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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

検索結果 65 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.827 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで 経常収益 2,349,790 2,780,299 経常利益 86,295 346,309 当期純利益 66,958 244,546 87/331 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) c その他 三井住友信託銀行の最近 2 事業年度における経理の概況の詳細については、有価証券報告書、半期 報告書及び( 提出されている場合には) 臨時報告書並びにこれらの訂正報告書を参照して下さ い。 3 本基金債権の債務者 a 最近 2 事業年度における主な資産、負債の概況
09/29 14:23 住友生命２０２３基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
※3 6,252 営業費用合計 203,712 202,786 営業損失 (△) △28,418 △27,984 営業外収益 受取利息 1 80 雑収入 - 7 営業外収益合計 1 87 経常損失 (△) △28,417 △27,897 税引前中間純損失 (△) △28,417 △27,897 法人税、住民税及び事業税 145 157 法人税等合計 145 157 中間純損失 (△) △28,562 △28,054 前期繰越利益又は前期繰越損失 (△) △24,187 △82,944 中間未処分利益又は中間未処理損失 (△) △52,750 △110,998 EDINET 提出書類 住友生命
07/08 18:40 1330 上場２２５
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
ス100)(1698) 上場インデックスファンド日経 ESGリート(2566) 収益分配金額 1 口につき 6 円 00 銭 ( 1 口につき 6 円 ) 1 口につき 13 円 00 銭 ( 1 口につき 13 円 ) 1 口につき 25 円 00 銭 ( 1 口につき 25 円 ) 1 口につき 9 円 00 銭 ( 1 口につき 9 円 ) 計算期間 :2025 年 5 月 9 日 ~2025 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 隔月分配型 (1345) 収益分配金額 1 口につき 11 円 87 銭 ( 100 口につ
07/08 18:40 1578 上場２２５Ｍ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
ス100)(1698) 上場インデックスファンド日経 ESGリート(2566) 収益分配金額 1 口につき 6 円 00 銭 ( 1 口につき 6 円 ) 1 口につき 13 円 00 銭 ( 1 口につき 13 円 ) 1 口につき 25 円 00 銭 ( 1 口につき 25 円 ) 1 口につき 9 円 00 銭 ( 1 口につき 9 円 ) 計算期間 :2025 年 5 月 9 日 ~2025 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 隔月分配型 (1345) 収益分配金額 1 口につき 11 円 87 銭 ( 100 口につ
07/04 08:55 1330 上場２２５
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 1 口につき 716 円 00 銭 ( 1 口につき 716 円 ) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 1 口につき 11 円 87 銭 隔月分配型 (1345) ( 100 口につき 1,187 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 6 円 00 銭 ティ(1399) ( 1 口につき 6 円 ) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 1 口につき 37 円 00 銭 ( 1 口につき 37 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 13 円 00 銭 ティ(β
07/04 08:55 1578 上場２２５Ｍ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 1 口につき 716 円 00 銭 ( 1 口につき 716 円 ) 上場インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 1 口につき 11 円 87 銭 隔月分配型 (1345) ( 100 口につき 1,187 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 6 円 00 銭 ティ(1399) ( 1 口につき 6 円 ) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 1 口につき 37 円 00 銭 ( 1 口につき 37 円 ) 上場インデックスファンドMSCI 日本株高配当低ボラティリ 1 口につき 13 円 00 銭 ティ(β
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
66,269,765 72,786,722 純資産合計 2,468,222 2,791,467 b 最近 2 事業年度における損益の概況 ( 連結 ) 2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 百万円 ) ( 連結 ) 2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで 経常収益 1,695,357 2,349,790 経常利益 265,045 86,295 当期純利益 178,676 66,958 87/336 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) c その
10/25 11:00 2238 ｉＦＳＰ５００ベア
2024年9月期（2024年3月11日～2024年9月10日）決算短信 その他のIR
産合計 4,663,341,627 4,046,740,492 2 iFreeETF S&P500 インバース(2238)2024 年 9 月期決算短信 (2)【 損益及び剰余金計算書 】 営業収益 第 2 期 自 2023 年 9 月 11 日 至 2024 年 3 月 10 日 第 3 期 自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 9 月 10 日 金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 受取利息 87 641,343 有価証券売買等損益 △182,543 424,027 派生商品取引等損益 △712,165,692 △180,609,985 為替差損益 △11,762,639
09/27 16:04 住友生命２０２３基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
( 内国資産流動化証券 ) 83/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/231 EDINET
08/26 14:21 住友生命２０２３基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 半期報告書
(E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券
04/24 11:00 2238 ｉＦＳＰ５００ベア
2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR
純資産合計 3,868,235,633 4,352,134,526 負債純資産合計 4,883,655,066 4,663,341,627 2 iFreeETF S&P500 インバース(2238)2024 年 3 月期決算短信 (2)【 損益及び剰余金計算書 】 営業収益 第 1 期 自 2023 年 1 月 30 日 至 2023 年 9 月 10 日 第 2 期 自 2023 年 9 月 11 日 至 2024 年 3 月 10 日 金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 受取利息 - 87 有価証券売買等損益 △445,599 △182,543 派生商品取引等損益 △467,461,238
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
託会社の責に帰すべき事由により本資産管理委託契約の継続が困難 であることを合理的・客観的な理由をもって認定したとき 87/336 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 【 住友生命保険相互会社の概況 】 本報告書提出日現在における住友生命の財務状況については、以下に記載する「2022 年度決算のお知ら せ」、「2023 年度第 2 四半期 ( 上半期 ) 報告 」 及び「2023 年度第 3 四半期報告 」をご参照ください。 88/336 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日 ) 経常収益 1,249,695 1,695,357 経常利益 203,664 265,045 当期純利益 150,379 178,676 (iii)その他 三井住友信託銀行の経理の状況の詳細については、2022 年 3 月期及び2023 年 3 月期の有価証券報告書、 ( 提出されている場合には) 臨時報告書並びにこれらの訂正報告書をご参照下さい。 (5) その他 本資産管理委託契約の解約 87/223EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券届出書 ( 内国資産流動化証券
07/15 13:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信　決算短信（令和4年6月期） その他のIR
日 令和 4 年 9 月 7 日 ─ Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 4 年 6 月期の運用状況 ( 令和 3 年 12 月 9 日 ~ 令和 4 年 6 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 4 年 6 月期 2,998 (96.2) 119 (3.8) 3,118 (100.0) 令和 3 年 12 月期 3,675 (97.7) 87 (2.3) 3,762 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末
01/14 14:00 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信　決算短信（令和３年１２月期） その他のIR
定日 令和 4 年 3 月 7 日 ― Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 3 年 12 月期の運用状況 ( 令和 3 年 6 月 9 日 ~ 令和 3 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 3 年 12 月期 3,675 (97.7) 87 (2.3) 3,762 (100.0) 令和 3 年 6 月期 3,669 (96.3) 140 (3.7) 3,810 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期
01/05 08:55 1578 上場２２５Ｍ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
/ASX200 A- REIT)(1555) 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配 型 (1677) 収益分配金の見込額 1 口につき 259 円 00 銭 ( 1 口につき 259 円 ) 1 口につき 171 円 00 銭 ( 1 口につき 171 円 ) 1 口につき 8 円 70 銭 ( 10 口につき 87 円 ) 1 口につき 362 円 00 銭 ( 1 口につき 362 円 ) 1 口につき 93 円 00 銭 ( 10 口につき 930 円 ) ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2022 年 1 月 4 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も 変動する場合がありますのでご注意下さい。 以上
08/16 09:22 農林中金全共連アセットマネジメント/農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、当該帳簿価額によってお ります。 ( 注 2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 預金 1,499,843 - - - 未収委託者報酬 1,838,990 - - - 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満 期のあるもの - 542,216 86,552 90,900 その他の関係会社有価証券 満期保有目的の債券 1,000,000 3,000,000 - - 合計 4,338,833 3,542,216 86,552 90,900 87/112( 注 3) 社債、長期借
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており
08/06 09:08 日興アセットマネジメント/ＤＣインデックスバランス（株式８０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
1,275.00 4,207,500 日産車体 2,900 933.00 2,705,700 87/274 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 新明和工業 4,000 832.00 3,328,000 極東開発工業 2,800 1,399.00 3,917,200 トピー工業 1,200 1,119.00 1,342,800 ティラド 600 1,259.00 755,400 タチエス 2,500 1,115.00 2,787,500 NOK 7,900 1,255.00 9,914,500 フタバ産業
08/05 09:21 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣ年金日本株式２２５ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
(E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以上 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ( 注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査 の対象には含まれていません。 87/89EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資