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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:09 ピクテ・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/16－2026/08/17) 半期報告書
動資産 コール・ローン 9,138,998 1,897,118 親投資信託受益証券 793,211,997 649,796,943 未収入金 12,480,000 5,960,000 未収利息 87 31 流動資産合計 814,831,082 657,654,092 資産合計 814,831,082 657,654,092 負債の部 流動負債 未払解約金 12,991,035 - 未払受託者報酬 78,392 71,135 未払委託者報酬 4,354,877 3,951,665 その他未払費用 217,691 197,530 流動負債合計 17,641,995 4,220,330 負債合計
05/15 09:08 ピクテ・ジャパン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
793,211,997 未収入金 13,561,294 12,480,000 未収利息 30 87 流動資産合計 964,954,426 814,831,082 資産合計 964,954,426 814,831,082 負債の部 流動負債 未払金 5,451,858 - 未払解約金 - 12,991,035 未払受託者報酬 103,654 78,392 未払委託者報酬 5,758,520 4,354,877 その他未払費用 287,868 217,691 流動負債合計 11,601,900 17,641,995 負債合計 11,601,900 17,641,995 純資産の部 元本等 元本