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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/23 09:17 フィデリティ投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1) 受託会社 : 該当事項はありません。 (2) 販売会社 : 該当事項はありません。 (3) 運用の委託先 : 該当事項はありません。 87/94 第 3【その他 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1 目論見書の別称として「 投資信託説明書 ( 交付目論見書 )」または「 投資信託説明書 ( 請求目論見 書 )」という名称を用いる場合があります。 2 目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。 ・金融商品取引法第 13
12/23 09:15 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/09/26－2025/09/25) 有価証券報告書
査手続を 立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な 監査証拠を入手する。 87/92 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実 施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び 関連する注記事項の妥当性を評
12/23 09:20 フィデリティ投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
より運用の指図に関する権限の委託を受け、 ファンドの基本資産配分の運用 ( 設計・見直しを含む) の指図を行ないます。 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、上 記以外のファンドの運用の指図を行なうことがありま す。 87/95 3【 資本関係 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1) 受託会社 : 該当事項はありません。 (2) 販売会社 : 該当事項はありません。 (3) 運用の委託先 : 該当事項はありません。 88/95 第 3【その他 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社
12/23 09:17 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/09/26－2024/09/25) 有価証券報告書
) 当計算期間において、下記の書類が関東財務局長に提出されています。 2023 年 12 月 21 日有価証券報告書 2023 年 12 月 21 日有価証券届出書 2024 年 6 月 21 日半期報告書 2024 年 6 月 21 日有価証券届出書の訂正届出書 87/93 独立監査 人の監査報告書 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2024 年 3 月 8 日 フィデリティ投信株式会社 取締役会御中 PwC Japan 有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 平山晃一郎 監査意見
12/21 09:22 フィデリティ投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
が必要です。 (2) 事業譲渡または事業譲受 該当ありません。 (3) 出資の状況 該当ありません。 (4) 訴訟事件その他の重要事項 委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与 えることが予想される事実は存在しておりません。 87/97第 2【その他の関係法人の概況 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 名称、資本金の額及び事業の内容 】 ファンドの運営に おける役割 名称 資本金の額 (2023 年 3 月末日現在 ) 事業の内容 受託会社 < 参考情報 > 再信託
12/21 09:19 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/09/27－2023/09/25) 有価証券報告書
フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1) 受託会社 : 該当事項はありません。 (2) 販売会社 : 該当事項はありません。 (3) 運用の委託先 : 該当事項はありません。 87/94第 3【 参考情報 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当計算期間において、下記の書類が関東財務局長に提出されています。 2022 年 12 月 22 日有価証券報告書 2022 年 12 月 22 日有価証券届出書 2023 年 6 月 22 日半期報告書 2023 年 6 月
12/22 09:22 フィデリティ投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 約 2,625 百万円 * ) *1 香港ドル14.75 円で換算 (2021 年 12 月末日現在 ) 主として香港において ファンドの運用、調 査、販売業務を営んで います。 87/96 2【 関係業務の概要 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1) 受託会社 :ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・ 管理、投資信託財産の計算 (ファンドの基準価額の計算 )、外国証券を保管・管理 する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。 (2) 販売会社 :ファンドの販売会社
12/22 09:20 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年9月28日－令和4年9月26日) 有価証券報告書
りません。 (2) 販売会社 : 該当事項はありません。 (3) 運用の委託先 : 該当事項はありません。 86/93第 3【 参考情報 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当計算期間において、下記の書類が関東財務局長に提出されています。 2021 年 12 月 23 日有価証券報告書 2021 年 12 月 23 日有価証券届出書 2022 年 6 月 23 日半期報告書 2022 年 6 月 23 日有価証券届出書の訂正届出書 87/93独立監査 人の監査報告書 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会
12/23 09:17 フィデリティ投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
月末日 87 - 0.9814 - 2020 年 11 月末日 96 - 1.0748 - 2020 年 12 月末日 98 - 1.1012 - 2021 年 1 月末日 100 - 1.1220 - 2021 年 2 月末日 105 - 1.1564 - 2021 年 3 月末日 115 - 1.2022 - 2021 年 4 月末日 127 - 1.2308 - 2021 年 5 月末日 130 - 1.2416 - 2021 年 6 月末日 140 - 1.2632 - 2021 年 7 月末日 143 - 1.2606 - 2021 年 8 月末日 148 - 1.2751
12/23 09:15 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年9月28日－令和3年9月27日) 有価証券報告書
資産額 1 口当たり純資産額 期 年月日 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 1 期 (2021 年 9 月 27 日 ) 151 151 1.2811 1.2811 2020 年 10 月末日 87 - 0.9814 - 2020 年 11 月末日 96 - 1.0748 - 2020 年 12 月末日 98 - 1.1012 - 2021 年 1 月末日 100 - 1.1220 - 2021 年 2 月末日 105 - 1.1564 - 2021 年 3 月末日 115 - 1.2022 - 2021 年
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており
06/23 09:38 フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
) 2020 年 9 月末日 90 - 1.0054 - 2020 年 10 月末日 87 - 0.9814 - 2020 年 11 月末日 96 - 1.0748 - 2020 年 12 月末日 98 - 1.1012 - 2021 年 1 月末日 100 - 1.1220 - 2021 年 2 月末日 105 - 1.1564 - 2021 年 3 月末日 115 - 1.2022 - 2021 年 4 月末日 127 - 1.2308 - 2【 分配の推移 】 該当事項はありません。 3【 収益率の推移 】 期収益率 (%) 第 1 期中 17.8 自 2020 年 9 月 28 日至 2021
06/23 09:35 フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年9月28日－令和3年9月27日) 半期報告書
託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2021 年 4 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推 移は次のとおりです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 期 年月日 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2020 年 9 月末日 90 - 1.0054 - 2020 年 10 月末日 87 - 0.9814 - 2020 年 11 月末日 96 - 1.0748 - 2020 年 12 月末日 98 - 1.1012
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
8,448.0000 第 15 特定期間 (2020 年 9 月 24 日 ) 86 87 9,504.0000 9,549.0000 第 16 特定期間 (2021 年 3 月 24 日 ) 85 85 9,460.0000 9,505.0000 2020 年 4 月末日 90 ― 8,925.0000 ― 5 月末日 94 ― 9,287.0000 ― 6 月末日 89 ― 9,331.0000 ― 7 月末日 87 ― 9,583.0000 ― 8 月末日 87 ― 9,598.0000 ― 9 月末日 86 ― 9,506.0000 ― 10 月末日 87 ― 9,588.0000 ― 11 月末日
08/31 10:13 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３１２／米ドル投資型１３１２／豪ドル投資型１３１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
ドル以下の純資産 0.46% 30 億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費
08/31 10:08 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０９／米ドル投資型１３０９／豪ドル投資型１３０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
報酬を、ファンドの純資産総額に基づき、当該四 半期末から60 日暦日以内に、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期毎に後払いで受領する権利を有 する。 5 億米ドル以下の純資産 0.40% 5 億米ドル超 10 億米ドル以下の純資産 0.43% 10 億米ドル超 30 億米ドル以下の純資産 0.46% 30 億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資
08/31 10:04 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０７／米ドル投資型１３０７／豪ドル投資型１３０７
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費用 211,565 注 11- 分
08/31 10:00 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０８／米ドル投資型１３０８／豪ドル投資型１３０８
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費用 211,565 注 11- 分配 管
08/31 09:56 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０６／米ドル投資型１３０６／豪ドル投資型１３０６
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協 議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。 87/228EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 分配日は以下のとおりである。 受益証券クラス分配月初回の分配 円投資型 1304 米ドル投資型 1304 豪ドル投資型 1304 円投資型 1305 米ドル投資型 1305 豪ドル投資型 1305 円投資型 1306 米ドル投資型 1306 豪ドル投資型 1306 円投資型 1307 米ドル投資型 1307 豪
08/31 09:50 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０５／米ドル投資型１３０５／豪ドル投資型１３０５
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費用 211,565 注 11- 分配 管理会社は、分配可能なインカム・ゲインおよび