開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.045 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 09:28 | 農林中金全共連アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/08/16－2026/02/15) 有価証券報告書 | |||
| 譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗 することができません。 (5) 受益権の再分割 社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割 できるものとします。 (6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払 い、交換請求の受付け、交換有価証券の交付等については、この約款によるほか、民法その他の 法令等にしたがって取り扱われます。 87/133 第二部 【 委託会社等の情報 】 EDINET 提出書類 農林中 | |||
| 05/15 | 09:27 | 農林中金全共連アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| すべき内容は、「(3) 注記表 (デリバティブ取引等に関する注記 )」に開示しております ので、記載を省略しております。 87/135 2【ファンドの現況 】 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 純資産額計算書 】 (2026 年 2 月 27 日現在 ) Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済口数 Ⅴ 100 口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) 55,990,984,436 円 2,661,988,086 円 53,328,996,350 円 102,339,008 口 | |||