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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 11:23 ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
引を行うこと iii. 一般的なレバレッジ目的で、またはつなぎ融資要件を満たすために、投資対象ファンドの純資産価額 (NAV)の30%を上 限として借入契約を締結する。 投資運用会社の日 々の投資意思決定および継続的なモニタリングの責任は、一般的に、投資対象ファンドおよび流動資産で構 成される本シリーズ・トラストのポートフォリオの一部に関する決定に限定される。 2025 年 12 月 31 日の時点で、本シリーズ・トラストは、投資対象ファンドの純資産の1.5%を保有している。 87/227 EDINET 提出書類 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389) 有価証券届出書 ( 外
06/30 11:12 ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2024/12/13－2025/12/31) 有価証券報告書
る。IAS 第 1 号 「 財務諸表の表示 」は、本基準に置き換わる。本基準は、2027 年 1 月 1 日以降開始する事業年 度から適用され、早期適用も認められる。本シリーズ・トラストは現在、これら新しい会計要件による影響を評価していると ころである。 87/225 LGTグローバル・プライベート・クレジット・ファンド 財務諸表に対する注記 ( 続き) 2024 年 12 月 13 日 ( 運用開始日 )~2025 年 12 月 31 日 ( 米ドルで表示 ) EDINET 提出書類 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券