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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/15 09:19 三井住友ＤＳアセットマネジメント/エス・ビー・日本株オープン２２５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(令和2年9月15日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
られる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 財務諸表監査における監査人の責任 87/91EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による 重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財 務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用
06/14 09:01 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/大同ＤＣ２２５インデックスファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
て財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適 87/93有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、 監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし て存続できなくなる可能性がある。 ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基 礎となる取引や会計事象を適正に表
06/14 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/２２５ＩＤＸオープン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年3月17日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
12 日有価証券届出書 2020 年 12 月 14 日半期報告書 2020 年 12 月 14 日有価証券届出書 87/94独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2020 年 6 月 3 日 T&Dアセットマネジメント株式会社 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 羽柴則央印 伊藤雅人印 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を
06/14 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/２２５ＩＤＸオープン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
とがあります。 ・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日 ・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法 6. 届出書本文 「 第一部証券情報 」、「 第二部ファンド情報 」に記載の内容について、投資者の理 解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記 載することがあります。 7. 請求目論見書の巻末に、ファンドの信託約款の全文を掲載する場合があります。 8. 目論見書は電子媒体、インターネット等に掲載することがあります。 87/94独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社
06/14 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/大同ＤＣ２２５インデックスファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年3月17日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
アセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/91独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 5 月 13 日 T&Dアセットマネジメント株式会社 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 羽柴則央印 伊藤雅人印 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン ドの
06/11 15:25 2373 ケア２１
四半期報告書－第28期第2四半期(令和3年2月1日－令和3年4月30日) 四半期報告書
により得られた資金は、4 億 15 百万円 ( 前年同期は10 億 11 百万円の収入 )となりました。これは主と して、税金等調整前四半期純利益 8 億 7 百万円、減価償却費 6 億 78 百万円による資金の増加、および利息の支払 額 3 億 34 百万円、法人税等の支払額 2 億 37 百万円、未払金の減少額 1 億 87 百万円、売上債権の増加額 1 億 59 百万 円、その他の営業活動の支払額 5 億 30 百万円による資金の減少によるものであります。 ( 投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動により使用した資金は、7 億 97 百万円 ( 前年同期は6 億 57 百万円の支出
06/04 19:24 8848 レオパレス２１
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
者の減少等により、売上高 14,524 百万円 ( 前連結会計年度比 0.7% 減 )、営業損失 720 百万円 ( 前連結会計年度比 179 百万円損失増加 )とな りました。なお、当連結会計年度末の施設数は87 施設となっております。 3.6% 事 業 報 告 その他事業 < 主要な事業内容 > ◦リゾート施設の運営 ◦ファイナンス事業 ◦ 事務代行事業等 連 計結 算計 書算 類書 類 売上高推移 150 100 50 0 59 59 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 61 2020 年 3 月期 ( 億円 ) 24 2021 年 3 月期 グアムリゾート施設の運営
06/04 19:24 8848 レオパレス２１
Notice of Convocation Annual General Meeting 2021 株主総会招集通知
operating loss was JPY 720 million (an increase of loss of JPY 179 million year on year). The number of facilities was 87 as of end of the fiscal year under review. Other Businesses Net sales of the Other Businesses, including resort facilities in Guam, a finance business, and other businesses, were
06/04 15:00 2373 ケア２１
2021年10月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
)となりました。当第 2 四半期連結累計期 間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。 ( 営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動により得られた資金は、4 億 15 百万円 ( 前年同期は10 億 11 百万円の収入 )となりました。これは主と して、税金等調整前四半期純利益 8 億 7 百万円、減価償却費 6 億 78 百万円による資金の増加、および利息の支払 額 3 億 34 百万円、法人税等の支払額 2 億 37 百万円、未払金の減少額 1 億 87 百万円、売上債権の増加額 1 億 59 百万 円、その他の営業活動の支払額 5 億 30 百万円による資金の
06/04 09:08 岡三アセットマネジメント/日本インデックスオープン２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して おります。 5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) ※1 有形固定資産の減価償却累計額 87/103建物 器具備品 計 当中間会計期間 ( 2020 年 9 月 30 日 ) 43,580 千円 116,000 〃 159,580 〃 EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441
06/04 09:06 しんきんアセットマネジメント投信/しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 該当事項はありません。 ( 退職給付関係 ) 1. 採用している退職給付制度の概要 87/116EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。 また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対 応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退
06/04 09:04 しんきんアセットマネジメント投信/しんきんノーロード日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
472,704 472,704 ― (3) 未収運用受託報酬 7,811 7,811 ― 合計 6,585,991 6,585,991 ― 87/117( 有価証券関係 ) EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.その他有価証券 前事業年度 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 ) 区分貸借対照表計上額取得原価差額 ( 単位 : 千円 ) 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 投資信託 1,032 1,000 32 小計 1,032 1,000 32 貸借対照表計上
05/31 10:12 ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１４１０
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 有価証券報告書
( 外国投資信託受益証券 ) 87/195EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/195EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 89/195EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 90/195EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 有価証券報告書
05/31 10:11 ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１４０７
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 有価証券報告書
券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 84/195EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 85/195EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 86/195EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/195EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 有価証
05/20 09:54 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年8月27日－令和3年2月26日) 有価証券報告書
論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいま す。 ≪ 商品分類表 ≫ 2/87単位型・追加型 投資対象地域 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 国内 株式 単位型債券 海外 不動産投信 追加型その他資産 (バンクローン) 内外 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ≪ 属性区分表 ≫ 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式年 1 回グローバル 一般 ( 日本を含む
05/20 09:41 ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
在 ) EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1. 満期保有目的の債券 種類 中間貸借対照表 計上額 ( 千円 ) 時価 ( 千円 ) 差額 ( 千円 ) (1) 国債・地方債等 11,448,319 11,453,125 4,805 時価が中間貸借 対照表計上額を 超えるもの (2) 社債 - - - (3)その他 - - - 小計 11,448,319 11,453,125 4,805 (1) 国債・地方債等 2,819,668 2,819,581 △87 時価が中間貸借 対照表計上額を 超えないも
05/20 09:39 ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年10月1日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
。 3. 主要な顧客ごとの情報 外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、記載を 省略しております。 [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ] 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ] 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ] 該当事項はありません。 87/109( 関連当事者との取引 ) 1 関連当事者との取引 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主 ( 会社等に限る。) 等 前事業年度 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年
05/20 09:17 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０８
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年8月27日－令和3年2月26日) 有価証券報告書
論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいま す。 ≪ 商品分類表 ≫ 2/87単位型・追加型 投資対象地域 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 国内 株式 単位型債券 海外 不動産投信 追加型その他資産 (バンクローン) 内外 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ≪ 属性区分表 ≫ 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式年 1 回グローバル 一般 ( 日本を含む
08/31 10:31 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４１２／米ドル投資型１４１２／豪ドル投資型１４１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
受益者に対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協 議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。 87/228EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 分配日は以下のとおりである。 受益証券クラス分配月初回の分配 円投資型 1304 米ドル投資型 1304 豪ドル投資型 1304 円投資型 1305 米ドル投資型 1305 豪ドル投資型 1305 円投資型 1306 米ドル投資型 1306 豪ドル投資型 1306 円投資型 1307 米ドル投資型
08/31 10:27 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４０９／米ドル投資型１４０９／豪ドル投資型１４０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
10 億米ドル以下の純資産 0.43% 10 億米ドル超 30 億米ドル以下の純資産 0.46% 30 億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬