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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 09:12 | 東京海上アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/01/28－2026/01/26) 有価証券報告書 | |||
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額 509,526,407 円 合計 509,526,407 円 ( 注 ) 時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記 「 有価証券の評価基準及び評価方法 」に記 載しております。 (1 口当たり情報に関する注記 ) 第 6 期 [2025 年 1 月 27 日現在 ] 第 7 期 [2026 年 1 月 26 日現在 ] 1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額 1.7272 円 17,272 円 ) 1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額 1.9536 円 19,536 円 ) 87/378 (4)【 附属明細表 | |||
| 04/24 | 09:11 | 東京海上アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 分配準備積立金 (484,027,906 円 )より、 分配対象額は2,221,416,221 円 (1 万口当たり 9,535.52 円 )でありますが、分配を行っておりま せん。 87/380 ( 金融商品に関する注記 ) Ⅰ. 金融商品の状況に関する事項 区分 第 6 期 自 2024 年 1 月 26 日 至 2025 年 1 月 27 日 第 7 期 自 2025 年 1 月 28 日 至 2026 年 1 月 26 日 EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1. 金融商品に対する取組方針当 | |||