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発表日 時刻 コード 企業名
12/10 09:09 ちばぎんアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
21,097 363,347 384,445 - ― 584,445 当期変動額 当期純利益 ― - 46,627 46,627 46,627 ― 46,627 株主資本以外の 項目の当期変動 ― ― ― ― ― ― ― 額 ( 純額 ) 当期変動額合計 ― ― 46,627 46,627 46,627 ― 46,627 当期末残高 200,000 21,097 409,975 431,073 631,073 ― 631,073 87/108 注記事項 ( 重要な会計方針 ) EDINET 提出書類 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 (E31678) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券
12/11 09:07 ちばぎんアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
千円 印刷費 4,281 千円 2,501 千円 受取利息 1 千円 1 千円 87/105 ( 株主資本等変動計算書関係 ) EDINET 提出書類 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 (E31678) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 ) 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 ( 単位 : 株 ) 当事業年度 期首株式数 当事業年度 増加株式数 当事業年度 減少株式数 当事業年度末 株式数 発行済株式 普通株式 4,000 ― ― 4,000 合計 4,000 ― ― 4,000 2
06/11 09:03 ちばぎんアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 前事業年度 ( 自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日 ) 当期純利益 ( 千円 ) 27,164 43,876 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 4,000 4,000 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 87/103 中間貸借対照表 ( 単位 : 千円 ) 当中間会計期間末 (2023 年 9 月 30 日現在 ) 資産の部 流動資産 現金及び預金 476,261 前払費用 1,293 未収
06/11 09:02 ちばぎんアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/03/11－2024/03/11) 有価証券報告書
― 26,043 当中間期末残高 200,000 21,097 348,954 370,052 570,052 ― 570,052 EDINET 提出書類 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 (E31678) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/100 注記事項 ( 重要な会計方針 ) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券 中間決算日の市場価格等に基づく時価法によっております( 評価差額は全部純資産直入法により 処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)。ただし、市場価格のない株式等につい ては移動平均法に基づく原価法によっております。 2. 固定資産の減価
12/08 09:14 ちばぎんアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
千円 207,767 千円 不動産賃借料 24,235 千円 24,235 千円 印刷費 5,378 千円 4,281 千円 受取利息 1 千円 1 千円 87/105( 株主資本等変動計算書関係 ) EDINET 提出書類 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 (E31678) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 ) 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 ( 単位 : 株 ) 当事業年度 期首株式数 当事業年度 増加株式数 当事業年度 減少株式数 当事業年度末 株式数 発行済株式 普通株式
06/09 09:14 ちばぎんアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 ( 会計方針の変更 ) ( 時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用 ) 「 時価の算定に関する会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6 月 17 日。以下 「 時価算定会計基準適用指針 」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用 指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を 将来にわたって適用することといたしました。これによる中間財務諸表に与える影響はありません。 87/99( 中間貸借対照表関係 ) ※1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 器具備品 ( 中間損益計算書関
06/09 09:12 ちばぎんアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/03/11－2023/03/10) 有価証券報告書
( 千円 ) 12,379 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 4,000 86/96( 重要な後発事象 ) EDINET 提出書類 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 (E31678) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 該当事項はありません。 87/96EDINET 提出書類 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 (E31678) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 4【 利害関係人との取引制限 】 委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為 が禁止されています。 (1) 自己又はその役員との取引 自己又はその取締役
12/09 09:18 ちばぎんアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) 及び当事業年度 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 )ともに該当ありません。 87/101( 税効果会計関係 ) 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 前事業年度 (2021 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 当事業年度 (2022 年 3 月 31 日現在 ) 繰延税金資産 貸倒償却 5,665 5,665 役員退職慰労引当金 1,196 1,930 賞与引当金 4,514 4,296 その他 91 1,252 繰延税金資産小計 11,467
06/10 09:14 ちばぎんアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
200,000 21,097 257,973 279,071 479,071 ― 479,071 EDINET 提出書類 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 (E31678) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/101注記事項 ( 重要な会計方針 ) EDINET 提出書類 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 (E31678) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券 中間決算日の市場価格等に基づく時価法によっております( 評価差額は全部純資産直入法によ り処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)。ただし、市場価格の
06/10 09:11 ちばぎんアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年3月11日－令和4年3月10日) 有価証券報告書
月 30 日 ) 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 ( 単位 : 株 ) 当事業年度 期首株式数 当中間会計期間 増加株式数 当中間会計期間 減少株式数 当中間会計期間末 株式数 発行済株式 普通株式 4,000 ― ― 4,000 合計 4,000 ― ― 4,000 2. 配当に関する事項 (1) 配当金支払額 該当事項はありません。 (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後とな るもの 該当事項はありません。 87/98EDINET 提出書類 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 (E31678) 有価証券報告書 ( 内国投資信
12/10 09:29 ちばぎんアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ れのあるものとして内閣府令で定める行為。 5【その他 】 (1) 定款の変更 委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 (2) 訴訟事件その他の重要事項 2021 年 9 月 30 日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な 影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。 87/95第 2【その他の関係法人の概況 】 1【 名称、資本金の額及び事業の内容 】 (1) 受託会社 1 名称 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 2 資本金の額 :324,279 百万円 (2021 年 3 月 31
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
8,448.0000 第 15 特定期間 (2020 年 9 月 24 日 ) 86 87 9,504.0000 9,549.0000 第 16 特定期間 (2021 年 3 月 24 日 ) 85 85 9,460.0000 9,505.0000 2020 年 4 月末日 90 ― 8,925.0000 ― 5 月末日 94 ― 9,287.0000 ― 6 月末日 89 ― 9,331.0000 ― 7 月末日 87 ― 9,583.0000 ― 8 月末日 87 ― 9,598.0000 ― 9 月末日 86 ― 9,506.0000 ― 10 月末日 87 ― 9,588.0000 ― 11 月末日
06/10 09:17 ちばぎんアセットマネジメント/ジャパンＥＳＧクオリティ２００インデックスファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合 に、重要性があると判断される。 87/92監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、 職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応 した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表 明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、 リスク評価の実施に際し
06/10 09:10 ちばぎんアセットマネジメント/ジャパンＥＳＧクオリティ２００インデックスファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月10日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
を行う。 利害関係 ちばぎんアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公 認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以上 ( 注 )1. 上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して おります。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/89独立監査人の中間監査報告書 EDINET 提出書類 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 (E31678) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2020 年 12 月 11 日 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 取締役会御中
08/31 10:13 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３１２／米ドル投資型１３１２／豪ドル投資型１３１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
ドル以下の純資産 0.46% 30 億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費
08/31 10:08 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０９／米ドル投資型１３０９／豪ドル投資型１３０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
報酬を、ファンドの純資産総額に基づき、当該四 半期末から60 日暦日以内に、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有 する。 5 億米ドル以下の純資産 0.40% 5 億米ドル超 10 億米ドル以下の純資産 0.43% 10 億米ドル超 30 億米ドル以下の純資産 0.46% 30 億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資
08/31 10:04 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０７／米ドル投資型１３０７／豪ドル投資型１３０７
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費用 211,565 注 11- 分
08/31 10:00 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０８／米ドル投資型１３０８／豪ドル投資型１３０８
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費用 211,565 注 11- 分配 管
08/31 09:56 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０６／米ドル投資型１３０６／豪ドル投資型１３０６
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協 議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。 87/228EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 分配日は以下のとおりである。 受益証券クラス分配月初回の分配 円投資型 1304 米ドル投資型 1304 豪ドル投資型 1304 円投資型 1305 米ドル投資型 1305 豪ドル投資型 1305 円投資型 1306 米ドル投資型 1306 豪ドル投資型 1306 円投資型 1307 米ドル投資型 1307 豪