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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/21 09:22 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託 報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。 87/99 当事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1. 製品及びサービスごとの情報 投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。 2. 地域ごとの情報 (1) 営業収益 日本ケイマン合計
05/21 09:09 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
価証券 」には含まれておりませ ん。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は1,687 千円であります。 87/101 2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 当中間会計期間におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。 金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの レベルに分類しております。 レベル 1 の時価 : 同一の資産又は負債の活発な市場における( 無調整の) 相場価格により算定し た時価 レベル 2 の時価 :レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて 算定した時価 レベル 3 の時価
05/21 09:09 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/02/22－2025/02/21) 有価証券報告書
柄 時価が取得原価の50% 超 70% 以下の水準で一定期間推移している銘柄 87/99 (デリバティブ取引関係 ) 第 32 期中間会計期間 (2024 年 9 月 30 日 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 資産除去債務関係 ) 第 32 期中間会計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 ) 当社は、不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。 当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されており
11/21 09:17 農林中金全共連アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/02/22－2025/02/21) 半期報告書
48,827,869 営業収益合計 111,915,568 48,828,100 営業費用 支払利息 87 - 受託者報酬 108,497 159,693 委託者報酬 1,030,662 1,517,072 その他費用 16,224 23,899 営業費用合計 1,155,470 1,700,664 営業利益又は営業損失 (△) 110,760,098 47,127,436 経常利益又は経常損失 (△) 110,760,098 47,127,436 中間純利益又は中間純損失 (△) 110,760,098 47,127,436 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う中間純損失金
11/21 09:16 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 円 ) 第 3 期 自 2022 年 2 月 22 日 至 2023 年 2 月 21 日 第 4 期 自 2023 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 21 日 営業収益 受取利息 1 3 有価証券売買等損益 115,515,160 306,271,162 営業収益合計 115,515,161 306,271,165 営業費用 支払利息 87 126 受託者報酬 166,252 246,614 委託者報酬 1,579,237 2,342,661 その他費用
05/21 09:14 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/02/22－2024/02/21) 有価証券報告書
券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 円 ) 第 3 期 自 2022 年 2 月 22 日 至 2023 年 2 月 21 日 第 4 期 自 2023 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 21 日 営業収益 受取利息 1 3 有価証券売買等損益 115,515,160 306,271,162 営業収益合計 115,515,161 306,271,165 営業費用 支払利息 87 126 受託者報酬 166,252 246,614 委託者報酬 1,579,237 2,342,661 その他費用 24,842 36,878 営業費用合計 1,770,418
05/21 09:11 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
306,271,165 営業費用 支払利息 87 126 受託者報酬 166,252 246,614 委託者報酬 1,579,237 2,342,661 その他費用 24,842 36,878 営業費用合計 1,770,418 2,626,279 営業利益又は営業損失 (△) 113,744,743 303,644,886 経常利益又は経常損失 (△) 113,744,743 303,644,886 当期純利益又は当期純損失 (△) 113,744,743 303,644,886 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う当期純損失金額の分配額 (△) 7,302,480 6,325,601
11/21 09:17 農林中金全共連アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/02/22－2024/02/21) 半期報告書
121,171,377 111,915,568 営業費用 支払利息 14 87 受託者報酬 73,852 108,497 委託者報酬 701,546 1,030,662 その他費用 11,020 16,224 営業費用合計 786,432 1,155,470 営業利益又は営業損失 (△) 120,384,945 110,760,098 経常利益又は経常損失 (△) 120,384,945 110,760,098 中間純利益又は中間純損失 (△) 120,384,945 110,760,098 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う中間純損失金額の分配額 (△) 3,131,837
11/21 09:16 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 円 ) 第 2 期 自 2021 年 2 月 23 日 至 2022 年 2 月 21 日 第 3 期 自 2022 年 2 月 22 日 至 2023 年 2 月 21 日 営業収益 受取利息 7 1 有価証券売買等損益 98,744,658 115,515,160 営業収益合計 98,744,665 115,515,161 営業費用 支払利息 39 87 受託者報酬 132,993 166,252 委託者報酬 1,263,334 1,579,237 その他費用 19,829
05/19 09:02 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2021 年 2 月 23 日 至 2022 年 2 月 21 日 第 3 期 自 2022 年 2 月 22 日 至 2023 年 2 月 21 日 営業収益 受取利息 7 1 有価証券売買等損益 98,744,658 115,515,160 営業収益合計 98,744,665 115,515,161 営業費用 支払利息 39 87 受託者報酬 132,993 166,252 委託者報酬 1,263,334 1,579,237 その他費用 19,829 24,842 営業費用合計 1,416,195 1,770,418 営業利益又は営業損失 (△) 97,328,470 113,744,743
05/19 09:02 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/02/22－2023/02/21) 有価証券報告書
115,515,160 営業収益合計 98,744,665 115,515,161 営業費用 支払利息 39 87 受託者報酬 132,993 166,252 委託者報酬 1,263,334 1,579,237 その他費用 19,829 24,842 営業費用合計 1,416,195 1,770,418 営業利益又は営業損失 (△) 97,328,470 113,744,743 経常利益又は経常損失 (△) 97,328,470 113,744,743 当期純利益又は当期純損失 (△) 97,328,470 113,744,743 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う当期純
11/21 09:01 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
おります。 当該賃貸借契約については、敷金が資産計上 されておりますので、「 資産除去債務に関する 会計基準の適用指針 」 第 9 項、第 15 項に基づ き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係 る費用を敷金の回収が見込めない金額として合 理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に 属する金額を費用に計上しております。 87/101( 収益認識に関する注記 ) 当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。 1. 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日 々の純資産総額に対する一定割合として認識さ れ、確定した報酬を投資信
05/20 09:31 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
月 31 日 2021 年 6 月 28 日 (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後とな るもの 該当事項はありません。 87/101( 金融商品関係 ) 第 29 期中間会計期間 (2021 年 9 月 30 日 ) 1. 金融商品の時価等に関する事項 中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 (1) 有価証券及び投資有価証券 ( 単位 : 千円 ) 中間貸借対照表計上額時価差額 その他有価証券 (*1) 1,088,991 1,088,991 - (2)その他の関係会社有価証券 満期保有目的の債券 (*2
05/20 09:30 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年2月23日－令和4年2月21日) 有価証券報告書
8,990 千円 (その他有価証券 8,990 千円 ) 減損処理を行っております。 なお、減損処理にあたっては、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は原則として 以下のとおりであります。 時価が取得原価の50% 以下の銘柄 時価が取得原価の50% 超 70% 以下の水準で一定期間推移している銘柄 (デリバティブ取引関係 ) 第 29 期中間会計期間 (2021 年 9 月 30 日 ) 該当事項はありません。 87/99( 資産除去債務関係 ) 第 29 期中間会計期間 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 ) 当社は、不動産賃貸借契約に
11/22 09:00 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
済農業協同組合連合会 1,433,389 投資運用業 State Street Cayman Trust Company,Ltd. 587,396 投資運用業 ( 注 ) 営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託 報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。 87/100当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1. 製品及びサービスごとの情報
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
8,448.0000 第 15 特定期間 (2020 年 9 月 24 日 ) 86 87 9,504.0000 9,549.0000 第 16 特定期間 (2021 年 3 月 24 日 ) 85 85 9,460.0000 9,505.0000 2020 年 4 月末日 90 ― 8,925.0000 ― 5 月末日 94 ― 9,287.0000 ― 6 月末日 89 ― 9,331.0000 ― 7 月末日 87 ― 9,583.0000 ― 8 月末日 87 ― 9,598.0000 ― 9 月末日 86 ― 9,506.0000 ― 10 月末日 87 ― 9,588.0000 ― 11 月末日
05/21 09:19 農林中金全共連アセットマネジメント/ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
おります。 (3) 有価証券及び投資有価証券 投資信託の時価は、基準価額によっております。 (4)その他の関係会社有価証券 金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。 ( 注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 該当事項はありません。 87/100( 有価証券関係 ) 第 28 期中間会計期間 (2020 年 9 月 30 日 ) 1. 満期保有目的の債券 ( 単位 : 千円 ) 時価が中間貸借対照表計 上額を超えるもの 時価が中間貸借対照表計 上額を超えないもの 種類中間貸借対照表計上額時価差額 金融債 3,500,000 3,502,875
05/21 09:16 農林中金全共連アセットマネジメント/ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月12日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
よる投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。 87/98[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ] 第 28 期中間会計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ] 第 28 期中間会計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとの負の
08/31 10:13 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３１２／米ドル投資型１３１２／豪ドル投資型１３１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
ドル以下の純資産 0.46% 30 億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費