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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/04 09:06 しんきんアセットマネジメント投信/しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 該当事項はありません。 ( 退職給付関係 ) 1. 採用している退職給付制度の概要 87/116EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。 また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対 応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退
06/04 09:04 しんきんアセットマネジメント投信/しんきんノーロード日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
472,704 472,704 ― (3) 未収運用受託報酬 7,811 7,811 ― 合計 6,585,991 6,585,991 ― 87/117( 有価証券関係 ) EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.その他有価証券 前事業年度 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 ) 区分貸借対照表計上額取得原価差額 ( 単位 : 千円 ) 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 投資信託 1,032 1,000 32 小計 1,032 1,000 32 貸借対照表計上
05/20 09:41 ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
在 ) EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1. 満期保有目的の債券 種類 中間貸借対照表 計上額 ( 千円 ) 時価 ( 千円 ) 差額 ( 千円 ) (1) 国債・地方債等 11,448,319 11,453,125 4,805 時価が中間貸借 対照表計上額を 超えるもの (2) 社債 - - - (3)その他 - - - 小計 11,448,319 11,453,125 4,805 (1) 国債・地方債等 2,819,668 2,819,581 △87 時価が中間貸借 対照表計上額を 超えないも
05/20 09:39 ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年10月1日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
。 3. 主要な顧客ごとの情報 外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、記載を 省略しております。 [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ] 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ] 該当事項はありません。 [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ] 該当事項はありません。 87/109( 関連当事者との取引 ) 1 関連当事者との取引 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主 ( 会社等に限る。) 等 前事業年度 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年
05/18 11:29 三井住友信託銀行/第５１回　２０２３年２月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書
×105% 2020 年 8 月 14 日当初株価 ×103% 2020 年 11 月 14 日当初株価 ×101% 2021 年 2 月 14 日当初株価 ×99% 2021 年 5 月 14 日当初株価 ×97% 2021 年 8 月 14 日当初株価 ×95% 2021 年 11 月 14 日当初株価 ×93% 2022 年 2 月 14 日当初株価 ×91% 2022 年 5 月 14 日当初株価 ×89% 2022 年 8 月 14 日当初株価 ×87% 2022 年 11 月 14 日当初株価 ×85% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を