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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 09:03 | フィデリティ投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| いを実行できなくなるリスク)の管理 当社は、日 々 資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性 ( 最低限必要な運転資金 )を 状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。 87/106 2. 金融商品の時価等に関する事項 2024 年 12 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 39 期 (2024 年 12 月 31 日 ) 貸借対照表計上 | |||
| 05/15 | 09:00 | フィデリティ投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| - 16,563,659 資産計 - 16,563,659 - 16,563,659 ( 注 ) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1) 長期貸付金 変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近 似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。 87/104 ( 退職給付関係 ) 第 39 期 ( 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ) 1. 採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度 | |||