 ― 2【 分配の推移 】 期期間 1 口当たりの分配金 ( 円 ) 第 1 期
08/17 09:18 りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
186,432,200 第 83 回利付国債 (20 年 ) 10,000,000 11,019,900 第 84 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 131,684,400 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 166,003,500 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 111,641,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 100,039,500 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 207,662,500 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており